商业财务负责人职责（通用28篇）
1、负责对接合作客户;
2、负责业务基础信息的收集;
3、负责外出做企业资料监管、协助办理银行事务;
4、负责签订合同资料并对受理的业务资料及合同进行初审;
5、负责业务情况的监控与督导;
1、负责搭建财务共享中心体系及平台;
2、负责财务共享中心运营风险控制及防范;负责财务共享中心工作流程梳理及内部各系统信息化管理的定制化改造;
3、设计公司内部财务共享中心各项财务流程，包括但不限于费用报销流程、基础财务核算流程、往来账管理等;并使实施流程更好为各分子公司服务，为各分子公司提供优质快捷的财务，会计和分析服务
4、负责管理财务共享中心的日常核算会计的工作指导、监督及检查工作;
5、根据工作需要与公司其他部门，如IT部门等进行沟通协调，发现公司现有问题并积极促进现有业务流程的规范、优化和改进，以提升公司经营的效率和效果;
6、负责与集团财务部、经营分析部对接。
1、做好每月项目日常收费统计工作;
2、做好每月缴费单的统计与出局数据工作，确保出单数据的准确性。
3、及时与公司财务部核对各项费用的收缴情况。
4、完成上级交办的各项工作。
1、对财务成本进行预算，提出决策分析数据
(1)进行成本、销售和利润的预测。
(2)参与生产经营短期决策和长期投资决策，提出有关决策分析的数据。
2.编制全面预算，确定各项财务目标
(1)根据生产经营目标，编制企业的全面预算，确定目标成本和目标利润。
(2)提出增收节支的措施，保证成本目标和利润目标的.实现，提高经济效益。
3.对财务成本进行控制，开展价值分析与报告
(1)建立财务成本控制体系，对成本和资金进行控制，保证销售目标和利润目标的完成。
(2)对产品进行价值分析，按销售区域进行利润的敏感性分析，以挖掘降低目标的潜力。
4.评价经营业绩，考核责任单位实绩和成果
(1)建立成本和利润责任中心，编制责任预算，保证企业生产经营目标的实现。
(2)通过对各责任中心业绩报告的实际数与预算数的对比，考核评价各责任中心的工作实绩和经营效果。 商业财务负责人职责 篇15
1. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
2. 负责财务报表及财务预决算的制定工作，为公司决策提供及时有效的财务分;
3. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
4. 对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
5. 监控和预测现金流量，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。
1.合法合规地完成供应商折让折扣的应收款工作;
2. 与业务部门通力合作，根据业务的变化，相应调整AR的流程;
3. 与业务部门合作，设计财务流程，支持新业务的发展;
4. 支持各种审计工作，如SOX/年度审计等;
5. 月结、资产负债表科目的对账等
6. AR团队的其它日常工作。
一、贯彻党的经济工作方针政策，遵守《会计法》，熟悉和掌握国家有关法律、法规、财政政策和各项财务制度。具体领导本单位财务工作，结合本单位具体情况，制定财务管理办法。
二、按照《预算法》，认真编制并严格执行部门预算和政府专项资金预算，及时检查分析财务收支和预算执行情况，找出问题，提出建议和措施，不断提高财政资金的使用效益。
三、严格执行各项财经纪律，建立和健全经费管理、国库集中支付管理、银行账户管理、票据管理、资产管理等制度。对部门预算、重大开支和重要的经济事项，要经单位领导集体讨论决定，坚持民主理财和“一支笔”审批制度。
四、加强内部会计控制，建立会计岗位责任制，根据不相容职务相分离的原则，合理、明确会计、出纳分工，并做好内部和外部的协调工作。
五、规范各项会计基础工作，及时审查本单位的会计凭证、会计账簿、财务会计报表；定期组织会计档案的整理、归档工作，保证财会工作符合《会计基础工作规范》的要求。
六、定期或不定期对单位内部会计控制制度执行情况进行检查和评价，对涉及会计工作的各项经济业务、内部机构和岗位在内部控制上存在的缺陷提出改进建议。
七、负责本单位财产物资的统一管理，每年进行一次财产清查，健全保管、领用、维护、赔偿、报废、报损以及人员调动交接制度，保证账物相符。
八、时刻加强会计职业道德修养，做到遵记守法、坚持原则、廉洁奉公、依法理财。
九、负责对会计及其他有关财务人员的业务指导。组织和参加会计人员继续教育，不断提高政策执行水平和业务能力。
十、会计或出纳调离本岗位时，应负责监交。
1、负责门店日常收款、退换货业务办理、营业款账前、账后款清点以及系统录入工作;
2、负责备用金、收取的现金安全管理，印章和票据及收银设备管理;
3、参与日常商品的盘点及盘点差异核查及处理。
4、基层岗位人员招聘、社保异动办理
5、株洲人事管理工作
1、全面负责公司财务管理工作；
2、负责财务管理系统的'建立和完善，建立健全符合企业实际情况的财务核算体系和财务管理体系，满足集团公司的内部控制要求；
3、负责集团每月合并报表。组织编制财务分析和财务预算，提交财务管理工作报告；
4、指导和规范下属各公司完成会计核算工作；
5、负责审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况；
6、及时了解掌握财税政策，制定和执行税务计划，合理控制税务风险，优化公司的税务环境；
7、完成其他领导交待事宜；
1.结合公司业务形态，执行公司成本核算和控制制度;
2.审核费用及会计凭证编制，制造成本、产成品成本核算;
3.负责月度成本核算;
4.负责月度成本分析、毛利分析及提出合理建议;
5.完成上级交办的其他任务。
1、负责制定并监督执行财务管理制度；
2、组织公司年度预算的编制、执行、检查、分析工作；
3、负责公司财务核算工作，如实反映公司的财务状况和经营成果；
4、参与公司重要经济合同的审查会签，并监督经济合同的执行情况；
5、负责公司内部控制流程的建设和监督；
6、完成上级交办的其他任务。
1. 协助财务主管制定业务计划、财务预算、监督计划;
2. 核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
3. 登记保管各种明细账、总分类账;
4. 定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;
5. 设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表;
6. 具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
7. 分析公司财务状况，研究行业内公司信息;
8. 预测公司财务收益和风险，建立公司财务管理政策和制度;
9. 分析评估各项业务和各部门业绩，提供财务建议和决策支持;
10. 预测并监督公司现金流和各项资金使用情况;
11. 撰写财务分析报告;
12. 审核财务单据，整理档案，管理发票;
13. 审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产;
14. 起草处理财务相关资料和文件;
15. 统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;
16. 建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章;
17. 对公司整体发展战略提供财务方面的可行性分析;
18. 按照公司中长期发展战略，制定中长期财务规划;
19. 根据公司短期发展目标，制定公司年度全面预算，组织编制全系统预算，建立和维护公司的预算管理系统;
20. 将各部门编制的预算草案进行加工汇编成企业的销售预算、采购预算、费用预算;
21. 通过预算系统监督和控制预算单位的预算执行情况，形成预算执行报告;
22. 定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告;
23. 在各种预算基础上提出成本控制计划;
24. 根据月度、季度、年度财务状况主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释;
25. 向上级提出有关改进财务系统和财务运转的建议;
26. 向上级提交财务报告。
27. 监控指定账户的应收账款子系统;
28. 分析并调整应收账户交易和数据;
29. 审核应收账目清单，调整应收账目差异;
30. 每月给销售经理提供详细账目清单;
30.通过账目分析对超期应收款提出具体处理建议与应收账目;
32. 依据会计准则和有关的规定记录会计系统中与应收账目有关的财务活动;
33. 协助外部机构对应收账目的审核，应答其质疑，并向其提供有关信息;
34. 上级交办的其他工作。
1.根据业务发展需要规范、制定并实施相关财务管理制度;
2.共享业务模块的日常运营管理;
3.负责业务流程的梳理、确保业务行为的合规;
4.负责财务共享中心运营的信息化建设;
5.完成领导交办的其它工作。
负责公司财务发票的购买，开具，审核
负责员工报销单据的审核
地方税务局手续的办理
财务文件的整理归档
协助会计，处理其他财务行政工作
1、负责公司日常财务凭证的审核及会计核算工作，保证账务处理的及时性、准确性;
2、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计和年检;
3、负责公司各种财务制度及流程的制度并负责会计档案管理的管理工作;
4、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字准确、内容完整、说明清楚、报送及时;
5、定期编制财务分析报告，为管理层提供可靠的经营管理资料;
6、负责组织开展各项资产清查、盘点工作，加强对固定资产和流动资产的管理，提高资产利用率;
7，负责指导非洲当地员工的日常管理工作
8，负责协助国家经理完成清关工作
1、作为房地产项目的驻场财务人员，协助投资方履行财务监督职责，并实时跟踪项目公司的日常经营管理、项目开发建设和运营等情况;
2、监督项目公司印鉴和证照的使用情况，并建立章证照使用台账进行登记管理;
3、监督项目公司合同签署情况，并建立合同台账进行登记管理;
4、监管项目公司账户及资金收支情况，审核资金支付事项，检查财务凭证、账簿、档案等;
5、监督房地产项目销售情况，对销售合同、销售台账、网签记录等销售信息进行核对并汇总统计，核查项目销售回款及资金归集情况;
6、定期提交项目管理报告，汇报项目运行情况，分析项目存在的问题及风险。
1、负责公司财务部的管理工作，融资管理，项目评审和团队建设;
2、负责组织、指导下属开展日常业务，准确、及时完成会计账务处理;
4、负责公司成本核算、会计核算和财务分析工作, 系统中审核日常会计账目;
5、负责编制财务报表及公司各项分析管理报表;
6、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作;
7、负责月度及年度纳税申报工作，熟悉国家税收制度、税种信息，合理核算税金
8、完成上级领导交给的其他日常事务工作。
1、建立并协调公司会计核算体系、财务管理体系和财务监控体系。
2、建立并协调公司资金管理制度，建立并协调公司税务筹划方案。
3、按人事行政部提供的考勤，工资表，发放薪资;
4、编制经营管理用会计报表。
5、审核公司的原始单据及办理日常的会计业务;
6、编制公司的记账凭证、登记会计账簿;
7、核对银行日记账;
8，核对往来账;
9，发票申请的审核、开具等;
10，按照税法规定的时间和要求，及时缴纳税增值税、附加税、个人所得税等，企业所得税、财务报表等的申报;
11，及时准确的出具财务报表;
12，及时整理原始凭证;
13，完成领导安排的其他工作等，灵活、反应敏捷，有一定的沟通、组织和分析能力等，并与银行、税务局等保持良好关系。
职责要求：
1、搭建公司质量管理体系，保证按时按质完成公司下达的各项任务。
2、完成公司医疗及电子产品的质量检测检验工作，协助解决产品质量问题。
3、负责公司检验或试验文件，制定进货，制作过程成品质量指标。
4、负责进货，产品实现过程，最终产品的检验工作。
5、负责客户质量投诉的分析处理工作。
6、负责指导和监督生产品质检验工作。
7、负责每日进货，成品质量检验记录，每月汇总的质量统计，分析工作。
任职要求：
1、本科以上学历，医学检验等相关专业。
2、3年及以上医疗器械生产质量管理工作经历。
3、熟悉医疗器械或药品GSP/GMP。
福利：
1、薪资高于同行业的薪水，只要你有才。
2、周未双休、法定节假日、带薪年假，工作休息两不误。
3、五险一金+意外商险全面保障。
4、高温、餐补、通讯补助让你衣食无忧。
5、员工旅游、定期体检让关怀无处不在。
1、根据合规要求，梳理客户业务及资金流，正确核算收入成本;指导建立账套，出具报表;
2、根据客户现状及末来业务规划，出具客户合规报告，并独立讲解报告;
3、根据税务政策，正确指导客户进行税务计算及申报;引导发票的购买、开具、认证等相关事宜;
4、根据财税合规项目要求，协助项目负责人指导客户财务体系的搭建;
5、不断接受公司的各项业务和技能的提升培训，接受短期国内出差;
6、完成上级领导安排的项目相关工作。
1、负责制定及实施财务管理制度，组织梳理协调优化各业务流程，监督并推动详细财务工作，建立企业财务风险管控体系，做好财税规划;
2、负责公司总体财务与会计管理工作，包括年度预算、总帐、财报、内控、年审、银行、税务、资金安排等;
3、制定公司资金运营安排，保证公司战略发展的资金需求，监督资金管理报告和预、决算，审批公司重大资金流向;
4、负责对接境外机构，精确供应所需财务报表。
子公司财务负责人
1、建立、完善财务管理制度和相关工作程序,制定和管理税收政策方案及程序;
2、建立、完善公司会计核算、财务管理和预算制度,参与公司绩效考核制度的建设,监督各项财务制度的执行;
3、负责公司财务核算工作,为公司决策提供及时、有效的财务分析,并配合集团经济运行部的各项指标考核工作;
4、制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算,根据业务特点及税收政策制订税务筹划方案;
5、年度预算的编制工作,有效地监督检查预算的执行情况,并根据需要做出及时、适当的调整;
6、配合集团经济运行部的各项指标考核工作;
7、带领企业财务团队的建设,根据公司整体发展战略目标及员工的相关培训学习需求,制定员工内外部培训计划并组织落实,打造专业化的财务团队;
8、其他与企业发展及部门建设相关的工作。
1、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性
2、向总经办汇报公司经营状况经营成果财务收支及计划的具体状况，提出有益的推荐。制定本企业会计制度
3、及时了解审核公司材料设备产品的进出状况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约状况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算
4、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。
5、主持公司财务预决算财务核算会计监督和财务管理工作;组织协调指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标
6、主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策带给及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度预算的执行状况以及适当及时的.调整;
7、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用经费收支进行核算
8、负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作
9、根据公司中长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准
10、根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否贴合规定
11、建立健全财务管理体系，对财务部门的日常管理年度预算资金运作等进行总体控制
12、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正
13、及时做好会计凭证财册报表等财会资料的收集汇编归档等会计档案管理工作
14、负责公司的各项债权债务的清理结算工作
15、正确计算收入费用成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度年度财务报表
16、对公司重大的投资等经营活动带给推荐和决策支持，参与风险评估指导跟踪和控制
17、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作
18、负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
19、与财政税务银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并持续良好的关系
20、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制
岗位权限
1.对原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权;对厂内所有物资有清核权
2.对本部门人员的人事任免推荐权，奖惩决定权和工作绩效考评权;对本部的所有资源有调配权
3.对本部的管理制度的制订、修改权;公司战略制定参与权，公司运营决策推荐权和参与权，公司资本运作监控权，财务报表审核权，资金违规运作拒绝和举报权
素质要求
1.会计、财务或相关专业毕或训练，受过管理学、战略管理、管理潜力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训
2.5年以上财务管理工作经验。具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验
3.精通国家财税法律规范，具备优秀的丰富的财会项目分析处理经验;擅长资本运作。谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;为人正直、职责心强、作风严谨、工作仔细认真;有良好的职业道德
4.有较强的语言文字潜力和沟通协调潜力;有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神
上岗培训课程
1.公司相关管理制度
2.财务管理，财务职业道德
素质提升课程
管理学、战略管理、管理潜力开发、企业运营流程
工作目标
1.预算及时率100%，决算及时率100%。
2.财务报表及时率95%，财务报表准确率98%
3.凭证审核准确率99%。
4.配合单位满意度85分
绩效关键指标
1.预算及时率
2.决算及时率
3.财务报表及时率
4.财务报表准确率
日常工作事项
1.部门和个人工作计划，检查下属工作执行状况。检查现金日记账，监控资金流动状况。正确核算财务成果
2.指导和审核公司财务预结算，指导和审核财务报表，处理报税工作。完成上级临时交办的工作。每月一次部门和个人工作总结。每一天审核凭证。完善其他部门所交表格格式。处理转账往来。固定资产的增、减
3.监督检查出纳日记账和银行存款对账单是否相符，会计对税收的交纳状况。及时解决其他部门所反映对财务有前问题。每月一次本部门工作总结和下月的工作计划
4.上级交办事项
1、严格按照企业会计准则完成日常会计核算，各类原始单据的审核、凭证的编制、登帐;
2、编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整;
3、完成每月纳税申报、能独立按照公司及政府有关部门要求，及时地编制各种财务报表，并报送相关部门;
4、年度汇算清缴、各类事项备案;
5、审核销售合同、参与评估项目风险;
6、沟通协调处理业务相关的财务问题
7、领导交代的其它事务性工作;
第一条：严格执行国家颁布的财务、税收法律、法规，掌握地方：税务机关相关条例、规定。针对税法的调整及时起草文件贯彻、宣传：到公司各部门。
第二条：推荐和意见。对各岗位财务
第三条：负责制定并落实公司财务人员岗位职责。人员的任职资格、福利待遇等提出推荐和意见。
第四条：负责公司财务人员的业务培训和工作指导。遵守电算化财务核算的
第五条：建立健全电算化财务核算制度，：相关规定，合法使用电算化软件开展日常核算工作。
第六条：正确核算公司的收入、成本、损益状况，编制公司年度：财务决算报告，保证报告的真实性、及时性、全面性，为公司领导的：决策带给可靠的数据支持。
第七条：参与公司各类经济合同的谈判、草签工作。
第八九条：协调好公司与各金融机构、税务部门的关系。
第九十条：负责与各部、室、项目部之间的工作协调和配合。
第十条：负责公司财务印鉴、财务票据的保管、使用等管理工：作，对公司各项目部银行帐户的合法使用实施监督和管理。
第十一条：负责公司各类费用开支的控制和审核工作。对公司长期、短期投资及资本运营计划提出推荐和意：负责财务部全面管理工作。
第十二条：负责各业务部门所需报表的编制、报送工作。
第十三条：季度末、年末负责编制各项目部各项税费的应交、已：交、欠交状况统计，并负责各项税费的催缴工作。
第十四条：完成领导交办的其他工作。
一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。
二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。
三、制单与记帐
1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；
2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；
3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》；
4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。
四、现金和票据管理
1、每日库存现金为20xx元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；
2、不得坐支现金；
3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。
五、工资管理
1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核；
2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。
六、报表规定根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。
财务负责人岗位职责（三）
（一）在公司总经理和多经财务科长的领导下，开展财务部工作。
（二）贯彻执行国家财经政策法规，按照《会计法》及《公司法》规定，组织起草公司内部管理制度。
（三）参与草拟本公司财务内控制度、凭证格式、统计信息系统的设计，稽核评价财务内控制度的执行状况，及时提出整改的措施与意见建议。
（四）组织公司年度预算的编制、执行、检查、考核工作，保证年度预算目标的实现。负责预算执行结果的编报工作，会同各业务部门做好预算的执行分析工作。
（五）负责公司财务核算工作，如实反映公司的财务状况和经营成果，监督财务收支，依法计算缴纳国家税收并向有关部门报送财务报表。
（六）会同有关职能部门定期进行财产清查，及时清理债权债务，保证公司资产安全、完整。
（七）按公司章程，兼顾国家、集体、个人三者利益，拟定分配草案报股东大会，按股东大会决议搞好分配。
（八）参与组织经济活动分析，向领导提供正确会计信息，参与公司经营决策，向各公司领导通报财务状况。
（九）负责检查财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
（十）参与公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的`执行情况。
（十一）按会计制度规定，根据登记完整、核对无误的帐簿记录和其他有关资料每月编制会计报表，统一对外办理涉税事务，每季度作一次财务情况分析，向领导提供准确会计信息，参与各公司的经营和决策。
（十二）审核会计员编制的记账凭证及附件资料，并签证确认。
（十三）定期核对会计员、出纳员涉税账目；
（十四）完成领导交办的其他任务。
一、财务部门负责人职责：
1、在董事长和总经理领导下全面管理公司的财务工作，签署重要财务文件和报表，对董事长和总经理负责并报告工作。
2、建立健全公司经济核算制度，编制和执行预算、计划、控制、考核办法，利用会计资料进行经济活动分析。
3、执行公司有关财务工作制度和决议，控制公司的经营成本，审核、监督资金运营，平衡财务收支。
4、认真贯彻国家有关财政、财经和税务法规，做好财务监督工作，向公司领导提交财务分析报告，对存在的问题提出解决方法或提出改善经营的建议。
5、协助主要领导人对公司的生产经营作出决策，参与重大经济合同的研究，审查制定，筹措经营资金。
6、做好往来款项的清理与催收工作，做到时间、内容、单位、责任人清楚，对存在问题经请示后按规定及时处理。
7、负责本单位财务机构的设置、人员配置、培训、考核等管理工作，督促财务人员严格执行各项财务制度。
8、参与编制各项经济计划和业务计划。
9、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
10、按时完成领导交办的其他工作。
二、会计岗位工作职责：
1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
2、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭露经济管理中的问题，及时向领导提出建议。
3、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。
4、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、日清月结及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
6、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
7、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
8、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨。并如实登记账簿。
9、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
10、按时完成领导交办的其他工作。
三、出纳岗位工作职责：
1、遵守公司的各项规章制度，全面执行公司《财务制度》和《会计制度》及其他各项规章制度。
2、认真执行国家的银行管理办法和结算制度，严格执行现金管理制度。保管库存现金，确保资金安全，保证现金出入正确无误，对收付的账款要做到当面点清，杜绝差错。
3、严格审核原始凭证，对不符合财务制度的原始凭证不予报销，现金支付做到内容完整、数字正确、手续齐全。领导批准后方可支付。
4、根据收付款凭证，逐月登记银行日记账，每月应与银行对账单核对，月末账面结余与对账单之间如有差额，必须逐笔查明原因，及时报请公司处理，并按月编制银行存款余额调解表与总账相符。
5、根据审核无误的原始凭证、收付凭证，逐月逐笔登记现金日记账，不定期及时的进行明细账和现金实际库存的核对，杜绝现金短库和无领导签字的“白条抵库”始终坚持一支笔审批的原则。
6、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要符合规范。票据领用要登记，收回要销号。
1、负责日常报销的审核和帐务处理工作，确保报销事项的真实性和合规性;
2、审核公司采购、销售及现金记账凭证，据实登记各类明细账并做好汇总;
3、定期进行总账与明细账的对账，保证账账相符;
4、落实财务制度，确保财务经营数据能够及时准确反馈，月底进行结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账;
5、配合公司业务，办理其他财务相关工作。
任职要求:
1、年龄30-45周岁;
2、财务及相关专业本科以上学历;
3、具有大中型房地产企业工作经验5年以上,同等岗位经历3年以上;
4、掌握国家财税和行业的相关政策,熟悉财务管理的各项业务;
5、熟练操作办公软件,尤其是excel电子表格的公式设置和汇总等模块;
6、中级会计师以上职称;