一般会计人员岗位职责（精选29篇）
1、严格执行国家《银行法》和《票据法》以及《现金管理条例》，正确使用各种银行票据；
2、根据审核无误的原始凭证办理货币资金收付业务和银行结算业务，做到做到手续完备、单证齐全、专款专用；做到当天票据及时整理、传递给会计，不得无故押票；
3、登记银行存款日记账和现金日记账，按月与银行对帐，编制“银行存款余额调节表”；做到日清月结，账证相符、账款相符、账账相符。
4、保管库存现金、有价证劵、空白支票、收款收据和有关印章、自用办公设备，确保其安全使用。不得以“白条”抵充库存现金，不得签发空白和空头支票，不得出借银行账户，更不得挪用库存现金；
5、负责到甲方及联建单位办理工程转款等财务手续，并办理税费缴纳手续；
6、管理银行账户，办理银行账户的开户、销户、年检等与银行有关的各项业务；
7、完成领导交办的其它事项。
1.参与公司预算、预测编制，跟踪预算执行，分析;
2.深入了解业务，完成跨部门沟通，对数据，业务敏感;
3.完成促销费管理以及其他各类费用预算进度控制与预警;
4.参加市场走访并编制走访报告;
5.了解业务逻辑，参与编制财务管理报表，经营分析报告并反馈业务部门，并提出合理建议。
1、负责公司的全面财务会记工作
2、负责制定并完成公司的财务会记制度、规定和办法
3、审核公司的原始单据和办理日常的会记业务
4、编制销售公司的记帐凭证，登记会记账簿
1、在财务总监带领下，搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。
2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。
3、及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。
4、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。
5、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
6、做好会计档案管理工作，做到安全、保密。
1.负责(协助)财务会计制度及各项财务文件执行规范的稽核，按照上级要求建立账套;
2.辅助财务主管出具公司内部所有财务分析报表;
3.辅助财务主管进行会计档案的装订、项目合同的整理，并对会计档案、项目合同进行整理、归集和保存;
1、负责公司税务相关工作;
2、审核、整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表;
3、负责凭证的装订及保管，整理会计记录资料，管理会计档案;
4、各项税务事项办理、熟悉国税地税各项税种申报，发票开具;
5、应收应付核对及催收;
6、负责公司统计报表的收集、整理工作;
1.项目成本核算及报价，并协助相关统计报表的编制上报工作，为财务核算与分析提供基础数据;
2.审核原始凭证及软件记账，报销审核及付款
3.与相关部门沟通跟进项目收付款情况;
4.办理结汇外汇业务;
5.财务凭单、凭据的整理装订和归档工作;
6.完成领导交办的其他工作;
1、按照会计准则、相关法规、政策的规定，根据销售、费用明细做出正确的会计分录;
2、应收帐款对帐与催收，统计产品销售明细与仓库核对出库明细;
3、定期与出纳核对银行现金日记帐;
4、编制现金流量表并出具会计报表;
5、协助财务主管出具管理报表;
6、及时准确统计上级所需的财务数据;
会计工作是管理学校经济，执行方针、政策的一项重要工作，会计应努力做好以下工作。
一、根据上级布置，结合学校情况及时编好年度预算。
二、对预算执行情况要对比分析，发现问题及时反映，按费用性质记好下列各种款项帐。
1.认真记好经费总帐和明细帐，根据下达的预算数，分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。
2.认真记好其它存款帐的总帐和明细分类帐，经常分析收支情况，及时反映，并按月做好结帐工作。
3.认真记好固定资产帐，并与保管人员进行对帐。
4.认真记好学生交费记录，及时清出欠费名单，进行催收。
三、对上述各种帐户收支发出的.单据做好审查复核工作，并按月装订成册，妥善保管，不得散失。
四、经费支出和其它户存款要按月、季、年度编好会计报表上报。
五、按时做好每月工资表，适时做好发放其他费用的表格清单，保证按时发放。
六、负责保管好各种收费单据凭证。
七、认真积累有关资料，做好本年度决算工作，为下年度预算做参考。
八、经常注意统计收支及结存金额，每季度向校长报告。
1、负责日常会计处理、财务核算;
2、依据公司相关规定，审核相关费用及支出，合理控制费用支出;
3、负责结账、编制会计报表、安排各项税费的申报事宜;
4、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作;
5、负责员工的招聘;
6、协助完善和贯彻公司人事、行政、财务各方面制度;
7、完成上级领导交办的其它工作。
1、组织制定企业的各项财务与会计制度，并监督贯彻执行;
2、编制企业的财务成本计划、资金筹措计划，并监督落实;
3、负责企业各种税费的计算和缴纳，年终所得税汇算工作;
4、按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制及预算;
5、负责银行贷款事项，市、区财务相关工作对接;
6、负责公司税金计算，填写税务申报表及交纳工作;
1、负责管理分店财务人员
2、负责日常财务收支记录表
3、月底绩效统计制作以及工资表以及发放薪资
4、制作利润表
5、审核合同，签订合同，收款开收据
6、协助总经理完成日常事务性工作
1、应付各项成本费用的系统定价及计费;
2、日/周/月运营报表数据稽核及提报;
3、经营性应付类合同档案管理、对账单管理、采购发票管理、结算管理;
4、与外请车队、物流对、承包车、材料供应商对账开票;
5、应付会计助理的工作安排及考核管理;
6、应付会计账务的处理
7、领导安排的其他事宜。
1、负责门店收入核对及应收账款核算工作;
2、负责应付账款、预付账款等会计科目分析及流程追踪，及时沟通解决应付账款问题;
3、负责设置门店会计科目、会计账簿，会计凭证收入/成本/工资/租金等收付，做好记账、结账和对账工作;
4、负责出具银行日记账、利润表、资产负债表、月度财务报表等相关报表;
5、负责发票管理及纳税申报等税务事宜;
6、负责门店资产管理，定期盘点(备用金/存货/资产)，做好汇总记录;
7、完成工作中的其他临时事项。
1. 编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;
2. 月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时;
3. 监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;
4. 负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票;
5. 负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案;
6. 协助财务主管做好内部稽查工作;
7. 完成上级分派的其他相关工作任务。
1、会做一般纳税人全盘账;进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
1、会计日常工作，各项凭证报表的制作;
2、按时完成各项纳税申报，避免公司的税务风险;
3、各项票据，合同等财务资料的审核，整理和保管;
4、与业务员对接往来账目的核算，催收，成本管控;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账;
2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时;
3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋;
4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密;
5: 熟悉进出口退税业务的优先
6、完成企业领导交的其他相关工作。
①日常财务核算、会计凭证编制、出纳工作的审核;
②宁波区域税务承接及申报;
③编制公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;
④研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;
⑤根据管理者要求，对外提供财务月报、季报和年报;
⑥组织收银员业务学习、培训和岗位技能训练;
⑦定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题。
1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、协助主管完成其他日常事务性对账工作。
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税申报工作的处理。
2、根据业务要求，每月初编制财务报表及其他销售报表;
3、按时进行应收应付款对帐，协助业务人员崔收应收款。
4、依据财务制度，合理 控制费用支出。
5、其他：认真负责完成上级交办的其他事项。
1.负责每日销售合同、销售开单审核，核销应收账款，业务员快递费用统计。
2.负责每月客户往来对账单，统计应收明细账、跟进业务催收到期款。
3.负责发票购买，开具公司销项发票，勾选进项发票，对发票进行管理与登记。
5.负责上级领导安排的其他事宜。
1、严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度;
2、登记记账凭证，整理会计业务、核对查找，登记辅助表格等;
3、负责财务系统应付账款、公司内部往来账、固定资产登记核对录入;
4、负责粘贴财务单据，定期整理装订会计档案;
5、负责公司每周每月资金报告;
6、协助同事完成其他相关工作。
按照国家金融制度和有关规定，依法办理银行統計報表制作報送作业;
日常银行帐务处理，月末，季度及年度结算作业，中国台湾总行报表制作报送。
完成部门主管交付之有关工作。
1.编制集团年度预算，月度，季度预算分析与执行。
2.复核仓库进销存帐，成本核算。
3.编制部分会计凭证，每月定期结帐，编制分子公司财务报表。
4.复核采购AP数据，安排供应商付款和入帐。
5. 公司财务数据填列与分析，并每月出具分析报告。
6.协助财务主管集团结帐，并为其提供财务基础性数据。
7.财务总监临时交办的事项。
1、按项目对原始单据进行初审，交出纳办理货币资金收付业务; 2、输入会计数据，录入完毕进行自检核对后交主管会计确认，计提各项法定税费及其它费用，编制会计报表，做到内容真实、数字准确、帐目清楚;做到当天发生业务当天数据录入。
3、对记账凭证按月汇总打印，保证原始凭证与记帐凭证内容、金额完全一致;定期对已开具收款收据进行复核登记;次月10号前报出会计报表，次年3月15日前打印输出会计账簿;
4、定期核对工程款、往来款、实物等帐目、清理债权债务、职工借款及资产明细账，做到账证实相符;
5、负责结算部会计凭证、账簿及其他有关财务资料的粘贴、整理、经会计核对后进行装订归档，登记工作日外出人员备案表;
6、对已决算工程项目核实资产、清理债权债务，进行财务决算
7、保管本岗位所用办公设备，定期更换会计软件操作密码，本岗位设置的口令不得告知其它任何人;
8、完成领导交办的'其他事项。
1、 组织公司的财务、成本、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;
2、 主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序;
3、 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;
4、 组织公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议;
5、 组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和合并会计报表等。
1、会计人员因工作调动或离职，必须办理交接手续。
2、编制移交清单，列明移交的所有会计凭证、帐簿、报表、发票、其他会计资料明细。
3、在办理移交时，必须有监交人监交。
4、出纳移交时，库存现金必须与会计帐簿记录一致。
5、银行存款余额要与银行对帐单核对，如不符需编制调节表相符，各种财产物资、债权、债务必须与会计帐簿核对一致。 6、移交人保管的票据、印章等实物必须交接清楚。 7、交接完毕，交接双方和监交人必须在移交清单上签字。
-认同公司文化和发展方向，愿意跟随公司的发展步伐
-日常财务核算，会计凭证、费用单据的制单和审核;
-完成管理层需要的各项报表;
-每月末核对总账、明细账，保证账账相符、账实相符、账表相符;
-严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据;
-完成上级领导交办的其他事务。