财务管理部工作职责（精选12篇）
1、负责收款管理，包括协调各中心(分校)客服专员收款归集与现金流核实
2、负责现金流与业务数据的复核比对(周收入表)
3、负责原始凭证的审核
4、负责支出制单，支付结果截屏当事人。
5、负责依法律主体进行银行账户的开设，对账，负责收款工具的办理(对公POS，对公微信，对公支付宝)
6、负责资金报表的编制(资金周报)
1、核算销售业绩
2、核算、申请并登记各类单据
3、工资表、提成核算及申请
4、销售采购计划、预算
5、核对账务
6、凭证制作、税费核算、报表出具、年度汇算清缴及工商年报资料出具
7、资料整理及保存
1.按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务账套，做好记帐、报帐和结账工作，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清楚，按期结报。
2.负责日常财务核算、资金计划、成本控制工作，编制财务会计报表，税务申报等相关财务工作，对存在的问题及时查实并向相关负责人汇报。
3.负责所管辖项目的成本及利润核算工作。
4.定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
5.妥善保管财务帐簿、会计报表和会计资料。按规定对各种会计资料进行收集、审查、核对、整理、编制目录、装订成册以防丢失损坏。
6.按照规定定期(月、季、年)核对账目、结账，编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
7.按照领导的要求，有计划地合理使用资金，有效进行资金控制，对资金执行情况进行分析。
8.做好项目财务与内、外往来单位对接、协调、核对工作，确保顺畅无差错。
1、审核地区费用报销票据的真实合法性，编制会计凭证，进行会计核算;
2、负责关联公司往来款的核算与核对;
3、按月及时、准确的编制费用分析表;
4、向业务部门提供费用使用统计数据，定期核对账目。
1、负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行;
2、审核、编制、核对三馆关于购买、销售、租借的相关凭证，定期汇总账目;
3、编制财务会计报表，按时上报给上级部门;
4、根据国家税收法规和图书馆的相关规定，负责按月进行图书馆的各项纳税申报事宜;
5、随时掌握图书馆的存款及现金余额的情况，及时报告馆长办公室。管理内部的统计工作，分别向有关部门报送统计报表并负责凭证的装订及保管。做好图书馆的财务分析，编写财务状况说明书，并适当的对图书馆情况作出合理预测。
6、按照规定，对各种会计资料进行分类登记与管理;
7、做好员工每月工资的发放;
8、负责图书馆各项费用的报销审核工作，及时完成相关会计帐务处理;
9、负责图书馆空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录;
10、负责银行预留印鉴和有关印章的管理;
1.负责现金收费，每日结算现金并存入银行，每日现金盘点并制定现金盘点表，保管库存现金;
2.票据的使用、回销及时，保管地点安全，账实相符;
3.005虚拟收据、824押金收据回销准时;了解并满足服务对象的需求;
4.资金收付，账实相符，控制好余额，收据回销。
1.将系统收集的发票资料与出货资料进行核对
2.发票开立并装订成册
3.月末分公司调拨发票开立
4.销售收入及达成,销量及额分析,销售对象分析
5.打印税控报税资料、R3税务转盘报表与发票存根联及
清单交税务人员存档
6.收集分公司退票开立汇总表及退票原因汇总
7.客户基本资料新增、变更、销户等作业的审核
8.客户主数据录入(创建/更改/删除/冻结标记)
9.关企非产成品/废品/车队丢失等内部价格维护
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、成品成本核算与分析;
3、认真核对并确认凭证并登记应收帐款明细帐;
4、计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管报送分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
6、负责工资核算等;
7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
8、协助主管完成其他日常事务性工作。
1.收集与审核收入、日常费用支付、报销等工作，确保相关发票都符合税务要求以及公司报销政策。
2.与昆明总公司财务部协调沟通，确保每月各项账务处理按时完成。
3.根据已审批的费用报销和付款申请等有效凭证，办理收付款业务。
4.配合公司及合作团队(即:龙湖冠寓)处理应收账款，确保给客户的发票及时开具
5.日常行政后勤类的服务支持工作。
6.完成上级交办的其他工作。
1、严格审核报销单、付款单、以及后附各项原始凭证，按照费用报销的相关规定进行工作，做到单据齐全、准确合规;每月更新员工报销统计表，月中上报;
2、在领导的安排下及时、准确的支付工资、报销款、服务费等，并做好银行存款日记账，保证做到账账相符;在相应的时间及时做好网银对账工作;及时打印回单、对账单交给会计做账;
3、购___，根据开票申请以及审批邮件开具发票，并及时告知开票申请人各项目回款的情况;并根据以上工作编制好开票明细表、开票回款统计表、以及各事业线回款统计表;
4、准确、及时地更新经营报表;月初编制现金流量预测表，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。并在每周编制现金流量执行表。
5、领导交办的其他各项工作。
1、根据公司战略方针目标，负责建立和完善相关财务管理体系&制度，优化业务流程。
2、负责制定税务筹划方案，指导落实税务缴纳情况，依据国家税法，会计准则及相关法律法规，规范企业税筹建设，协调公司同银行，工商，税务等政府部门的关系，维护公司利益。
3、主导制订公司年度总预算和季度预算调整，审核各部门上报的月度预算，负责审核签署公司预算、财务收入计划、成本费用计划、会计决算报表等等。
4、负责管理公司的财务，成本，投融资，预算，会计核算及监督，财务分析等方面的工作;组织制订，审核公司财务内控制度，进行财务风险管理。
5、负责对公司财务状况和经营成果进行分析，对资金运用，现金流量，财务成本等进行合理分析，并向上级领导提交相关财务分析报告;参加经营管理会议，参与经营决策，组织开展各项经济分析活动，为公司领导提供经济预测和经营决策依据。
6、团队建设：搭建财务组织结构，配合组织绩效管理体系。
1、组织进行各个业务系列的业务收入、支出数据、系统往来保单与财务数据的核对，严格审核公司日常费用支出原始单据和相关手续，并负责其他资产、负债、收支的核算处理;编制、上报银行存款余额调节表;建立有价单证的入库、领用、回销台帐，统筹负责中心支公司全部有价单证的管理工作;负责对公司的有价单证定期盘点，并通过有价单证系统出具盘点报告;
2、对各序列单证管理员和各营销服务部内勤进行有关单证管理的培训和指导、监督执行情况;
3、统筹负责对财务档案进行整理、归档、 登记和保管工作，以及财务档案资料借阅和登记工作。