出纳专员个人职责要求（汇编29篇）

出纳专员个人职责要求（精选29篇）

出纳专员个人职责要求 篇1

1.根据第三方结算账户入账情况进行日常收付款结算，保证资金正常调拨;

2.登记银行存款日记账、现金日记账，做好资金需求计划，保证账户收支、余额无误;

3、定期盘点网银、现金、及其他非货币性资产定期盘点，确保信息资产的准确性及完整性

4、根据汇兑渠道盈亏标准模型，对所管理账户择优换汇，减少汇损，增加资金创收;

出纳专员个人职责要求 篇2

1、负责银行收付处理、银行对账;

2、应收/应付账款统计、与供应商对数、项目成本核算;

3、负责公司日常报销费用的核算及其汇总，根据审批及公司制度办理结算;

4、负责发票的领用、开具及保管工作;

5、负责税局、银行等外勤工作;

6、负责会计凭证、账册等文件的归档与保管;

7、完成领导交办的其他工作

出纳专员个人职责要求 篇3

1、各类费用报销及采购付款结算业务

2、定期对账户进行维护工作，留意网银页面的各类通知，例网银缴费，网银盾续期等

3、每天在银联、微信及支付宝后台系统查收门店款项并根据门店提供的信息及时处理问题

4、编制资金日报、周报

5、月结对账，核对银行日记账的发生额和余额

6、完成上级领导交办的其他工作任务

出纳专员个人职责要求 篇4

1.编制公司业务收入支出单据，合同收据发票管理;

2.负责员工费用报销、日常简单现金和银行账务处理;

3.协助上级进行月末对账、定期收集银行对账单等相关工作;

4.员工的业绩、考勤、绩效数据汇总统计;

5.能相对独立地处理和解决所负责的工作;

出纳专员个人职责要求 篇5

1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;

2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;

3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票;

4、现金日清月结;

5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;

6、编制当日的货比资金收支日报表等;

7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。

出纳专员个人职责要求 篇6

1、 负责公司的各类款项收付，编制现金、银行日记账，日清日结。

2、严格按照公司财务管理制度处理款项支付、报销等业务，并定期整理各项报销的原始凭证。

3、根据日常收付单据录入财务系统。

4、及时查询、核对银行收款情况，并定期打印银行回单和对账单。

5、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

6、结合公司的业务的实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证整理好递交会计进行帐务处理。

7、每日将现金、银行存款余额汇报公司。

8、协助配合做好银行、工商、税局等外勤工作。

9、完成上级交办的其他事务。

出纳专员个人职责要求 篇7

1、票据管理：确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销;

2、售票：手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等等)，培训___人员售票，以及监督园区售票点、处理园区售票点异常;

3、盘点对账：核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账，统计和核对项目票;

4、关联部门：各部门员工报销，对接园区运营专员盘点园区资产物资，售卖园区门票和管理园区各收钱点现金;

出纳专员个人职责要求 篇8

1、能独立处理和解决所负责的任务，负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、与客户以及厂家往来对账的结算

3、自营店铺收款的核对与管理

4、财务预算、审核、监督工作以及成本的核算

5、负责员工工资结算及报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

6、对已审核的原始凭证及时填制记帐，审计合同、制作帐目表格;

7、准备、分析、核对税务相关问题;

8、熟悉操作excel相关函数，对客户汇报过来的报表进行录入统计分析

9、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳专员个人职责要求 篇9

1、负责日常应收应付的管理和核对;

2、基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责记账凭证的编制、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责开具各项票据;

6、负责办公室财务管理统计汇总;

7、领导安排的其他事情。

出纳专员个人职责要求 篇10

1.资金管理:公司各日常报销及采购付款，登记公司现金日记账和银行存款日记账;

2.开具公司发票，认真核对开票信息，并督促款项入账，以及回款情况;

3. 按时打印银行回单，粘贴、整理原始凭证等;

4.合同台账的登记及归档;

5.协助合同主管完成招投标工作。

6.领导交办的其他临时性工作。

出纳专员个人职责要求 篇11

1.根据财务制度要求，负责各类出纳工作;

2.对接银行办理相关事宜;

3.负责日常对账、结算、发票、付款、报账等工作，审核各类费用报销凭证;

4.登记日记帐报表，成本费用报表，每周按时完成财务报表及分析报表的编制;

5.所有银行凭证，现金凭证及转账凭证等档案的整理，归档和保管;

6.会计凭证录入及审核;合同整理管理;

7.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳专员个人职责要求 篇12

1. 负责基金管理公司及基金的资金管理工作，编制公司资金计划及资金周报;

2. 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，账户开户与注销，做好银行关系维护工作;

3. 严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销;

4. 管理闲置资金，制定理财计划，提高资金收益率;

5. 协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;

6. 完成领导交办的其他任务。

出纳专员个人职责要求 篇13

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金流水

5、负责开具各项票据;

出纳专员个人职责要求 篇14

1. 银行往来：按照国家及公司有关银行结算制度的规定，负责公司日常银行网银付款及其他相关业务，管理公司各银行账户，按要求提交资金相关报告;

2. 账户管理：对公司每日收款进行确认和统计，每月完成账户的对账工作;

3. 账单管理：每月银行对账单和回单的领取和整理;

4.发票开具：每月开具公司业务用的相关发票;

5. 文件归档：负责相关财务资料的汇总、装订、保存、归档等;

6. 其他事项：完成上级交办的其他事项

出纳专员个人职责要求 篇15

1.及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符

2.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经老板批准后签发，不得随意办理汇款

3.负责工资核算，提供工资数据

4.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错

5.负责协助办理税务年检和工商年检

6.定期向老板汇报公司货币资金结存情况

出纳专员个人职责要求 篇16

1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节

奏，做到日清月结

2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等

3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计

4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作

5、月底财务盘存工作

6、贯彻落实各项规章制度，确保行政管理工作规范有序

7、负责起草、审核各项请示、报告和工作总结等文稿

8、负责接待来访人员登记等工作

9、保管公章，审核及出具证明文件

10、完成领导交办的其他工作

出纳专员个人职责要求 篇17

1. 执行现金管理规定，核算记录公司现金收支及银行业务;

2. 根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务，同时登记现金/银行日记账;

3. 管理公司库存现金，日清日结，维护现金安全性;

4. 及时核对银行各项单据，月末编制银行存款余额调节表;

5.编制资金报告，保证资金收支的准确性和完整性;

6、 完成上级交予的其他任务。

出纳专员个人职责要求 篇18

1、负责按照有关规定，办理现金提取、保管、收付手续及银行结算等业务;

2、负责日常账务处理工作及各类财务报表的编制;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

5、完成领导交办的其他工作。

出纳专员个人职责要求 篇19

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性.;

4、负责编制记账凭、装订、保管;

5、负责开具各项票据;协助会计做好各种帐务的处理工作;

6、完成工资发放;

7、完成上级领导交办的其他工作。

出纳专员个人职责要求 篇20

1、根据付汇通知书、对应合同发票等资料付汇;

2、审核并支付公司日常报销费用;

3、核实并支付公司相关税费、代理费、杂费等费用;

4、整理和登记各银行账号的银行流水，确保各账号余额相符;

5、处理各个银行账号的开户、变更等事项;

6、处理领导安排的其他工作。

出纳专员个人职责要求 篇21

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证;

3、负责登记现金银行存款日记账的登记;

4、负责开具各项票据;

5、负责合同台账登记及整理;

6、负责公司日常的费用报销;

7、负责支票的管理及签发;

8、负责付款及工资的发放;

9、负责每月费用会计凭证;

10、负责催促客户应收账款的回款;

11、处理领导交代的其他临时性事物。

出纳专员个人职责要求 篇22

1、负责现金、支票等货币资金的收入保管、签发支付工作;

2、严格按照公司的财务制度，报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3、每日及时准确编制现金、银行存款记账凭证并逐笔登记总账及明细账;

4、依据复核无误的采购请款单按时支付供应商货款;

5、每日及时核对现金、银行日记账并提报资金余额给上级领导;

6、按时支付公司应交房租、水电费及相关业务提成核算;

7、完成由上级主管交办的其他工作。

出纳专员个人职责要求 篇23

1.处理各类付款业务，审核原始凭证确保符合企业要求

2.做好相关日记帐，确保账实相符

3.做好库存现金，有关印章，发票收据的保管工作，保管好保险箱钥匙

4.配合财务经理完成相关工作

出纳专员个人职责要求 篇24

1、负责办理现金、银行存款、汇票的收付结算业务;

2、负责登记现金及银行存款日记账，做到日清月结;

3、负责现金、支票和收据的盘点、使用与保管工作;

4、负责银行回单、汇总银企对账单、余额调节表和各类税务申报表打印归档，以及凭证装订归档工作;

5、负责资金日报、周报、月报的编制工作，保证及时准确;

6、负责每月员工工资发放工作，保证及时准确;

7、负责公司税务申报缴纳工作，保证及时准确;

8、负责公司开票工作，保证及时准确;

9、负责与银行相关业务工作;

10、领导交办及其他配合事项。

出纳专员个人职责要求 篇25

(一)负责第三方收款平台payoneer,paypal,钱海，WF,pingpong的账号注册，管理。平台余额，第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。

(二)熟悉花旗银行，汇丰银行，渣打银行等境外银行的网银操作。

(三)每月核对亚马逊，独立站回款。

(四)每月查询余额下载银行流水;对账;操作外币结汇：提交结汇资料，包括合同、增值税发票复印件;

(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理银行结算业务。

(六)负责银行账户的日常结算,及时登记银行存款日记账, 并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。

(七)月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。

(八)根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

(九)每周编制《货币资金周报表》，每月编制《现金流量表》，并上报财务总监。

(十)及时清理帐目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

(十二)完成领导安排的其他工作。

出纳专员个人职责要求 篇26

1，供应商档案的建立及维护

2，配合开发部修改包装文字并及时联系包装供应商修改并及时回传末稿.

3，负责根据生产部采购计划订购包装,及物料的跟踪.

4，负责对每日库房到货的原材料及包装入库单、发票进行分类登记,做好采购往来台账

5，负责与财务核对收货应付账款,以及制作发票明细表及发票与财务的交接工作.

6，采购包装达不到公司规定要求时,及时联系供应商办理退换货事宜.

7，负责协助开发部修改相关图片工作.

出纳专员个人职责要求 篇27

负责与银行的一般业务接洽及管理公司银行账户，包括开户、销户、银行证卡管理等;

负责日常现金、支票的收支，每月费用报销工资的发放并及时登记现金及银行存款日记账;

每月抄税清卡;

财务做账系统操作(ERP系统凭证录入);

协助上级主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

日常合同整理编号归档;

完成领导交办的其他工作。

出纳专员个人职责要求 篇28

1.负责现金及各银行日常管理及收付工作;

2.负责银行存款对账工作，完成现金银行日记账，资金报表等;

3.负责银行账户的开户、撤户、变更工作，独立处理工商、银行相关业务，并与之保持良好关系;

4.负责收集原始凭证，严格审核付款和费用报销相关单据，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5.负责会计凭证的装订工作，做好财务相关资料的保存、归档等工作;

6.做好日常增值税发票的验真打印、勾选统计、台账管理、报税等工作;

7.办公室文员相关工作及领导交办的其他工作;

出纳专员个人职责要求 篇29

1、全面执行总公司制定的财务管理制度及财务相关制定，并具有结合实际工作情况向总公司财务部提出合理化建议的能力;

2、负责公司财务管理，会计核算和分析工作，统筹管理并对其进行有效的风险控制;

3、编制月、季、年度财务报表并进行分析说明，向公司财务部报告公司经营情况;

4、向总公司财务部提供各项财务报告和必要的财务分析;

5、进行预算管理、控制、分析和考核，确保公司利润指标的完成;

6、负责公司各类费用的审核报销;

7、负责公司税费管理与筹划;

8、完成领导交待的其他事宜。