财务稽查岗位职责内容（精选30篇）
1、门店财务红线合规检查(库存商品、资金、发票、账务和其他合规日常巡店稽查);
2、公司管理平台数据核查;
3、门店监控信息核查;
4、门店开业闭店检查和支援;
5、职业发展方向为财务部，归财务部管辖;
6、每日做好日常巡检报告，异常情况及时上报沟通处理;
7、每月完成月度工作报告。
1. 负责财务部的日常管理工作，组织并督促部门人员完成本部职责范围内的各项工作任务。
2. 组织财会人员正确、及时、完整地处理账务、审核财务软件各项凭证和编制部分转账凭证。
3. 加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度。
4. 每月定期的出库金额各项数据整理和产值计算。
5. 负责按规定进行成本核算、定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作，及时提供真实的会计核算资料。
6. 负责完成年、季、月度各项纳税申报事宜和政府统计报表，年度所得税纳税清算工作和年度企业公示。
7. 负责公司税收规划，按时上缴税款。
8. 负责公司的税务稽查工作及与税务、银行、财政、工商的外联。
9. 组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算的其他工作。
10. 负责向公司领导报送各项财务状况和经营成果的报表，定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况。
11. 管理财务人员的出勤和审批工作。
12. 认真完成公司领导交办的其他工作任务。
1、负责所管理辖区内各事业部市场常规审计、交接审计以及各专项审计工作;
2、负责商业客户账务核对工作，以及反馈市场审计信息，配合法务、公安在辖区的工作;
3、负责远期欠款清收工作，查处冲击以及虚假流向等市场相关审计工作。
1、在董事长的要求下，全面负责公司财务部工作和人员的管理;
2、负责公司财务资金预算、决算管理、资金风险管控、成本控制等工作，
3、负责公司税务筹划工作，组织公司合理的税务筹划，巩固税企关系，规避税务风险。
4、监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决 ;
5、定期提供公司财务经营分析数据，便于公司经营决策;
6、对财务会计凭证、账单等进行审核和定期检查，预防风险;
7、领导安排的其他事项工作。
1、按照财务制度的规定，进行财务核算和编制财务报告
2、定期编制分公司收入、成本、费用、利润预算计划;定期分析分公司各项预算完成执行情况。
3、为分公司债权债务的清理工作提供数据、执行监督，及时了解掌握实际催讨进程，负责提出合理化建议和相应措施。
4、根据公司有关制度，妥善保管应由财务保管的会计凭证、财务报表、其他会计档案等
5、依法负责分公司的纳税申报、缴纳;及时了解搜集当地税务法规信息并反馈至公司财务部;负责养老保险金和住房公积金的计算缴纳工作。
6、 负责对应财政、税务及其他政府职能部门的检查和监督
1、严格按照会计政策和公司各项财务管理制度开展工作，并定期检查财务制度和会计政策的执行情况，不断优化完善财务管理制度体系;
2、负责做好公司财务管理流程的设计和梳理，有效结合业务系统模块，不断优化财务管理流程，提升财务管理效率和质量;
3、负责公司会计报表的审核报送，向公司管理层提供管理所需的各类财务分析及数据;
4、负责公司年度综合预算编制，做好月度、季度资金及费用等各类专项预算的编制、过程监控及执行情况分析;
5、负责公司税务筹划及申报复核工作;
6、领导交付的其他工作。
1、统计核对公司业务费用及货款支付;
2、负责公司各类费用的审核、凭证的编制和登帐;
3、负责购买、开具发票;
4、负责电商平台业绩统计工作;
5、电商平台订单审核、修改等一系列工作;
6、上级安排的其他工作。
1.透彻理解门店现行财务制度;
2.熟练掌握稽查工作流程，以统一的标准、专业化的素质开展稽查工作;
3.通过系统化的稽查流程，发现门店存在的问题，并且予以披露;
4.稽查中发现的不符合规范的行为，并对门店人员就财务制度中未掌握的内容进行业务辅导;
5.门店稽查过程中，对前期稽查员工作的完整性、真实性负有监督义务;
6.完成稽查相关信息汇总形成书面报告及资料整理编档工作;
7.研究现行财务规章制度、稽查工作流程中不合理、不完善的部分，提出改进建议;
8.完成领导交办的其他工作任务。
1、负责片区门店的巡店检查工作;
2、负责片区门店存货、资产盘点工作及相关问题跟进;
3、负责片区门店订货数据收集与审核工作;
4、负责片区财务专员的人员招聘、培训与人员管理工作;
5、负责与业务部门对接的财务相关工作，以及总部财务部其他工作安排。
1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。
2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。
3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。
4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。
5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。
6、不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。
7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。
8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。
人员要求：
1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。
2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书
3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。
4、应具备过瘾的会计专业技能。
5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。
6、一年以上的会计从业经验。
1.保证供应商收费/折扣在合法合规的流程中收取;
2. 与公司业务部门通力合作，根据业务的变化，相应调整收款流程;
3. 提供端对端的操作流程设计及相关的会计处理以支持新业务的发展;
4. 月结、特殊账务调整，资产负债表科目的对账等;
5. AR团队的其它日常工作。
1、 公司单据审核、凭证管理、发票管理、税务管理、账务处理、等相关财务工作;
2、能独立完成财务核算、了解财务政策、年报、汇算清缴、成本核算、等相关工作;
3、 协调与税务等政府部门及银行的关系，熟练办理各类税务事宜、年审等相关工作;
1、制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向总经理、董事会报告;
2、建立健全该公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;
3、对该公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;
4、建立健全该公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
5、协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益;
6、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
7、确保该公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作;
8、根据该公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本结构;
9、完成董事会、总经理交办的其他临时工作。
1、根据合同审核应收账款和日常付款，向客户开具发票;
2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作;
3、会计凭证的录入、整理、归档;
4、制作会计报表，数据统计与上报;
5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账;
6、涉税事宜;
7、完成公司领导交代的其他工作。
1、负责日常费用报销审核;
2、负责商场应收，供应商应付账款对账及结算事宜;
3、负责每月商场结算单调取，并根据要求开具发票;
4、根据公司流程付款;
5、合同及各类文件的整理及归档工作;
6、各类财务数据核算报表的编制工作;
7、与客户及供应商的交流沟通工作;
8、完成上级交付的其他工作及事务。
1. 货币资金检查：能根据公司制度识别被查单位的资金管理风险，能出具稽查风险报告。
2. 往来检查：在上级指导下，完成往来账龄分析及提醒，确保及时性和准确性。
3. 存货抽盘;能识别呆滞、超期、使用量与库存量不一致情况等异常数据并完成存货盘点报告。
4. 财务负责人工作移交检查：能识别财务负责人变更时的工作交接手续是否齐全、资料是否完备。
5. 稽查档案管理：对稽查笔记、报告等资料整理归档，装订规范，清晰明了，无遗失。
6. 业务真实性、合规性检查：能识别被查单位的业务是否符合公司的管理制度要求。
7. 采购与付款检查：能识别采购合同风险;能识别出异常出入库单据;能识别异常付款审批流程与付款方式。
1、熟悉用友财务软件，制作及审核会计凭证;
2、审核各项目成本结算、登记各项目成本台帐;
3、会计核算，上报财务报表;
4、税务核算，登记发票台帐及税务申报;
5、定期核对并清理上下游往来帐;
6、配合完成内审及外审工作.
1、统计各店铺的经营数据(销售、成本和利润);
2、负责各平台的对账与结算工作，核对销售及资金情况;
3、日常的成本费用及平台物流费用的核算;
4、定期进行仓库盘点，并核对库存;
5、发票开具、认证及公司安排的其他事宜。
1、负责收取所驻项目物业费、管理费;
2、负责日常现金、支票、网银的收付，财务印件的保管及费用报销，收据、发票领用、开据、保管工作; 登记现金、银行日记帐;
3、登记现金、银行日记帐;负责整理凭证交付会计做帐，协助会计装订凭证及账簿等事项;
4、熟悉写字楼内的单元户数面积，以及管理费、水费等收费标准及计算方法。收缴各种管理费用并开具票据，及时无误的做好收费的统计工作;
5、月中报税。
6、负责编制工资表、经营报表;
7、完成领导交办的其他工作。
1、 负责组织公司日常会计核算工作，独立进行全盘财务处理，完善会计核算体系。
2、 负责研发费用加计扣除审计，年度财务报表审计，高新审计，以及年度所得税汇算清缴。
3、 税务管理工作包括：公司各相关税项的申报、缴纳、研究、掌握国家税务政策，进行税务筹划等。
4、 与财政、税务、银行、统计等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
5、 负责工商年审、高新年报统计工作。
6、 定期编制会计报表及各类报表，及时准确地反映公司经营和财务状况。
7、 完成领导交办的其它工作。
1. 负责每日银行存款日记账制作
2. 负责每日银行账户余额与ERP系统对账工作，并制作银行余额调节表
3. 负责每日按时支付各类款项包括工程款及员工报销
4. 负责外币支付设备款，材料款，服务费 等
5. 负责每月底及时完成银企对账工作
6. 负责收款收据开具
7. 支票管理
1. 负责执行公司物业的的财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度;
2负责下属工作及人员的合理定位、分工及职责明确，审核、督促其工作;
3公司预算的制定和执行，分析实际差异以确保有效执行;
4负责公司应收账款的催收，对资金的流入流出严格把关、合理调配，争取资金的___利用率;5.负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润;
6. 及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况，并安排组织财务人员学习了解;
7. 准确及时提交管理报表给管理层，负责向公司管理人员提供公司内部经营情况的分析;
8. 与其他部门合作，加强公司固定资产的管理;
9. 审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核。
1、 负责公司账目处理，进行公司收入、支出及成本费用等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、 发票的购、销，每月进项发票认证、发票开具和保管工作;
3、 保管公司会计凭证，核查财务单据、原始凭证。整理、登记和保管发票、各类报表和报告等财务会计档案;
4、 单据审核，银行收付处理，银行对帐;
5、 参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划并与实际执行情况进行对比分析;
6、 销售提成的计算;
7、 负责与银行、税务、工商年检等部门的对外联络及办理;
8、完成领导交代的其它工作。
1、参与公司层面如规章制度建设、风险评估、控制节点设计、制度流程梳理等事务性工作，确保公司各项工作的合法、合规、有效与可执行;
2、负责公司各项规章制度、操作流程的执行情况的监督检查;
3、负责对涉嫌违规的行为进行调查，收集证据，确认事实，撰写调查报告并提出处罚建议。
4、负责对公司各项主营业务的合规性调查，并跟踪落实各类违规行为的整改情况，同时总结监督检查及案件调查的结果，提出合理化管理建议。
5、协助部门主管完成其他事宜。
(1)发票开具及打印;
(2)进项发票认证及档案整理;
(3)银行回单导出、打印、整理、装订;
(4)银行账户余额核对;
(5)银行基础信息变更资料收集，盖章，寄送;
(6)领导安排的其他工作。
1、负责按照国家相关法律法规及地区公司财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务;
2、负责根据审核批准的报销单，报销费用;
3、负责编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐;
4、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及地区公司财务保险柜的安全使用;
5、完成公司交办的其他事务性工作。
1. 协助完成银行日常税务申报工作底稿，包括营业税、企业所得税、个人所得税以及各类代扣代缴税款等。
2. 协助各项税收优惠申请和税务备案申报。
3. 协助按照税务局和管理层的要求编制各类税务报表和报告。
4. 配合各项税务监管检查的资料需求，按照税务机关要求进行税务自查，配合完成税务稽查，查缺补漏，确保银行的税收执行情况符合现行税法的规定。
5. 协助核对增值税进项认证和账面金额的核对，协助优惠免税相关明细交易核对。
6. 协助发票管理、抄报税和发票购买等事宜。
7. 协助税务系统开发上线前的测试和税务流程梳理。
8.完成领导交办的其它工作事项。
1.根据原始凭证和其它资料，进行会计核算;
2.登记各类明细帐，总帐;
3.编制月报，季报，年报。每月及时完成国地税纳税申报;及其它各项基本财税工作
4.财务制度整理，工作流程要求及制定;
5.并配合公司各部门完成各项与财务帐目相关的工作及每月财税数据统计分析汇报工作
1. 申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
1. 银行相关业务、银行现金日记账、现金报表出具等日常出纳工作;
2. 企业人员报销单据审核、收付支出、平台对账登记。
3. 会计文档装订保管，固定资产、无形资产管理;
4. 协助办理公司员工人事管理及行政管理工作;
5. 商务人员绩效薪资计算;
6. 领导交办的其他事务。