应付核算会计岗位职责（精选28篇）
1、进行日常进、销核算，开具增值税票，及时准确的反应成本、收入;每日对系统提单进行抽查，查看是否存在单价异常，并提出预警;
2、对三项资金进行管理，判断各项往来的合理性，提出风险预警;
3、每月与客户、供应商核对往来账项，对差异情况及时反馈跟进;
4、建立部门合同台账，跟踪合同执行情况，及时反应不合理情况;
5、每月对部门盈亏状况进行分析，提供可参考数据;
6、每月出具相关财务报表;
7、及时整理会计档案;
8、完成部门主管交代的其他事项;
1、会计核算工作：负责医用存货(包括药品、材料、器械及配镜等)的价值核算等工作;
2、资产管理：负责全院医用存货的实物监管、督促各部门建立实物台帐、并定期盘点等工作;
3、成本管理：负责监督医用存货的采购验收入库及根据合同对采购付款的初审等工作;
4、负责完成财务主任安排的其他工作。
1、审核公司各项成本的支出进行成本核算(供应商的月结、现结、周期结)、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表;
2、库存结算、报废结算、会计基础核算，经营性分析;
3、ERP系统数据审核、物流商的账单核对，充值付款，订单利润中部分项目的初级操作;
4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作;
5、对成本、费用的审核尊守公司的相关决定，及时改进成本核算方法;
6、按时完成领导交办的其他相关工作。
1.负责公司费用核算，审核各项费用原始单据的合法性，报销单据填写的完整性，审批流程的合规性；准时做好凭证的编制、登记、做到账证相符、账表相符。
2.负责与业务部门的`日常沟通，帮助制定相关的费用掌握措施，理顺相关流程，提高费用管理和掌握水平。
3.编制费用分析表，准时发觉问题，并提出相应的改进措施和建议。
4.负责公司选购发票财务核算，审核相关选购发票、进货单据，生成选购发票单据并出具凭证。
5.完成财务负责人支配的其它工作。
1、负责会计凭证的录入、管理和数据提报;
2、协调管理ERP系统的相关数据核对统计工作，每月准确编制财务统计报表;
3、负责合同、对账单、成本费用报销等各类经济事项的财务审核和分析;
4、负责工作相关单证、文件、重要数据等进行归档管理，及时更新档案清单;
5、负责与业务部门的日常沟通，能协助上级完善相关业务的财务流程、制度;
6、完成上级交给的其他日常事务性工作。
1、负责日常业务的会计核算，根据公司制度编制财务类报表
2、参与制定公司的财务会计指引和解释，解答与公司的财务会计有关的法规和制度
3、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，执行业务收付款审核、报销审核等工作
4、管理统计往来科目账款情况，每月及时入账，负责公司往来款的整理、统计与跟踪落实
5、编制各种会计原始凭证，分类记账，及时将每月会计凭证整理归档，确保单据凭证的合法性与合理性
1、负责公司全盘账务处理，详细工作包括记账、对账、报表等；
2、负责编制收入、成本、费用等相关管理报表，并汇报给上级领导；
3、审核费用报销单，把控费用真实合理的支出状况；
4、负责与客户、供应商对账，出具对账结算单；
5、帮助上级领导完成财务相关工作；
1、日常收款/费用支付作业，对各类应收应付账款核算的及时性和准确性负责;
2、核签、编制会计凭证;登记明细账、总分类账，对相关报表及明细账的数据准确性负责;
3、定期编制财务报表和管理报表，整理、保管财务会计档案;
4、确保进货应付款往来科目清楚，冲抵及时，对应收应付凭证制作的及时性和准确性负责
5、处理公司各种涉税事宜
6、公司交办的其他事项
1、负责公司的会计核算业务，按照企业会计制度规定依法设置会计账簿，正确使用会计科目，按时记账、结账、对账，做到账账相符、账表相符。
2、复核会计原始凭证，正确填制记账凭证。
3、负责资产负债表、损益表、现金流量表及其他相关财务报表的按期编制和报出。
4、按月进行公司银行存款账与银行对账单的核对工作，编制银行存款余额调节表。
5、正确计算各项税款，按规定填制纳税申报表。
6、按月整理装订记账凭证和电子会计账簿，做好会计资料的妥善保管和保密工作；对于按规定移交档案室保管的会计资料，办理相关移交登记手续；对于公司内部有关部门及外单位查阅、复印的财务资料进行登记管理。
7、参与公司财务预算，按时向有关考核部门提供数据资料。
8、负责财务软件的维护保养，保证财务软件正常运行，按规定及时备份财务资料，保证财务资料的安全完整。
9、配合公司的内部审计、中介机构对公司的审计及有关部门对公司的财务检查工作。
10、其他工作
1)负责按考勤记录、绩效数据等汇总计算员工薪酬、社保福利并申请审批；
2)合并、维护集团内各公司薪酬福利明细报表；
2)更进、维护与薪酬福利相关往来款项统计、分析、汇报；
3)负责对接社保、公积金的申报、支付、报告汇编事宜；
4)负责对接个税申报支付及帮助跟进个税年度申报、培训；
5)负责申报个税及社保等薪酬福利相关的优待返还申请；
6)相关电子数据、报告、文件等，按月更新后报送财务负责人存档；
7)完成主管上级交办的`其他工作。
1、及时准确的审核各类管辖店柜费用;审核收付款单及相关应收凭证;
2、出具运动城结算单，跟进付款及账务处理;
3、根据实际对账单，及时、准确编制帐扣费用底稿;跟踪所有应收账款的收回、已撤店保证金追回，合同原件追回;
4、根据核对品牌往来款并做进销存总账财务系统的抛转;
5、跟进保证金收回及账实相符;
6、应收账款余额与进销存余额核对;
7、各类合同的档案保管以及其他临时性交办工作事宜。
1.负责根据公司费用报销制度，严格审核费用报销单据，不符合公司费用报销制度的一律退回处理，不得消失徇私舞弊。
2.负责每天将前一天全部付款及报销凭证按时入账。
3.负责与会计公司对接报税、社保等事务，增值税及附加、所得税、个税等税金及社保按时申报和缴纳。
4.负责与供应商对账结账。
5.负责门店收入的清查及入账。
6.负责帮助月末总仓盘点与门店不定期下店盘点现金、存货等资产。
7.负责准时装订凭证，凭证发票管理得当，不得丢失，对于凭证借出、归还须做好登记，对其他部门要求查找财务凭证的要求不得拒绝。
8.完成领导交办的`其他任务。
1.负责公司费用核算，审核各项费用原始单据的合法性，报销单据填写的完整性，审批流程的合规性;及时做好凭证的编制、登记、做到账证相符、账表相符。
2.负责与业务部门的日常沟通，协助制定相关的费用控制措施，理顺相关流程，提高费用管理和控制水平。
3.编制费用分析表，及时发现问题，并提出相应的改进措施和建议。
4.负责公司采购发票财务核算，审核相关采购发票、进货单据，生成采购发票单据并出具凭证。
5.完成财务负责人安排的其它工作。
1、及时了解政府相关政策及社会经济发展，参与薪资福利的调研，收集有关的市场行情信息状况，对薪资福利系统做出相应建议。协助设计并不断完善薪资福利架构。
2、负责日常人事管理工作，包括员工考勤统计、劳动年检、人事档案等；
3、根据公司批准的报酬分配方案，负责审定各类员工的薪资标准和奖金发动标准。执行薪资福利政策与薪资管理，确保所有的薪资福利项目符合劳动法。
4、负责定期或不定期的全公司工资调整工作，以及因试用、转正、转岗、升降职、退休和奖励带来的个别员工工资变动。
5、负责员工考勤、调休、请假、加班管理与统计，按考核规定具体审定各部门职工月工资、季度、年度奖金和津贴的'发放。
6、根据国家有关法规和政策，审定劳保、医疗、养老、失业和福利等项目和支出水平，为各有关人员办理相应的手续。
7、细化薪酬福利管理规章，加强检查和监督。
8、建立工资台帐，负责及时、准确地编制劳动工资方面的统计报表，提出有关的统计分析报告和改革建议。
9、配合有关部门和方面做好医疗保舰结婚、计划生育、人口统计、社区选举和劳动争议等具体工作。
10、为各部门提供薪资福利方面的咨询服务·
11、结合绩效考核，协助设定合理的薪资福利调整计划。
12、负责员工关怀、访谈等工作。
1、负责编制与往来款项相关的各项凭证，并准时登记相应的`明细账；
2、负责每日对门店收款进行对账，确保往来帐项清晰；
3、熟识了解电商业务的核对；
4、对于各部门提交的费用单，仔细核实与门店的扣款数据，确保数据真实，精确；
5、 整理往来明细余额,准时与相关人员核对是否全都并跟踪；
6、完成中心工作和上级领导临时交办的其他工作
1、负责核对应收/应付款单，确保应收/应付款单信息与收付款清单、收付款日报表信息一致，应收/应付金额及收付款类型正确;
2、负责审核各类应收/应付单据生成暂存凭证的借贷科目、金额、摘要等会计信息是否正确，并完成账务处理;
3、负责根据发票开具信息、材料出库信息、明源系统台账、合同等支持性材料，审核收入/支出情况，并根据业务系统推送的业务应收账/应付单等信息及时进行收入确认;
4、负责配合财务共享中心及公司内外部审计税务检查相关工作及完成组长交待的其他工作任务与计划，确保财务共享中心整体业务处理顺畅。
1、准时精确的审核各类管辖店柜费用；审核收付款单及相关应收凭证；
2、出具运动城结算单，跟进付款及账务处理；
3、依据实际对账单，准时、精确编制帐扣费用底稿；跟踪全部应收账款的收回、已撤店保证金追回，合同原件追回；
4、依据核对品牌往来款并做进销存总账财务系统的抛转；
5、跟进保证金收回及账实相符；
6、应收账款余额与进销存余额核对；
7、各类合同的`档案保管以及其他临时性交办工作事宜。
1、负责集团资产卡建账调拨业务处理
2、负责决算业务处理
3、负责存货、资产、易耗管理，年中盘点跟踪，差异时处理、预警
4、负责门店资产监管
1、负责生产中心的工程收入、成本费用核算和管理；
2、负责日常报销费用的'核算规范和管理；
3、所负责区域的工程进度、发票、收付款台账管理；
4、帮助月度关账，年度结算等事宜；
5、编制银行余额调整表。
6、乐观协作各类审计及检查，供应所需资料；
7、领导交办的其他事项；
1、负责公司付款单据的整理、审核、表格制作及银行付款的.申请；
2、跟进和核对分部的提交的数据报表，完成数据的汇总；
3、负责应收、其他应收(付)款、备用金等业务准时催收和清算，并上报特别；
4、做好资料的归档和管理工作
5、完成领导支配的工作。
1、公司日常费用报销工作，整理并审核各项费用报销;
2、编制记账凭证，账务处理，登记总账及各种明细账目，装订会计凭证、账簿等，妥善保管和存档;
3、日常的会计核销工作，包括费用核销、成本核算、资金核算、资产核算、利润核算等;做到收付及时、账实、账账相符、日清月结;
4、随时与各往来单位核对销售数据，每月核对采购、销售、生产领用等各项数据;
5、每月增值税发票开具，发票申领及纳税申报工作;
6、每月应收应付、库存等财务有关核算;
1.负责公司全盘账务处理;
2.负责相关税务统计、税务申报、所得税汇算清缴等税务处理工作;
3.负责财务相关单据审核、凭证的编制和登帐;
4.负责固定资产和低值易耗品等管理、盘点工作;
5.负责各项财务数据的核对、跟踪及统计分析，出具财务报表、销售数据分析表;
6.完成上级领导交代的其他工作。
1、进行日常进、销核算，开具增值税票，准时精确的反应成本、收入；每日对系统提单进行抽查，查看是否存在单价特别，并提出预警；
2、对三项资金进行管理，推断各项往来的合理性，提出风险预警；
3、每月与客户、供应商核对往来账项，对差异状况准时反馈跟进；
4、建立部门合同台账，跟踪合同执行状况，准时反应不合理状况；
5、每月对部门盈亏状况进行分析，供应可参考数据；
6、每月出具相关财务报表；
7、准时整理睬计档案；
8、完成部门主管交代的其他事项；
1.负责与工程项目相关的会计核算;
2.负责工程及采供合同的管理;
3.负责工程及采供合同的付款审核;
4.根据审核无误的原始凭证，填制记帐凭证，完成工程成本、往来的记账与核算;
5.负责与业务部门对接，核对工程款支付情况、预(结)算情况和结算送审事宜;
6.负责提供资金支付和资金占用的财务信息，出具相关财务报表;
7.负责相关凭证和档案的管理
8.及时完成领导交办的其他工作任务
职责一：材料核算会计岗位职责
1.在财会部经理的指导下，健全存货核算的二、三级科目，参与编制存货核算相关制度规定并提出建议，材料会计岗位职责。
2.审核存货采购、领用、消耗的相关原始凭证，据以填制记账凭证，交复核会计复核。
3.根据复核会计复核无误的凭证及时登记存货核算明细账。
4.月末根据仓储部报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作，按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表，并编制会计凭证，记入电脑账和手工账。
5.月末对材料明细账和总账进行核对，对材料电脑明细账进行核对，对发票未来的材料进行估价入账。
6.月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对，并对仓库自查实物情况进行询问，对仓库库存实物进行不定期抽查，对仓库盘点进行监督。
7.参与制定材料消耗定额和目标成本定额标准。
8.按时参加有关清产核资工作。
9.按时完成领导交办的其他相关工作。
职责二：材料核算会计岗位职责
1、依法按章办公。认真执行会计法及新捷股份有限公司制定的有关财务会计工作的各项制度，严格对原始凭证的.合理性进行审核。按规定设置账簿，做好收入，支出、费用等业务的填制，会计账簿的登记工作;按规定时间核销项目部的各项费用及需上报的各项表格。
2、能做到每月按时结账，定期与新捷股份公司财务部对帐，及时、完整编制银行余额调节表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
3、库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料入库和材料领用制度;定期进行材料盘查，做到账账相符、账实相符、账表相符;
4、资金管理工作，严格按规定会同出纳开户银行营业柜台办理大额存款业务，妥善保管银行存款预留印签卡片、有价证券，确保资金安全，定期核对银行账户存款余额，现金库存余额。
5、印章管理工作，按规定管理财务专用章及做好使用登记工作;
6、档案管理工作，严格执行《会计档案管理办法》妥善保管会计凭证，账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动，岗位调整时按规定办理交接手续。
职责三：材料核算会计岗位职责
1会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;
2审查汇编材料物资的采购资金计划;
3负责材料物资的明细核算;
4会同有关部门编制材料物资计划成本目录;
5配合有关部门制定材料物资消耗定额;
6参与材料物资的清查盘点。
1、根据公司收入确认原则，每月按照项目类别确认收入，同时结转相应项目成本;依照财务制度对于收入成本确认的要求，每月收集相应的支持文件以及票据，确保财务入账的准确、及时性;
2、根据公司报销制度的要求，准确及时的审核费用报销凭证，核验发票真伪，把控费用的合理性;
3、按月维护各长期资产台账，包括固定资产、无形资产、长期待摊费用台账，确保数据入账的及时性、准确性;
4、定期组织公司存货、固定资产盘点工作，与业务部门复盘存货及固定资产盘点差异，及时报告主管盘点结果;
5、根据公司各项管理制度，高效、准确的审核对应版块的OA审批流程，能够及时沟通审核中遇到的问题，并积极解决问题;
6、配合公司IPO期间，中介机构提出的各项数据需求，准确、高效的完成任务;
7、应对上级安排的临时性工作。
1.1.每月月末合理分配期间费用、制造费用，并编制相应的转账凭证。
1.2.正确计算各产品的料工费消耗并合理计算各品种产成品和在产品成本。
1.3.每月7日前做好SAP成本月结工作，计算作业价格、结算订单并执行物料分类账。
2.成本分析
2.1.每月组织召开成本分析会，分析各品种制造成本的变化和影响成本变化的因素，提出降本增效的合理化建议。
2.2.配合销售部门新品定价提供新品成本预测数据。
2.3.配合市场部等部门完成季度、半年度以及年度产品成本分析。
3.配合生产部门进行成本考核
3.1.定期检查生产部门各项原始记录的完整性和准确性。
3.2.配合生产部门检查各项定额的执行情况，并提出奖惩建议。
3.3.定期对产成品和在成品进行盘点清查。
4.认真及时、不折不扣完成领导交办的临时性任务和突击性任务。
5.数据报表统计
5.1.每月定时完成统计局报表的上报。
5.2.每月编制各类成本报表，及时上交给生产部门及总部。
5.3.完成其他与成本相关的数据或报表统计。
1、根据规定的成本项目、费用开支范围和标准等，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批流程是否符合规定
2、根据日常业务编制会计凭证，正确列报收入、成本、费用
3、月末与各明细账进行核对，做到账账相符。
4、负责对各种应收、应付、暂收、暂付以及内部往来款项台账管理工作，与业务部门进行对接并协助进行相应的催收结算。
5、负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。
6、按规定进行资产清查盘点工作，保证账实相符，对企业有账无实资产进行清查，保证财产安全
7、完成领导交办的其他事项