BJ中学伙食会计岗位职责（精选8篇）
岗位职责：
一、结合食堂实际情况，根据管理需要正确设置会计科目，开设账户、记账、算账、报账，严格把关，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚。
二、建立总账，总账须采用订本式，明细账根据需要可采用活页式，账簿应字迹工整，摘要准确，账面整洁，更正记录采用“红字更正”和“补充登记”法，按会计法规范记账。
三、按照现金管理制度，加强对出纳人员现金、收支的管理，做好现金的回笼、收支工作，定期与出纳人员核对现金库存金额，保证库存现金的`安全。
四、督促出纳人员将现金及时存银行，做好银行存款总账的记录工作，定期与出纳人员核对银行存款余额，保证总账记录与日记账记录一致。
五、根据食堂内部管理的要求，正确计算职工收支和各项明细，每月十日前完成上月财务和经营报表的编制。
六、配合主管部门逐日核查进出库物资数量，定期组织财产清查，保证财产物资安全完整，做到账实相符。
七、按照国家会计制度规定，保管好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。
一、在每个学年度开始前，编制学校学年度的综合财务计划，保证学校合理使用各项资金。
二、按上级制定的财务制度和开支标准，管好学校各项开支，切实执行专款专用的原则，敢于抵制一切违反财务制度的做法。
三、会计工作必须做到日清月结，每月准确及时地做好会计报表，向学校领导和上级有关部门提出书面报告。
四、保管好一切财务凭证，及时整理、装订、归档。
五、及时清理一切暂付、暂收款项，每月对出纳员的`帐目和现金查对一至两次。
六、每学期对学校固定资产（包括教学及其他主要设备）核对清查一至两次，及时处理添置、调入、调出、报废财产等事项，收到各类帐目、帐册清楚，帐物相符。
七、监督、检查学校各项财务收支、资金使用、财产保管和收发等情况。为来校检查工作的上级有关部门人员提供有关资料。
八、定期向“教代会”或全体教职工公布收支情况，定期在“校务公开栏”公布帐目。
九、因故调离会计岗位、调出本校或自动离职，要先将经管的会计凭证、帐册、文件资料以及其他未了事项向接办人员点交清楚，经主管财会工作的学校领导与有关监督机构审查确认后才能离开原岗位或本校。
1、负责食堂财务工作，严格执行各项财经政策、纪律制度，及时向领导汇报伙食财务情况。
2、按照会计法的要求，设立财簿，设置帐户、登记帐目、装订帐据，做好帐表、轧平帐款，帐票、帐物做到五相符。
3、负责好学生订膳桌次安排，就餐卡充值工作，按时记帐，每月公布伙食盈亏的结算情况。
4、深入厨房管理，督促伙食工作。配合司务长参与莱价的成本核算，核价，对进、销价格偏高偏低的都有权制止。
5、对各种票证都要妥善保管，过夜要存入保险箱，严格控制库存现金，严防意外事故的发生。
一、按照国家财务制诺的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，从经费角度上保证教学计划的完成。
二、按照国家会计制度的规定，记账、算帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按要求编制会计报表，按期上报，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。
三、按照勤俭建国，勤俭办事的原则，定期检查、分校预算执行情史，挖掘增收节支潜力，考核经费使用效果，揭露各种浪费现象，及时向领导提出改进措施。
四、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。
五、按月做好经费分类帐，了解和掌握专项经费的情况。
六、按月发放教职工工资及班主任奖金等。
七、“包”学校的'各项收费，代办费结算，做到及时、到位、准确，不出差错，并且不乱收费。
八、“包”对学校负责，财务上不出问题。
九、“包”一号教学楼清洁卫生，达到七“无”。
十、如工作严重失职，导致事故发生，则追究法律、经济的责任。
十一、对会计人员的考核，由校长室和总务主任负责。
1、认真执行上级有关指示，协助主任抓好校园管理中心分管校区政治和业务工作；
2、协助做好校区绿化、环卫管理工作，完成全年各项生产任务；
3、经常深入现场，指导和监督绿化的'管理，环境的整治、花卉的种植等各项工作；
4、认真做好校园管理中心财务报账、材料进出、员工考勤的监管工作；
5、负责中心各种资料的收集、整理、归档和保管工作；
6、协助抓好本校区的安全生产工作。
1、统一管理学校的固定财产、低值耐用品、低值易耗品。
2、为教学服务，主动及时地供应教学必要的设备和物品，严格实施请购、验收、领用、报废等制度。
3、按要求建立帐册，必须做到帐务相符，定期核对。
4、根据需要，积极提出添置更新意见，建立合理的库存，以保证教学的顺利进行。
5、严格执行教职工借物制度，做到一人一卡，帐物清楚，对借用的物品定期回收，有损坏要责成赔偿。
6、建立班级借用物品卡，做到一斑一卡制，开学初配好班级必须的借用品，学期结束定期回收，有损坏要责成赔偿。
7、管理好学生代办费及劳动用品的支出情况，做到帐目清楚，学期结束时结算。
8、每月仓库大扫除一次。物品要堆放整齐、领取方便。
9、清洗适量窗帘、横幅等物品。
10、协助做好处内的其他工作。
在会计主管的领导下，负责现金收付和银行结算业务，保管现金、有价证券、印章、空白支票和收据。
1、办理现金支付和银行结算业务。严格按国家现金管理条例和银行结算办法规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管人员、分管领导审核签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。收入现金及时存入银行，不得坐支。库存现金不得超过银行核定的金额，超过时应及时存入银行。不得以“白条”或借条抵冲库存现金，更不准挪用现金。
2、严格控制签发空头支票，如应特殊情况确需签发不填金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途，签发日期、规定限额和报销期限，并有领用支票人在专门登记簿上签章。逾期未用的空白支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票应加盖“作废”戳件，与存根一并保存。支票遗失时，要及时办理挂失手续。
3、登记现金和银行存款日记帐。根据办理完毕，审核无误的记帐凭证或原始凭让，逐日逐笔登记现金和银行存款日记帐，并做到及时、准确、帐帐相符、帐实相符。
4、保管好库存现金，有价证券、有关印章、空白支票和收据等。保守保险箱密码秘密，保管好钥匙，未经领导批准，不得转交他人。对分管的有关印章应妥善保管，严格按规定用途使用，但签发支票的印章不得有出纳一人保管。发现现金和有价证券短缺或遗失应及时向领导报告查处。
5、认真做好银行帐的钩兑工作，每月编制“银行存款余额调节表”使帐面余额和银行对帐单的余额调节相符。对超过一个月以上的未达帐项，要及时查询，尽快解决。
6、每天或定期编制收支记帐凭证，为单位的正常运转提供保障。
7、空白支票必须严格管理，设置专用登记簿登记，并及时办理领用注销手续。
8、在办理收付款业务时，有权对收付款原始凭证进行复核，发现不符和规定的收支凭证有权拒绝办理。对领用的空白支票有权督促当事人及时报销，对不及时报销的人员有权拒绝其再次领用空白支票。
1、执行《中华人民共和国会计法》，模范遵守财经纪律和财务制度，严守财经机密。
2、当好领导参谋，结合学校实际情况及时编制经费预决算，并经常检查其执行情况和效果。
3、认真记好各项总帐和明细帐，及时分析收支情况，按月做好结帐工作，适时向领导汇报经费收支情况。
4、对收支单据做好审查复核工作，及时送结算中心结报。
5、按月、季、年编造好会计报表，做好数据准确，表面清晰。
6、适时造好发放工资外其他费用及临时工工资的.表册清单，确保随数、按期发放。
7、加强与结算中心、财政、银行等部门的财务联系，保证学校资金的正常运用。
8、加强会计电算管理，做好年度会计档案工作，接受有关部门监督检查。
9、按规定时间向校综合档案室移交会计档案。
10、完成领导布置的其他工作。