会计工作的职责内容（精选32篇）
会计岗位的职责主要有以下几个方面：
一、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，保证完成财政上缴任务。
二、按照国家会计制度的规定，记账、算帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报帐。
三、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。
四、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭露经济管理中的问题，及时向领导提出建议。
五、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。
六、遵守、宣传、维护国家财经制度和财经纪律，向一切违法乱纪行为作斗争。
1、全面负责公司财务的日常管理，组织公司预算、决算相关工作。
2、公司的往来、费用、总账、税务等会计相关工作。
3、编制公司各类财务报表、管理报表、财务分析文件。
4、制定、更新公司财务管理制度、流程。
5、对公司的收入、成本、费用等进行预测、控制、分析。
6、协调公司与银行、税务、工商等部门的关系。
7、完成上级交给的其他日常事务性工作。
1.负责税盘汇总清盘，原始凭证进行汇总，并交与会计事务所做账。
2. 办理员工的社保新增、停保及失业保险的相关事宜;
3. 日常的收支明细录入，应付票据的审查并报与出纳;
4. 业绩的统计核算，考勤统计，核算编制工资表;
5. 工厂重要资料的存档、保管，办公用品采购、保管、记录;
6、领导交办的其他事情。
1、负责公司日常财务核算工作，编制相关财务报表、统计表格等;
2、负责各项纳税申报及税收核算工作，确保按时、准确的完成申报工作，协助研究和筹划公司涉税工作;
3、审核供应商《购销合同》并跟进款项支付及进项发票回票情况;
4、核算各项目工程款项;
5、对公司日常费用和各项成本费用支出复核;
6、熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等;
7、完成上级交办的其他日常事务工作。
主持公司预决算，财务核算，会计监督和财务管理工作，组织协调，指导监督财务日常管理工作，监督纸箱财务计划，完成公司财务目标。
建立，健全财务财务管理体系，对财务部门得日常管理，年度预算，资金运作等进行总体控制
主持财务报表以及财务预算决算得编制工作，预算得执行情况以及适当及时得调整。
正确进行苦于埃及核算，填制和审核会计凭证，登记明细和总账，对款项得收付，财物得收发，增减和使用，经费收支进行核算。
对公司税收进行整体筹划与管理，按时晚餐税务申报以及年底审计工作
监督和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本得合理结构，统筹管理和运作公司资金对其进行有效得风险控制。
向总经办汇报公司经营状况，经营成果，财务收支以及计划得具体情况，提出有益得建议。制定本企业会计制度
根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证得合法性，合理性和真实性，审核费用发生得审批手续是否符合规定。
1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
4、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。
5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
6、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
7、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
（一）会计与会计工作会计的意思就是核算，是指对发生的经济业务的核算，也就是对涉及钱出钱人业务的计算，并把这些信息提供给使用者。说专业一点，会计是以货币为主要计量单位，以凭证为依据，借助于专门的技术方法，对一定单位的资金运动进行全面、综合、连续、系统地核算与监督，向有关方面提供财务信息、参与经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动。会计负有两大职能：一是会计核算，另一个是会计监督。会计核算就是对经济活动进行记录、计算、分类、汇总，将经济活动的内容转换成真实、正确、完整、系统的会计信息，成为能够在会计报告中概括并综合反映经济活动状况的会计资料。会计监督是指通过采用计划、预算、定额等方法对经济活动进行监督、控制、分析和评价，促使经济活动按照规定的要求进行，实现预期目标。从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员，称为会计人员。会计人员的基本职责是：负责具体审核和办理财务收支，编制记账凭证，登记会计账簿，编制会计报表和办理其他会计事项。
（二）小型企业会计岗位设置及职责范围小型企业一般经营范围小，管理方法单一，会计只是企业管理组织中的一个岗位，不像大中型企业那样把会计作为一个职能部门设置。因此，小型企业会计岗位工作人员较少，但是，小型企业最少应设一个会计员和一个出纳员，以便相互控制，以保证公司财产的安全完整。根据钱账分设原则，会计和出纳不能由一人同时兼任，企业领导也不宜兼任出纳。小型企业会计与出纳岗位各有其职责范围，具体如下：
1.会计的岗位职责范围（1）编制、审核会计凭证；
（2）登记总分类账及明细分类账；
（3）定期对账、定期清查财产；
（4）编制财务会计报表；
（5）核算成本；
（6）办理其他会计事项。
2.出纳岗位职责范围（1）记录、保管现金、票据及银行存款等事项；
（2）签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章，保管空白支票、本票、汇票等有关资金往来票证；
（3）处理财务收支事项，在每日业务量大的情况下要做好每日汇总报表，以便会计及时掌握财务收支状况；
（4）处理债权、债务的收支业务。在业务发生频繁的情况下，还需每日填制债权、债务收支业务日报表；
（5）所得税申报、扣缴业务处理；
（6）备用金核付
（7）其他一切与现金出纳有关的业务处理。
1、配合领导制定应收账款管理体系;
2、负责建立应收账款相关制度，并落实实施;
3、负责监督、指导应收账款跟踪工作;
4、负责建立并分析应收账款的数据库;
5、制定应收策略及具体实施方式。
6、每月应收款相关报表的编制、坏账计提等工作。
7、配合各类审计、及集团专项工作的开展。
1. 负责统筹管理财务各项工作。
2. 负责部门团队的建设，及财务人员绩效考核管理。
3. 负责公司税务筹划工作，合理建立公司的纳税会计核算体系。
4. 在公司范围内建立和健全有关的财务管理制度与会计制度及实施细则，并组织落实。
5. 根据公司年度经营目标，编制公司财务预算纲要及财务部应编制的各项预算，包括投资收益预算、现金流量预算等
6. 编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的顺利达成。
7. 推动预算工作的进行，通过决算数据跟踪监督控制各预算责任部门日常开支和预算执行情况。
9.对公司目标经营实现情况和预算情况进行分析，负责按月出具预算执行情况报告。
10.负责财务各项数据的分析汇总工作
1、根据工程总体计划对采购部下达工程采购通知。
2. 负责组织材质单、实验报告等资料和工程材料，发往现场。
3. 负责单项工程资料、文件归档。
4. 完成领导临时交办的工作。
5、具体工作内容，材料统计，材料台账，材料出入库统计
1、申请票据，准备和报送会计报表，每月及时独立办理税务报表的申报;
2、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、负责财会文件的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络。
1、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
2、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
3、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
4、准备、分析、核对税务相关问题;
5、审计合同、制作帐目表格。
1.负责产品成本(材料/人工/制造费用等)的归集、分配、核算，并进行审核、记账账务处理。
2.严格控制成本利用，促进增产节约，提高企业经济效益。
3.对生产成本进行监督和管理，定期盘点，监控分析存货库龄，监督成本控制及做好合理的进销存管理。
4.负责编制成本报表、成本分析报告，对产品成本差异和毛利率进行分析做改善计划。
5.对应收应款供应商及采购商款项进行核算和账务处理。
6.出具公司财务报表和经营报表。
7.负责各项税务申报工作。
8.协调各部门及完成领导交付工作。
1、完成具体的销售统计分析工作，编制并上报统计表;
2、负责日常会计核算，编制各类报表及提供内部分析报表，成本核算等;
3、不定期下店对店面货品及固定资产等盘点，并对盘点数据结果差异处理，保证账实相符;
4、协调处理门店与商品部、仓库及厂家之间因数据产生的影响财务结果的问题;
5、完成领导交待的其他事项;
1、整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表;
2、整理会计记录资料，协助管理会计档案;
3、填写各项税务报表及附表，办理纳税申报，包括电子申报;
4、独立完成每月报税。负责相关税务、银行账及流水账。
5、熟悉熟练国税、地税、个税明细、所得税汇算清缴等纳税申报工作。
在会计主管和会计指导下完成以下工作：
1、按项目对原始单据进行初审，交出纳办理货币资金收付业务；
2、输入会计数据，录入完毕进行自检核对后交主管会计确认，计提各项法定税费及其它费用，编制会计报表，做到内容真实、数字准确、帐目清楚；做到当天发生业务当天数据录入。
3、对记账凭证按月汇总打印，保证原始凭证与记帐凭证内容、金额完全一致；定期对已开具收款收据进行复核登记；次月10号前报出会计报表，次年3月15日前打印输出会计账簿；
4、定期核对工程款、往来款、实物等帐目、清理债权债务、职工借款及资产明细账，做到账证实相符；
5、负责结算部会计凭证、账簿及其他有关财务资料的粘贴、整理、经会计核对后进行装订归档，登记工作日外出人员备案表；
6、对已决算工程项目核实资产、清理债权债务，进行财务决算
7、保管本岗位所用办公设备，定期更换会计软件操作密码，本岗位设置的口令不得告知其它任何人；
8、完成领导交办的其他事项。
制定业务计划、财务预算、监督计划;
核签、编制会计凭证;登记明细账、总分类账;定期编制财务分析报告、财务报表和管理报表;整理、保管财务会计档案;
定期对公司往来款项进行清理，为上级领导及业务部门提供相关的报表;
4、定期对公司各项资产进行盘点并做好相关记录;
5、处理各种涉税事宜，包括发票的购买、相关资格认定的办理及纳税申报等;
6、公司交办的其它事项。
1.应收款项对账与增值税发票的开据
2.负责应收账款的回款的跟进与异常的汇报
3.公司的货币资金的收付和管理工作、往来结算、工资核发等。
4.负责对收付款单据进行账务处理，并记录日记账。
5.及时编制公司资金日报表、月报表并报送管理者。
6.协助财务经理融资资料的准备与整理。
7.财务部文件的收发，送签，公司合同归档管理，并制定档案目录
负责公司各项数据报表整理制作;
负责公司各项销售提成核算;
负责公司员工工资核算;
负责审核公司业务销售文件成本核算;
1、 核对供应商账单，确保无差错;
2、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性;
3、 根据财务预算的物流费用定额，严格控制物流成本;
4、 根据公司制定的年度费用指标做好物流配送成本的控制;
5、 做好客户往来账款的管理及催收;
6、 完成部门领导交待的其它临时性工作。
1、负责公司的全盘财务会计核算事宜，及时做好会计凭证的编制、登记。
2、按月度及时填制并报送会计报表。
3、按月、季、年度及时进行税务申报，根据财务会计报表依法正确计提和上缴各项税费。
4、处理公司社保、公积金等事务。
5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。
6、整理合同等财务会计资料。
7、完成上级领导交办的其他事务。
1、负责公司全盘账务的处理、包括会计凭证的录入、审核、装订等，并出具相关财务报表，真实、准时、及时地反映公司经营状况;
2、负责增值税发票的领用开具、保管;
4、财务相关单据、账册、报表等会计资料的整理及归档;
5、完成上级交给的其它事务性工作。
1、协助财务经理制定工作计划及有关财务制度;
2、按照企业会计制度规定和会计业务的实际需要确定会计核算方法，核算原则，设置账务核算体系;
3、及时客观公正的进行账务和结算工作，及时进行会计核算，账务处理。负责编制公司月度、年度会计报表、会计决算和利润分配等核算工作;
4、有成本核算经验，熟悉采购、生产、仓储业务循环，负责维护应付账款、生产成本、库存物资的核算;负责应收、应付往来对帐。
5、定期组织对公司固定资金和流动资金的清查、核实，确保财产的准确性及安全性，加强对固定资产和流动资金的管理;
6、做好会计监督工作，严格按照国家的财经法规和企业规章制度进行审批核算;
7、完成领导交办的其他工作。
1.负责销售会计核算及内部销售部门核算。
2.负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。
3.负责发货票的财务监管、审核盖章，并分类保管发货结算单据;认真审核发货票，凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的，不予盖章;负责退货票据的核实、登记、统计工作。
4.负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。
5.负责邮寄增值税发票;月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表一)、增值税纳税申报表。
6.负责在发行系统进行“发票管理”、“批发回款”登记。
7.负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析，定期(每月)与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款;对回款通知单、开具的增值税发票分类登记，凡已开税票而货款未收超过一个月的要向科长汇报。
8.配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收;清理坏账，初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。
9.负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。
10.编写销售统计报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表、以前年度书款回收统计表等，并作出财务分析，对销售政策、销售核算存在问题进行分析。
11.负责分销部、经营部及其他部门业绩核算工作。
12.完成领导交办的其他工作。
1、日常财务核算、会计凭证及报表编制;
2、严格按财务制度有关规定审核费用及支出，并入账;
3、配合财务基础数据整理、分析、审计等工作;
4、其他上级领导布置的工作
1、全面负责财务部的管理工作，制定各项财务制度，严格执行《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规，定期向总经理汇报工作。
2、负责公司营业收入核算，每日根据出纳所出的营业收入明细项目汇总报表，编制会计凭证。
3、负责日常费用支出、货币零星开支的会计核算，配合出纳，合理调配资金，及时准确地审核各项开支，做到量入为出，科学安排，坚决杜绝不符合手续的款项开支。认真审查凭证的合法性、合理性、准确性、完整性，审查完毕，再将业务内容同类或相似的凭证归类，编制会计凭证。
4、负责公司总账记录，确保原始凭证、记账凭证的合法性、合理性与真实、准确地审核，按统一会计制度、会计核算有关程序及步骤，进行算账、记账、结算及报账等工作，保证各种报表数据准确。编制、汇总月、季、年度的会计报表及财务计划，并定期做出分析，编表说明简明扼要，内容全面，中心突出。
5、负责记账凭证汇总，复核现金、银行存款、信用卡的发生额与出纳的收付报告是否相符。
6、负责公司固定资产的监督管理，不定期抽查各门店固定资产情况，每月进行固定资产折旧计算分析，每年对公司所有固定资产及低值易耗品进行一次盘点，要做到固定资产、低值易耗品帐账、账物相符。发现账物不符，要及时查明原因，调整账目。
7、按权责发生制及时处理账务工作，做到日清月结，科目对应关系清楚，应收、应付账目记载详细，记账及时。负责应收应付往来账的对账、销账及清账，定期清理往来账务，及时督促有关经办人结清往来账，对应付账款的冲挂账进行清理。
8、加强成本核算，统筹计划，控制开支，___限度地降低成本，减少费用，提高经济效益。
9、负责各门店损耗的审核工作，做到合理报损，定期抽查各门店报损情况，控制各门店的损耗率，每月统计出各门店的报损明细。
10、负责凭证的保管工作，不得丢失、损坏，更不准随意撕页。要保管好会计档案，月底将会计凭证、会计报表等资料装订成册，编号入档，以备查阅。
11、负责人员工资的统计核算，准确计算员工工资，做到准时核发。
12、每月10日前，正确计算应缴税金，准确编报纳税申报表报送税务局，及时缴纳各种上税金。
13、负责发票的规范管理工作，监督、审核发票的使用情况，及时购___，保障各门店发票的使用需求。
1、编制单位年度部门预算、决算及各类财务报表，科学合理加快部门预算执行进度;
预算执行要考验会计人员的经验积累和把控能力，要确保收支平衡和工作正常运转，控制支付节奏(注意不是支出节奏，那是领导审批决定的)，尽可能避免年底突击花钱或中途无钱可用的情况。
2、做好单位日常业务原始凭证审核、会计核算、纳税申报等工作，及时登记财务总帐及各类明细帐目;
基本功，没有几把刷子，还是老老实实按规矩做，心态要正，别想着投机取巧，如平常不认真记帐不、对帐，只要一到出报表你就会象热锅上蚂蚁，差一分钱不平衡就够你受的。纳税申报相对要求会计人员及时掌握税收政策变化，合理筹划，按期申报，现在网上申报迟报、不报会有滞纳金、罚金，按道理这应该由责任人承担损失，但现实中往往由单位兜了。
3、每月做好单位各类款项对账事宜;
如每月底应做好与国库集中支付系统、实有资金账户、财政专户及出纳进行指标、非税收入、银行存款、现金等核对工作，做到帐帐相符、帐款相符、帐实相符;
4、做好专项资金的审核和核算工作，确保专款专用、专户管理、专项核算;
项目支出要严格按照使用范围支出，匹配相应的收支渠道，杜绝违规挤占、挪用、套取、截留等行为。
5、建立固定资产、存货明细账核算，及时做好资产增减变动帐务处理，定期进行清查盘点，做到帐帐、帐物、帐卡都相符;
分类做好固定资产、存货的明细账，及时录入资产系统，做到项目完整，脉络清晰。
6、定期做好往来款明细清理核对工作;
应及时通知业务部门和出纳收回外单位或个人占用的单位资金，保留好催收记录，对于单位往来要有确认书，统筹安排资金，确保单位现金流;
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1.加强财务管理，提高资金效益，协助总务主任编制学校预算并严格执行财务计划，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，当好参谋。
2.分清资金渠道，加强预算内、外资金核算的管理,掌握费用开支范围和开支标准;认真审核原始凭证;对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者，有权拒付;对违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。
3.定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督各部门经费使用情况。
4.根据上级财务主管部门的规定，认真编制、按期上报各类报表，做到准确无误。
5.熟悉有关方针政策和规定，带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。
6.加强学习，不断提高业务水平。练好基本功，按规定认真做好总账、报账工作，保证做到账表及时、情况真实可靠、手续严密清楚。
7.负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。
8.经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作，反映情况，积极地提出意见。配合主管部门做好各项财务检査工作。
9.妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，并定期立卷归灼。
10.与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系，做到相互支持，积极配合。
11.完成主管领导和校长布置的其他工作。
1、按周跟进系统销售、预售预付、回款情况，及时对账，跟进流程;
2、应收应付相关账务处理，确保账款及时核销，保证结账工作;
3、按月编制应收应付账款相关报表，与各部门核对账款，确保账实相符，根据账龄分析表及时提出预警; 4、季度询函对账，年度审计资料提供;
5、门店新入职员工财务相关培训 ;
6、领导安排其他临时性工作。
1 熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。
2 按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和接受监督。
3 认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表;(根据税务部门要求，月末30日报成本表，下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。
4 拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。
5 认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。
6 做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。
7 成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。
8 成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。
9 成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。
10 成本会计必须按规定时间内报表(每月20日盘点，30日报成本表);迟报一天负激励10-50元。
11 工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。
12 遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。
1.负责公司的全面财务会计工作;
2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
3.分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
4.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;
5.做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。
6.编制公司的会计报表和纳税申报。
1、负责审核并编制总帐会计凭证;
2、协助确定各类资金收付的会计科目归属;
3、负责月底及年底的结帐和财务报表;
4、负责公司纳税申报工作和年度审计工作;
5、协助财务经理进行财务分析及财务预算。