财务助理工作的具体职责模板内容（精选25篇）
职责：
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
任职资格：
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;
5、工作认真，态度端正;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
1.根据公司规定，负责员工费用报销单据的搜集、整理及审核；
2.按照实质性审核的要求核实单据的相关信息，发现问题及时与申请人沟通；
3.协助会计开展工作，按要求做好资料的整理及数据统计工作；
4.部门助理岗位相关事务；
5.完成领导安排的其他工作。
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
职责：
1.录入银行流水：打印银行对账单、回单;
2.整理原始凭证;根据原始凭证编制记账凭证，档案整理装订;
3.编制季度、年度财务报表;
4.税务申报：跟进税局更新通知办理相应的税务;
5.月末盘点：登记项目材料进销存;
6.领导交代的其他工作。
任职资格：
1、大专及以上学历，会计/经济/管理类相关专业;
2、2年以上相关工作经验;
3、沟通、理解能力强，能灵活处理员工关系;
4、承受一定的工作压力。
(1)负责费用的日常管理， 记账
(2)所有企业银行相关收付款业务
(3)日常开票，领购发票
(4)会计资料的保管和归档工作;
(5)负责公司账户资料的登记和维护工作，资金周报的填写;
(6)负责领导交办的其他事项;
1.根据仓库提供的入库单如实入库。大小仓库提供的库存数据和系统的数据核对完整。(不用去仓库盘点，只负责核对数据;
2,检查客服是否已经审核出库订单，提醒客服及时出库，及时从系统导出发货汇总表，发至财务群;
3.做好加工厂产品跟踪。实时知道我们公司在加工厂的库存。每天和各工厂对接成品数据和包材数据跟踪，工厂的订单送货数量，包材的送货是否能供应到位。月尾核对加工厂和包材送货的货款结算;
4.做好预付款和应付款的对接工作，每天实时更新;
5.做好工作，不能对无关联的人，透露公司信息.
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本财务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;
6、负责员工考勤核对、薪资发放;
7、负责开具各项票据
8、配合把公式财务管理统计汇总。
每日的发票按每张发票号和日期部门人员和项目录入用友系统
每日的收款按每笔资金录入用友系统
每月的会计凭证打印装订
核对应收应付款项及出具应收应付帐款分析表
购发票及其他需要去税务局办理的事项
负责存货的进销存及盘点并出具相关报表
完成上级领导交办的其他工作
职责：
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。
任职资格
1、会计、财务等相关专业优先，大专以上学历;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神
1. 专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。
2. 协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并抱送相关部门。
3. 负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐。
4. 对已审核的原始凭证及时填制记帐。
5. 准备、分析、核对税务相关问题。
6. 审计合同、制作帐目表格。
1、每月审核报销、付款单据并付款;
2、审核发票申请，在业务系统录入销售回款;
3、审核业务合同，并根据合同进行付款;
4、每月做会计凭证，负责编制财务报表和月度季度报表;
5、负责纳税申报，年度所得税汇算清缴等工作;
参与公司财务会计核算和管理；
根据业务数据处理客户账单，安排开具发票和记款；
月度结账并清帐；编写有关财务报表；
负责计算缴纳各种税金，并进行纳税申报；
关联方会计核算及往来对账；
整理、归档合同、凭证和报表等财务资料；
1.票据管理：
负责保管库存现金、保障财务相关文件和物品的安全和完备
2.收款付款 ：
根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务
及时查询资金到帐情况，并通知相关部门
3.资金管理：
根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相
4.报表制作 ：填制资金日报表及编制现金盘点表;根据企业会计制度填制银行余额调节表
5.领导交办的其他事项
职责
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
任职资格
1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历;
2、较好的会计基础知识，有财会工作经验者优先;
3、熟悉现金管理及银行结算，财务软件操作;
4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;
5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心。
1、协助财务经理做好日常财务内账工作。
2、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。
3、随时检查仓库各类台账的记录情况;仓库库存信息的统计;信息录入ERP系统。
4、仓库出入库所有原始单据回笼。
5、上级其他安排的事项。
1、对会计凭证、会计报表等进行整理、归档、装订及保管；
2、金碟软件录入，做账报税，增值税纳税申报等，
3、申请票据、购买票据、准备和报送会计报表；
4、协助会计主管，审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产等账务整理，
5、需到深圳工商、税务、海关等部门办理行政文书申办、变更；
6、跟进领导交办的其它工作。
1、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
2、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
3、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
4、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。
5、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。
6、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。
7、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
8、依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。
9、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
10、公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理;
11、往来帐、应收、应付款的管理。
12、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。
13、会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。
1、依据公司财务规定，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行记录、反映、监督；
2、协助整理财会文件的准备、归档和保管
3、输入进货单据以及财务相关单据；
4、登记并核算打包工资；
5、月底输入盘点数据并分析；
6、协助主管完成日常性事务工作。
职责：
1、根据业务需求排大豆、豆油路径，豆油走款路径。
2、编制汇兑损失+银行利息表、内部代理费用表、大豆押汇到期付汇统计表。
3、检查付款单、借款单等付款凭证是否已经经过适当的授权和审批。
4、对符合付款条件的单据办理付款。对不符付款条件的单据予以退回，并要求补正。
5、负责费用报销。
6、完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1、学历要求：会计相关专业专科以上学历。
2、工作经验：1年以上企业合同管理或出纳工作经验。
3、知识要求：具备会计专业基本知识，熟悉货币资金管理制度与要求。
4、能力(技能)要求：熟练使用OFFICE办公软件及相关财务软件。
1、负责(金蝶K3)系统数据的录入，BOM的建立;
2、负责整理订单相关资料，协调相关部门解决生产进度及质量问题;
3、负责完成领导临时安排的其它工作。
职责：
1、增值税发票的开票：根据操作部门申请，开具增值税发票。负责领用发票的装订，以及作废发票的统计工作;
2、增值税发票的管理：去税务局办理各项发票的购买，作废，更正等，按时进行抄报税和清卡工作;
3、发票认证：对进项发票进项检查，认证;
4、协调和辅助工作：处理财务总监交办的其它工作&协调同其它部门的联络和沟通。
任职条件：
1、财务、会计相关专业，统招专科及以上学历;
2、较好的会计基础知识，熟练操作财务软件及办公软件，熟练使用Word、Excel等各种常用办公软件;
3、具备积极的工作态度和良好的责任心。
1、准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
1、负责信用卡收单业务资金清算、差错调整、账务处理等工作;
2、保险业务请款与退款处理，网上商城、电子优惠券结算处理;
3、处理周期性业务，保证资金安全，收集业务数据，保证收单清算业务正常运作。
1、日常发票开具；
2、空白发票领用及保管；
3、现金、银行转账制单及现金、银行日记账登记；
4、外汇付款及月初银行回单打印；
6、应收、应付账款登记；
7、季度及年度库存盘点复核；
8、上级交待的其他事项。
职责：
1、原始凭单的审核作业;
2、相关费用业务的账务处理;
3、报表的分析制作;
4、账务的核对;
5、凭证装订及管理;
6、领导交代的其他任务;
任职资格
1、财务、会计、审计、经济等相关专业大专以上学历;
2、具有扎实的会计基础知识，具有相关行业从业经验者优先;
3、具有较强的独立学习和工作能力，工作踏实，认真仔细，积极主动;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;