出纳工作职责叙述(实用19篇)

出纳工作职责叙述（通用19篇）

出纳工作职责叙述 篇1

1、发票的申购、使用及管理;

2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据;

3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、负责财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

6、能独立完成公司内帐工作;

7 、完成领导安排其他任务。

出纳工作职责叙述 篇2

1、负责客户收款相关工作，包括但不限于接收、核对、维护客户银行卡相关信息，及时收款(银行、POS机，现金等方式)及客户收款信息的及时传递、核对。

2、公司各银行账户、现金收付款;保管公司的现金及银行票据;做到日清月结。

3、现金日记账，资金状况报告。

4、员工日常报销，审核，付款，单据及银行回单及时传递给财务部会计人员。

5、按期报税、交税，购___工作。

6、国际结算收、付、结汇业务。

7、各银行账户、现金月底盘点、对账，每月结账期完成银行、现金余额调节表，做到帐实相符。

8、整理单据、装订凭证。

9、保管、准备银行存贷业务和财务部门重要文档、资料。

10、各类财务、资金证件的年审及变更。

11、公司内、外部审计，各税务、行政、执法部门稽查。

12、协助部门内其他工作，完成领导交办的其他事宜。

出纳工作职责叙述 篇3

1、主要负责日常收支的管理和核对,公司基本账务的核对

2、做好工程项目信息资料的收集和跟踪维护

3、熟悉相关办公软件

4、发放工资

5、完成上级交代的其他工作;

出纳工作职责叙述 篇4

1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;

2.公司备用金管理;

3.负责公司各项费用报销;

4.财务票据、档案资料的登记、管理;

5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;

出纳工作职责叙述 篇5

1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作;

2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因;

3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计;

4、 监督公司仓库责任人库存盘点工作;

5、负责公司的社保、工商年检等工作

6、完成领导临时交办的工作。

出纳工作职责叙述 篇6

1. 负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记记账及时准确登记

2. 定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到账实相符

3. 负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用

4. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管

5. 及时取回有关费用单据和对账单

6. 负责编制月、季、年度财务报表

7. 负责调整每日各银行存款账户余额，保障银行托收款项或其他支付，款项及时支付，保证不开出空头支票

8. 负责核定公司备用金额并及时予以补充

出纳工作职责叙述 篇7

1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;

2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;

3、负责银行业务办理;

4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理;

5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;

6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;

7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)

8、ISO文控管理;

9、政府资助申报工作(无经验也可);

10、完成领导交办的其它工作。

11、协助完成办公室行政后勤工作;

出纳工作职责叙述 篇8

1、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性;

2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的各类明细帐;

4、费用审核、报销，往来账目核对整理、盘点及异常处理;

5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

6、负责税务申报等工作;

7、负责项目申报的财务数据的提供及核算;

8、其他领导交待的工作事项。

出纳工作职责叙述 篇9

1、负责现金的收取、支付、保管，负责各项费用的票据报销登记工作;

2、负责现金、银行盘点核对工作，进行账目核对，准确编制现金收支日报表，确保账目相符;

3、负责现金、银行日记账的登记工作，每日盘点现金，编制现金盘点表，确保账目一致;

4、银行票据及财务印鉴收款收据等的保管工作;

5、每月按要求时间点上报资金旬报、现金盘点表;

6、负责内部银行往来核对工作;

7、负责公司备用金台账更新及清理工作，各项保证金台账的更新与核对;

8、负责发票的审核，及单据的整理;

9、严格遵守公司资金管理制度，确保公司资金安全;

10、领导交办的其他工作。

出纳工作职责叙述 篇10

1.负责办理现金和银行结算业务;

2.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐;

3.妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票;

4.根据上级需要，编制各种资金管理报表;

5.协助审核费用报销原始凭证;

6.负责凭证装订，保管工作;

7.完成上级交办的其他临时性工作。

出纳工作职责叙述 篇11

1、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对;

2、准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表;

3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核《员工计件工资表》，编制工人工资表。

4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。

5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。

6、月末进行现金盘点，保证账实相符。

7、公司合同文件归档整理，装订记账

出纳工作职责叙述 篇12

1、应收账款催收、管理;

2、发票领购、开具、作废管理;

3、报销款制单、查询;

4、银行回单打印、整理、归档;

5、完成上级领导交代的其他工作。

出纳工作职责叙述 篇13

1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭证传递到相关人员;

6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责叙述 篇14

1、 负责日常费用报销;

2、 划转、核算内部往来款项，到款确认;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、 协助会计准备每日、月单据及报表;

5、购买、认证及开具增值税发票;

6、上级交待的其他事务。

出纳工作职责叙述 篇15

1.根据审核签章的记账凭证办理现金\银行存款的收付结算业务;

2.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,日记账做到日清月结,帐实相符;

3.保管好各种票据,印鉴,支票,负责员工工资奖金发放;

4.及时与总账\银行对账单对账,月末编制银行余额调节表,做到账账相符;

5.定期向主管会计汇报货币资金结存情况;

出纳工作职责叙述 篇16

1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;

2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;

3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;

4、领导安排的其他相关工作。

出纳工作职责叙述 篇17

1. 通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

2. 通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

3. 通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用

4. 通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品

5. 负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。

6. 领导交办的其他事项

出纳工作职责叙述 篇18

1负责公司现金流管理，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金;日常的资金收付工作,现金报销及收款，每周报送资金使用表。

2负责相关财务台账及票据审核工作，建立银行贷款台帐，配合银行做好贷款、转贷、贴现手续;及时取得银行汇款单据并入帐;建立应收应付票据台帐;

3.负责相关财务报表工作;每月按时完成增值税发票和运输发票的认证;定期参与公司物资的盘点工作;及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

4.上级交待的其他事项

出纳工作职责叙述 篇19

1、各种报销单据的审核及现金的日常报销，编制相关的费用报表;

2、银行账户、票据日常管理;

3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;

4、日常发票的开具及管理，每月的纳税申报;

5、完成上级交给的其他工作任务