经典的公司财务部职责范文

  财务部职责是负责公司各项目的财务核算与日常财务管理;下面,小编给大家介绍一下关于财务部职责范文5篇,欢迎大家阅读.

  财务部职责1

  工作内容:主要负责酒店的现金管理

  工作职责:

  1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

  2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。

  3、负责保管一切有价证券。

  工作制度和程序:

  1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

  2、不允许有白条及预支单抵库现象。

  3、检查一切收、付缴收业务凭证,做到有凭证有审批手续完备,项目内容清楚齐全,大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

  4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

  5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告

  6、每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单,核对是否相符,如出现不相符现象应立即查找原因。

  7、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个交款袋逐一打开,不能与其他相混,清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符,如不相符应及时让有关人员查找,并查清情况直到相符为止。

  8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

  9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金,做到帐款相符确保现金的安全。

  10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档,做到有条不紊。

  财务部职责2

  工作内容:协助财务部经理处理日常行政工作事务

  联系部门:酒店各部门

  工作职责:

  一、根据酒店所制定的年度预算,实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。

  二、建立健全酒店内部管理制度,监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理,组织酒店的全面经济核算,审核会计科目,进行收入、成本、费用、利润的专题分析,编制报表,保证各级核算的正确性。

  三、建立一整套财务系统及操作程序。

  1、财务系统:

  A、财务系统:

  B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。

  2、操作程序:

  A、制定收银及收入审计的核算程序。

  B、制定各种所需的凭证、表格。

  C、建立帐帐之间核对,帐表之间核对等工作制度,确保所反映的经济活动情况的准确性。

  四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策,从经济管理的角度为领导提供参考数据。

  五、拟定财务内部的组织机构,提出各级主管人员的岗位职责,并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选,分配工作任务,监督各级主管会计人员的工作,及时准确编制财务报表,其中对外报送的财务报表要报领领导签章。

  六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划;并在报总经理批准后,监督贯彻实施,维护酒店经济利益。

  七、审核酒店的收益报告和利益分配报告;监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费,协调酒店同银行税务等有关部门的关系。

  八、定期向总经理提出预算和决算报告,资产负债表给总经理审核同意后,组织贯彻实施。

  九、负责财务部的日常行政管理工作。

  财务部职责3

  工作内容:主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制,监督和分析,同时对成本控制,收货部仓库实施行政和人事的管理。

  工作职责:

  一、业务管理、控制职责

  1、成本管理:

  A、 根据餐饮部资料,制定出食物和饮品的成本。

  B、 根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表,以达到控制的目的。

  C、 运用正确的方法计算成本和费用,并要做到帐帐相符,帐表相符。

  D、 定期出成本报告,分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

  二、仓库管理

  1、 建立物资帐目系统及控制程序。

  2、 制定验收货物的控制程序,严格把好质量关。

  3、 进行市场调查,掌握物质价格。

  4、 做好信息工作,及时将有关资料信息反馈有关部门。

  5、 搞好与各部门的协调工作,协助会计做好对帐工作。

  6、 做好资料存档。

  7、 爱护公物设施,注意防火安全。

  8、 严格组织纪律洁身自爱,杜绝一切违法的思想和行为。

  工作程序和制度:

  一、日常工作程序

  1、 审查各部送来的仓库领料单。

  2、 核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

  3、 审查收货部送来的收货记录,在电脑中进行数据确认存档收货记录。

  4、 审查关计算部门间的转货单。

  5、 根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格,为销售价格的制定提货依据。

  6、 月末对各仓库进行对帐及盘点,将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

  7、 月末到出仓库差异报告,报批后做调整。

  8、 每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房,酒店月末盘点表。

  9、 月末对商场进行盘点,并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

  10、 月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

  11、 月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

  二、对低值耗品及固定资产的控制

  1、 每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表,编制记帐凭证交总帐会计。

  2、 每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

  一、物资报废处理

  1、 到部门送来的报损单,成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实,报损的原因是否属实和合理。

  2、 报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

  3、 固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实,经财务总监总经理批准后方可生效。

  4、 成本会计要及时将报损物品输入电脑,月末打印本月报损物品清单。

  二、物品价格控制

  5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价,确保酒店利益,

  6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查,及时高速因季节变化,而导致的不合理的价格。

  7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

  五、月末编制成本报告

  1、 全面概况分析。

  2、 食品与饮品成本分析。

  3、 预算成本与实际成本的比较;

  4、 宴请及员工餐费成本一鉴表;

  5、 仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;

  6、 酒店各类物品存货情况一览表;

  7、 各部车辆耗油情况。

  财务部职责4

  工作内容:主要负责酒店的财务系统,编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务

  工作职责:

  一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

  二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

  三、做好成本控制营业核数的帐目,报表核对工作。

  四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。

  五、负责各类税收的申报。

  六、负责各类保险的索赔工作。

  七、处理会计部内部行政事务。

  八、做好资料的存档。

  九、严格组织纪律。

  十、搞好内部分工,处理好各主管的工作关系。

  财务部职责5

  1、负责公司各项目的财务核算与日常财务管理;

  2、制定和完善公司内部各项目的会计核算制度;

  3、具体负责公司内部的年度财务预、决算;

  4、负责协调处理涉税问题,配合银行、税务及集团的审计工作;

  5、负责搜集经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料,定期向总经理汇报;

  6、负责各项财产的登记、调拨,并按规定摊销折旧;

  7、组织各部门编制收支计划,结合公司的情况进行综合平衡,编制月、季、年度财务收支计划和组织编制年度财务预算,定期进行分析;

  8、严格执行国家规定的财务制度,严格遵守有关财经纪律,并督促财务人员遵章守法,做好财会工作;

  9、检查各部门的经济活动情况,防止套汇、挪用内款,贪污盗窃违法乱纪的行为;

  10、完成总经理交办的其它工作。


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