资金来源运用比较表

资金来源运用比较

年 月份

项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度
 金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减
期初现金结存      住来往来(借入)     
收入外销收入      往来(借出)     
内销收入            
现 销      小 计     
票据兑现      借入款项外销贷款     
加工收入      贴现借款     
退税收入      信用借款     
其他收入 计      抵押借款     
合计      私人借款     
支出资本支出      银行透支     
土地及房屋      员工存款     
设备分期付款            
机械设备      小 计     
材料支出      合计     
原料内购      说明事项 
      
物料内购      
物料外购      
生产经费      
薪 资      
制造费用      
经常费用      
推销费用      
管理费用      
财务费用      
其他支出      
分期付款      
合计      
期末现金结存      
资金剩余短缺)+-      
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