有关财务部的个人工作总结范文（精选31篇）
一、财务管理工作
1998年5月调至沈阳市开发中心做财务工作，同年8月成立沈阳x公司，担任财务部经理。当时xx公司的财务人员在三好街办公，而生产基地在外地，工作沟通相当不方便，为了保证公司的生产正常进行，公司领导决定将财务部搬到生产基地办公，于1999年8月10日搬到生产基地办公。
本人业务本事的提高与沈阳x公司的成长是同步的。公司成立伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了企业的发展，当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位，帮忙企业运作起来，在领导的多方努力下，最终在1999年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说：赵会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易，在支出方面必须要花得得当，尽可能的减少支出，给领导做一个好参谋。
建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币资金到位的仅有102万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到xx年12月份，经过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范，6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发;从固定资产改良到购买土地、新建厂房;从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金;从审计检查到财务决算;从对外报表到国家大企业工委的企业基础材料的编制，在本人的带领下，财务做了很多的工作，异常是，沈阳x公司被沈阳市国家税务局评选为“xx年度优秀纳税户”的284家企业之一。
二、业务方面
本人自1978年开始从事财务工作，担任过出纳员、记帐员、成本核算员，从事的会计行业有商业，建筑业，科研事业，工业企业的核算，担任财务部门主管会计xx年，担任财务部门经理6年。本人完全利用业余时间参加学习会计知识和考试的，目的是不能影响单位的工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高，以最高的业务水平指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先，异常是财务软件，erp系统更要实行规范化，是为了更好地做好公司的财务工作，为公司的经营决策供给及时，准确的经济信息。
自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领导的指挥，纵向职责明晰，横向努力协调，按照公司的规章制度办事。在资金的管理上：工程项目按计划、合同列支;生产经营按生产计划列支;日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总之，我从事20多年的财务工作，我认为沈阳x公司在财务管理方面的制度很规范，主管领导指导很及时，这都是我学习的地方。多年来，会计职业时刻提醒我，必须要恪守会计人员的职业道德，按照《会计法》和《税法》的有关规定，并结合本公司的实际情景，参加并做好会计人员的继续教育工作，共同提高财务人员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以最优的方案为领导的经营决策供给及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。
三、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作
财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人，我作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，微笑服务，对不贴合手续的业务必须做好解释，这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上报信息进行核对，这就更要求我做好配合、协调工作，这也是我的重要工作资料之一。
四、对财务工作的设想
在近6年财务经理的实践工作中，我深深感受到企业制度规范化的重要性，除了发挥财务监督，服务职能外，工作的职责心，事业心业务本事也是十分重要的。按公司目前的发展步伐，停留在目前的水平上是远远不够的，要有一个跨越式的飞跃，不能我一个人提高，要全体财务人员共同提高。我想：经过mba的学习，要在管理、预算、项目投资方面进一步加强，要把学到的知识真正运用到公司今后的发展中，做好公司的各项财务工作。我相信：在不久的将来，财务部门将成为优秀人才向往的地方。
一、学习和思想建设情况
融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。
(1)只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。
(2)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。
(3)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
二、确立工作目标，加强协作
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
2、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
3、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
三、履行职责情况
20xx年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。
1、抖擞精神，做好大量的工作
由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，20xx年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细认真，做好所有的出纳工作。基本上每天都是这样子度过，早上8点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资。
2、踏踏实实，做好基础工作。
我不但干出纳，而且负责全机出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。
工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。
3、微笑面对，做好服务工作。
出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。
时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。
一、职能发展
过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
二、财务合同管理月活动
公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。
三、对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整
要符x财务管理的要求;满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。与公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。
一、财务制度建设
财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。
1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定了公司内部的下县费用报销标准;另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度，在此不再一一列举。
2、预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。
3、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策，规避了公司很多财务风险、法律风险。
二、核算体系建设
进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要，具体有以下几个方面：
1、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。
2、建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。5个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。
3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上述请况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效：
a、理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。
b、加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不及时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。
c、推进公司信息化建设，建立完整的核算体系：售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了成功，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。
4、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，多次调整核算方案，使这一问题得到了妥善解决。
5、理顺网络部帐务：由于较为复杂的原因，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整，xx年上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。
6、在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。
三、财务管理体系建设
一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间
和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们采用了高效的财务系统：
1、在20xx年xx月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训，我们已经能熟练操作这个系统，并能提供很多方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。
2、远程增值税发票认证系统的采用，可以使公司及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证发票的及时性。
3、积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执准确率达到100%。
四、财会团队建设
1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。
2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。
3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。
4、促进团队协作、提高团队凝聚力。
5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。
五、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境
重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。
总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。
对风险管理的认识也要超出对部分财务风险(如存货积压、应收账款坏账等)的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体素质等。
物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变,与整个集团财务工作达成一致的高度,迈上了一个新的台阶。
具体工作如下:
一、物业公司与世家轩的财务分账
从xx年7月份开始,根据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。11月份,又把该账套移交给集团会计核算部。
二、物业公司管理台账体系的建立
根据君华集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世家轩)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成。
20年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三年。在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了一定的成绩，总结如下：
一、主要工作
1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。
2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。
3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。
4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。
5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。
二、其它工作
1、通过20年度一般纳税人年检和工商年检工作。
2、通过20年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。
3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。
三、存在问题
1、有关制度和规定执行力度不够。
2、财务各人员综合素质和业务水平一般。
3、财务部的管理职能没有充分发挥。
4、管理高层对财务知识比较欠缺。
第四季度，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。严格遵守财务会计制度和税收法规。
一、严格遵守了财务会计制度和税收法规
认真履行了职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行了会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、xx集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。
从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行了企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。以实施新软件为契机。
二、以实施了新软件为契机，规范了各项财务基础工作
在经过两个月的20xx年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新20xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，《固定资产分类与代码》按照对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了固定资产管理模块的初始化工作。
xx集团总公司要求在今年x月份全面正式运行财务软件，而本集团公司财务部在x月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前软件已正式与矿部相链接，并运行良好
三、资金调控有序，合理控制了集团总体资金规模资金调控有序
上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而xx集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。
为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向xx集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
四、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量加强财务会计制度建设
财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的.会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。
五、制定了财务部各工作岗位职责
并进行自我评定制定财务部各工作岗位职责，为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、与团结。开展了以涉税业务和执行企业会计制度
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年至20xx年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。
一、主要指标完成情况
1、固定费用：1-9月份累计完成##.5，完成进度计划的117.2，同比增长27.4，增加支出2312627.8，财务部工作总结计划。
2、三项费用：1-9月份累计完成##.5，完成进度计划的136.3，同比降低10.5，减少支出171939.2。
3、内部利润：1-9月份完成-##.1x元，较计划进度-828.4x元增亏252.7x元。
二、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识
近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，中国电力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。
三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平
随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息，工作计划《财务部工作总结计划》。
最近几年，分公司一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务治理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，结合支公司学分制考核，年初就制定了培训计划，有步骤有目的的进行培训。并且于5月份开始每周三全员定时参加分公司财务处举办的新会计准则培训，在6月份、9月份还分别参加了省公司和国网公司举办的新会计准则培训班，通过学习，进一步了解了公司的各项治理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，如何中国电力资料网更好地做好基层财务工作等，进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性，并且也为明年年初即将实施的新准则打下了良好的基础，
四、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高
随着企业治理的进一步深入，财务的治理职能逐渐增强。今年，支公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了双文明考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照分公司有关通知精神，我们又成立了资金风险安全检查领导组，具体制定了《资金治理办法》、《货币资金治理办法》、《工资资金治理办法》、《工程资金治理办法》等，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善了支公司的财务治理体系。
在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助支公司的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将治理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。
五、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点
随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。今年5月份，财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能，顺利通过了公司供给站的检查。下一步，随着新库房的整合投运，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。
六、加强资金治理，减少资金占用，提高资金利用率
近年来，为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，通过银行账户的清理归并，建立了与国网公司相适应的银行帐户治理体制。今年为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转率显著加快。三是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖支公司所有层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。四是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。
回顾过去一年：公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主要负责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务部门应尽的职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下：
一、过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜，比如融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。
二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料，探索税收稽核的重点等，顺利通过了--年增值税缴纳工作。通过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。
三、分公司财务工作：分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员也能积极配合财务工作，但在分公司的控制上没有实地进行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。
四、在实际工作过程中，我们部门时时与销售部进行沟通，销售部门都完全配合做好当中存在的问题，财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门，特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出纳已将全款收回，未给企业带来损失。在--的认真学习下，使装饰部财务核算及财务管理正常地开展，装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确，各往来业务，成本费用均能准确核算，但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作更能有序地开展。
五、财务部主要现状：
1、业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专业人员，另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端。
2、对日常办公应用软件各功能不掌握。
3、专业胜任力不强。
4、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项。
5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大。
6、未及时进行财务核算，不能及时提供公司经营成果及财务状况，未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议，未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端。
7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理，特别是流动性最强的货币资金，但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理，没有专门的制度进行约束，形成了一种随意性的做法，但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理，监督公司商品车收发数量的完整性、完好性。
8、公司各种档案未能健全地进行管理。
六、“一份耕坛一份收获”，针对存在的问题，特别是公司出纳现金帐的账款不符，严重影响了整个报表的真实性、准确性，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处。20--年工作重点将放在--上，使财务工作及时、准确、有效、有用地完成，工作计划如下：
1、针对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度，并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工，加强责任考核，做到奖罚分明，另一方面对财务人员工作重新组合搭配，进行高效有序的组织;
2、针对出纳帐账款不符的事宜，继续加强业务交流力度与检查监督力度，并制定公司货币资金管理制度，全方位全过程进行监督管理;
3、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用;
4、加强核算与各大项费用控制的力度，充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能;
5、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;
6、加强债权债务的管理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催收工作，缩短资金占用时间，减少公司资金占用成本，合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动;
7、充分开展财务交流会议，随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进，努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价;
8、继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习，使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。
七、思路决定出路，行动决定结果。
今后财务部开展工作的思路是：以发展的.理念进行工作，根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。回顾过去一年，财务部略表看法：
1、公司未明确具体销售政策，使得产品销售价格及利润空间起伏不定，从一定程度上不可进行控制，影响了公司的盈利水平;
2、公司信息化建设不够，也就不能更好的服务于消费者及更好地达到消费者需求、期望，在一定程度上影响了公司销售;
3、公司业务宣传不够，在一定程度上影响了公司销售;
4、公司的全面管理工作不够，影响了公司的盈利能力;
5、对员工的影响力不够，不能让员工素养形成良好的、积极向上的氛围，影响了销售及盈利能力;
最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上!
转眼间20xx年已经走过，回顾走过去的-年，心中有很多的感受，在不断的前进中，我得到了更的进步。作为财务工作者，这些年来，我时刻的告诫自己，一定要认真工作，20xx年，是本人在总队财务工作的第三年。在总队领导的关心和支持下，在各部门同事的协作和下，在财务部各位同事紧密配下，财务部的各项工作得以有序的开展，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，下面将20xx年各项工作加以回顾总结。
一、努力学习，增强业务知识，提高工作能力
20xx年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，把握了电算化技能，提高了实际动手操作能力;通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好预备。
二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用
1、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量。
2、顾全局、服从安排、团结协作。今年，根据总队的工作安排，本人能顾全局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，与同志一起做好财务审核和监督工作。
3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务审核和管理工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我总队会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
4、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。随着财经法律法规的不断健全，集团对下属各单位财务核算要求不断的严格，财务工作的力度和难度都有所加。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，维护总队整体利益。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成本职工作的同时，助其他同事共同完成各项工作各任务，给财务部其他同事起到良好的带头作用。
20xx年财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，在集团财务部的正确领导和各部门通力配合下，以资金管理和成本管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序完成了各项财务工作，为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年度的工作做如下简要回顾和总结：
一、认真做好常规性基础工作
1、财务部年初根据工作岗位需要首先调整了人员分工，进一步明确了会计、出纳岗位职责。随后根据集团本部组织机构的改变新增建立拌和场、集团帐套，使财务核算数据更细化具体。
2、针对集团公司往来账务历史遗留问题，今年对各种往来账目进行认真梳理、清查。从发生的第一笔业务开始查起，积极与对方往来单位核对。对部分确实无法收回。确实无法支付的呆账、死账，在向集团领导报批后进行财务核销处理，共计核销往来30笔，金额4997512.14元。并同时建立了备查账簿。
3、20xx年上半年财务部历时二个月时间对固定资产进行了账面盘点，以每笔资产的入账原始单据查起，从而盘查实物领用人，随后在集团公司综合部的大力配合下认真对集团公司所管理使用的固定资产进行了现场实物盘点，并进行了编号打号工作，对一部分盘亏及无修理价值的资产，在办理审批后进行了账务处置，共计账务处理固定资产原值2613077.00元。
4、针对集团公司与集团内部其他子公司之间往来账项核对不清，数据不准确，财务部同样采取从发生的第一笔业务查起，认真核对发生的每一笔业务，积极与对方沟通，核对。先后完成了与交通工程公司、路太公司、瑞达公司、金欧特公司、试验检测公司、大同监理公司、立达科技公司的内部往来账项核对工作及账面调整工作。
二、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
1、财务部根据集团原制定的《财务管理制度》的实际执行情况，为进一步规范集团公司的财务工作、提高会计信息的质量，财务部先后制定了《湖南项目财务管理要求》、《外派财务人员岗位职责》、《海南项目财务管理制度》、《集团公司固定资产目录》、《集团公司新会计科目及编号》等制度和规范。
2、通过对财务人员的职责分工，对各项目的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
三、积极筹措资金，保证现金流的正常化
1、20xx年集团公司扩大BT工程项目，同时几个项目前期均需垫付大量资金，造成集团公司现金流紧张。为不影响工程进度，保证项目正常开展。财务部与集团融资部紧密配合，及时提供各种银行资料，加强与各银行的协调与沟通，先后与许昌银行、交通银行、农业银行、工商银行、中信银行、中国银行建立了银企合作关系，并取得了流动资金贷款和银行保函授信额度。并及时归还了部分银行的到期贷款。
2、为加强应收账款回笼，首先财务部安排专人督促集团领导催要往年工程应收账款。同时与在建工程项目联系，适时了解工程计量上报进度，并积极与业主财务联系，加快工程资金回笼速度。
四、对挂靠单位进行多元化的财务管理
财务部根据施工企业的特点，对不同的挂靠单位采取了不同的财务管理模式，对部分工程期限短，中标金额较小的工程项目，采取一次收取管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。对于工程期限较长，中标金额较大的工程项目，采取外派财务人员，开立临时账户，对工地资金进行监管，对工地所建账目进行审查，防上出现工程资金和税务风险。
财务部一方面做好人员安排，工作安排，另一方面对挂靠项目的税务手续，银行开户资料，保函办理资料积极配合，热情服务，一视同仁，针对他们的财务咨询，税务咨询时，耐心解释，同时也吸取各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。
五、加强与税务部门的沟通
1、在年中接到地税部门稽查通知后，积极与税务专管员，稽查人员沟通，做好账务自查，认真对待税务人员的询问，及时补交税款，顺利通过了稽查自检阶段，从而避免了大规模的稽查工作。
2、财务部在办理各项税务证明，税务资料，外地交纳税款时，受税务部门的人为因素影响，甚至刁难，财务人员不懈努力，多方寻找突破口，加强沟通，最终得了到他们的理解与支持。
3、为应对在财务工作中，对新税务政策信息的不了解及部分涉税业务的理解不准确，财务部还积极与税务部门专业人员沟通，学习，适时让他们知道我们在工作中遇到的问题，请他们帮我们出主意。从而避免公司在税务方面出现被动性风险。
六、加强资金管理
1、及时做好借款的清理工作，借款大多是员工的备用金和差旅借支，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施，加强管理与清算。
2、针对货币资金，每月末定期对项目和公司出纳的货币资金自行自查、盘点，并且每五日上报《资金收支情况表》，保证资金收付安全，准确。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
1、财务部在安排好日常的工作之余，积极组织财务人员参加培训，学习解决实际工作中存的问题的方法，动态了解国家最新颁布的财政税法知识。
2、本年度财务部面临着多次岗位调整，在调整中，按规范流程做好工作移交，票据移交，货币移交，各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。
3、针对新调整岗位财务人员对工作不熟悉的情况，采取老职工一对一帮扶指导，新岗位职工悉心求教。在很短的时间里，使他们迅速地独立开展了工作。同时也加强团队凝聚力。
八、全面配合集团财务及其他部门工作
1、针对今年集团预引进风险投资公司这项战略工作，财务部全面按照集团财务部的统一要求，认真按时完成各项财务资料的提供工作。
2、20xx年4月财务部配合工程技术中心完成了《河南省道路养护科技创新服务平台》申报工作，并顺利取得了中小企业发展专项资金900000.00元；8月份完成了《河南省科技创新型企业》资料提供工作；12月完成了《超耗磨合层专项》验收工作。今年财务部在集团领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业，虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等着我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。
1、透过20x年度一般纳税人年检和工商年检工作。
2、透过20x年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。
3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。
存在问题
1、有关制度和规定执行力度不够。
2、财务各人员综合素质和业务水平一般。
3、财务部的管理职能没有充分发挥。
4、管理高层对财务知识比较欠缺。
解决方法
1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底。
2、财务人员设定学习目标，透过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我。
3、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能。
几点感想
1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距。
2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能。
3、团队协作精神十分重要。
总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改善。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌!
尊敬的各位领导、同事：
大家好!
财务部负责公司各项财务管理。根据年初的工作要求，在公司领导的部署和领导下，以及相关部门同仁的大力支持配合下，遵守财务制度，做好成本、帐务及资金运作等各项管理，与公司内、外各相关部门积极沟通，努力提供准确优质的财务服务。20__年，财务部工作开展较好，具体方面如下：
1、严格执行国家法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。
2、负责审核原始凭证，做到原始凭证内容准确完整，内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正。
3、按时编制记帐凭证，做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时更正。
4.及时登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账及时核对，做到准确无误。
5、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。
6、每月月末结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴(次月15日前完成报税)。
7、负责编制月度、季度、年度的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制不同部门需要的报表。
8、协助行政部门定期做好资产、物资等清查盘点工作。
9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。
10、负责整理保管好票据及各种财务资料。
11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。
12、监督和分析企业的财务成本利润及收支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。
13、按时完成领导交办的其他工作。
上述工作成绩的取得，离不开全体财务人员的共同的努力，尤其是秦同志、张同志、王同志在展琳、文大力等老会计的耐心指导和带领下，面对挑战，接受新任务，迅速的适应工作，保持了公司财务工作的稳定，使财务科圆满地完成了各项工作，20__年财务科员工的优异表现如下：
货币资金会计许艳艳、展琳、张秀燕工作细心、耐心、热心，坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确。做到日清月结。在货币资金流量大而繁琐的情况下，他们乐于吃苦、甘于奉献，履行职责，踏踏实实的做好本职工作。
其中：许同志负责货币资金收支审核、银行信贷、水费、电费、车辆燃油费等缴纳的过程中，充分利用其爽朗的亲和力和利索的办事效率，在工作中，认真学习业务知识，不断积累经验，不断充实自己，生活中严格要求自己，作风优良，处处以公司利益为重，克己奉公。用效率和热情带动身边的每一位同事。
张同志，说话低声细语，细致谨慎，条理清晰，在从事出纳工作一年多来，不但做好达诺乳业的银行收付，凭证登记和录入，还兼职做好美心生态园林的出纳，在工作中严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
展会计：讷于言、敏于行，诚实稳健，在现金管理工作中，做到收入及时准确，态度谦虚可亲，在工作中能够严格执行现金管理制度和结算制度，根据审核无误的收、付款原始凭证支付并及时登记日记帐，做到现金日清月结。妥善保管好现金、各种印章、支票、收据及其他证券。用自己低调做人、务实做事的态度赢得身边人尊重。
有人说，税收会计最辛苦，因为对税法理解的偏差或认识不足，致使多缴税金或少缴、漏交税金给企业带来的风险，需要报税会计不断地学习保证跟上企业发展的步伐，不断地充实自己，掌握最新的会计准则，税法法规，法律知识及相关经济动态。在工作中，她虚心向老同志学习，注意观察，独立思考，利用自己所学内容做好财务处理、税款缴纳。出口退税的申报、以及报表的上报等与税务相关的工作，结合企业的生产与实际制定出良好的税务筹划，为企业生产经营创造稳定、安全的环境。
销售会计荣义涵做事认真。在工作中能够熟悉应用k3软件、在线友商软件和E_CEL表格。准确无误记录客户往来帐目，每天及时为生产、销售、财务、物流提供专业、准确的数据。及时做好销售相关表格、提成和佣金结算工作。督促业务人按时对帐及回笼货款，协助领导做好销售统计分析和制度衔接，真实中恳的汇报销售工作中的问题并给出切实的建议。态度好而且有耐心，在销售部树立良好的形象!卓建美会计，态度认真、工作扎实、勤恳兢业。负责食堂出纳会计和达诺销售发票开具工作，其中：在发票开具的过程中，由于客户资料变化频繁，能做到与销售员和客户耐心沟通，不急不躁，保障及时开具并邮寄，其尽心、细心的服务已获得了大家的认同。
牛会计负责美心园林会计日常财务工作，在做好本职工作的基础上，身兼多职，负责食堂财务、以及达诺牧业、万牛园牧业和奶牛合作社的报税工作，虽然每一个业务都不是很多，但是累积起来，以上工作也是细碎而繁琐，在上述工作中牛力会计都能做到有条不紊、井然有序。
文会计，从事会计近多年，负责公司的人员工资核算、以及财政局、统计局、经信委、开发区、科技局等部门的数据上报。在工资核算中，该同志严格按照工资核算制度的规定编制工资，同时协助项目部、办公室做好项目报表编制和公司的税收筹划以及及高新技术企业的认定审核。以上工作重要性不言而喻，但是该同志忠于职守，勤奋工作，一步一个脚印，从小事做起，老老实实做人，认认真真做事，圆满完成领导所交待的任务。
王同志20__年度在文大力会计的指导下，20__年度已经胜任了公司总帐及成本核算工作。在工作中该会计同志任劳任怨、态度端正、为人诚实勤勉、态度和善。在工作中及时进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。同时协助领导重点做好运费工作，及时发现物流重复报销运费并给予更正。该同志不负领导的信任，积极主动、出色的完成上述各项工作，
杜贝斯特会计吴精细会计在工作中要勤勤恳恳、任劳任怨，具有良好的职业操守，坚持原则。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、务实谨慎，自觉遵守公司的制度和会计法规，在工作中讲大局、讲原则、讲团结。生活中，严格要求自己，作风优良，事事处处以大局为重，带领手下会计人员刘静、高源为杜贝斯特的健康发展发挥了重要的财务核算和监督作用。
以上同志，在20__年度的工作中，表现优异，成绩突出，我代表公司向他们表示真诚的感谢。
财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，财务部成绩的取得离不开各部门的支持和协调，在未来，我们财务部的全体员工服从公司的安排，听从公司的指挥，以明晰的责任为目标，努力协调，按照公司的规章制度办事。多年的会计职业时刻提醒我们，一定要恪守会计人员的职业操守，按照《会计法》和《税法》的规定，结合公司的实际情况，积极参加会计人员的继续教育，共同提高财务人员的业务水平，承担起公司的财务管理工作，以最优异的方案为公司的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。
展望20__，我们需要给自己确立理想、方向和目标，但要把理想和目标转化成现实，还必须有埋头苦干的实际行动。我们所能做的，就是脚踏实地做好当下、份内的每件小事，着眼于大局，着眼于今后的发展。准备好自己的实力，以饱满的精神状态，勇敢地迎接未来的一次又一次挑战。争取做出更好的工作成绩。
我的话讲完了，谢谢大家!
今年是我从事会计工作的第一年。一年来，本人在领导及同事们的帮忙指导下，经过自身的努力，由一名初涉会计行业，没有任何经验的新人，转变为会计的行家里手，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作本事上都得到很大提高，圆满地完成了领导赋予的各项工作任务，并取得了必须的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情景总结如下：
一、加强政治学习，注重提升个人修养
本人积极参加政治理论学习，先后学习了邓小平理论、“三个代表”重要思想，并对科学发展观、创先争优、构建社会主义和谐社会、建设节俭型社会等相关理论进行了重点学习。经过学习，进一步提高了本人的思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央坚持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性，为做好会计工作打下了坚实基础。
二、加强业务学习，提高工作本事
我是一名半路出家、初出茅庐、没有任何经验的会计人员，我深知会计是一项专业性相当强的工作，在这么重要的岗位担任会计人员，我感到肩头的担子是沉重的，压力是极大的。有压力才有动力，紧张而又充实的工作氛围给予了我积极向上的动力，任何一项业务核算对于我来说都是崭新的一页。每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向身边的同事请教，直到弄懂弄通为止，真正做到“三人行必有我师”，取别人之长，补已之短。同时，为了能熟练应用会计电算化，利用业余时间自学了《财务管理与会计核算办法》、《现代营销学》、《计算机会计学》等书籍，提高了自我的业务水平，丰富了自我的营销理论知识，为更好地做好会计工作打下了坚实的基础。
三、勤奋敬业，热情服务
在会计工作中，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。应对工作量大、结算复杂的情景，严格按照财务管理办法的规定，从收入做原始凭证到审核、装订，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具，一般纳税人专用发票的开具，办理纳税上报以及其他与发票管理有关的工作，银行账目的核对，用户现汇、承兑汇票的验收工作等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。及时准确地录入数据，建立客户档案，做好客户信息调查，了解客户的基本情景。遵守财务保密制度，对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密，决不泄漏。进取协调与计财部、银行、税务等部门的各项工作关系。工作上随叫随到，坚持高度的自觉性，及时为客户办理业务，从不抱怨。真正做到了为客户服务零距离。优质礼貌的服务赢得了客户的信任和赞扬。
四、工作敢于创新，提高工作效率
本人进取探索会计的新思路、新方法。不断规范财务工作程序，简化各种手续。例如：以前开具增值税发票时，一个订单一开，费时费力，发票使用很多，并且不易查找，本人和同事进取探索新的工作方法，按厂家、品种将发票合开，然后再打好明细附在上方，既节省了发票的使用张数，又提高了工作效率并且方便了查找。经过工作创新大限度的给用户供给方便，提高了工作效率。
财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。xx年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。
财务工作人员在公司里也算是不错的职位了，因为公司立足的根本还是财务，我知道了我自己的事情，我也知道了在以后的工作中，我还是会做好这一项工作的。公司的财务工作做好了，那么其他的事情就不是难题了，只有财务部门出现了问题，那么公司的发展就会出现更大的问题了，我知道这样，我才会做好这一个属于我的平凡而又重要的岗位的！
在过去的一年里，财务部在厂领导的指导和员工的努力下，取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面汇报情况如下：
在组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我科的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们进行了会计电算化的实施，经过实践，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。目前软件操作水平在全市工业企业处领先位置，网上报税，验票，远程抄报，电子开票全部在本单位完成，财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各科室财务要求。厂部资金流量一直很大,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达3000万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为厂部节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证966张，准确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。为完善厂部各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理厂部内部财务关系外，为完成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。与税务机构建立了良好的税企关系，圆满完成了对经委、国资、工商,银行等各部门有关资料的申报。
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年资金需求日益增加。尤其在8-10月份，库存加大，销售不顺，资金紧张的情况下，厂部承受了巨大的资金压力。我科根据厂部发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与厂部一起筹划、合理安排调度资金。在厂领导支持和全体销售人员的共同努力下，回收了资金，摆脱了困境，为厂部的正常运转，保证工资发放及费用开支的，在职工中树立了好形象。20--年,国税交了105万元,全额交清,地税交了71.5万元,实际应交156万元, 只交了50%以下,原老欠500多万元,税务局要求清欠20%,通过做工作,讲因难,没交一分钱.
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物管理建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向厂部领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现厂部的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;厂部对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在厂部的立场和利益上等等。存在问题不可怕，在以后的日子里，我们将一如既往地努力，不断纠错，争取创造出新的成绩来。
一、20xx年工作回顾
1、经营业绩考核
（1）区县公司经营业绩考核，聚焦效益价值提升，精简考核指标，设定考核指标32项，比20xx年减少了31项，重点引导通过CHBN协同发力，推动收入、利润恢复性增长；聚焦战略重点产品，发挥政企市场增收主力军作用；拓展重点客户、5G客户、家庭客户、通信客户等客户规模，实现基于规模的价值运营；强化品质管理，提升客户满意度，加强触点、服务、网络的过程管控。考核办法坚持考核一贯性，年初下发确定，年中只有遇到重大变化才进行修订。考核目标值下达要求考核部门测算标准公开、目标分配透明。考核结果要求考核部门上报及时、准确。
（2）KPI指标全省对标：我公司今年市场形势严峻、收入严重下滑，致使KPI全省排名后位，财务部充分利用省公司下发的各月经营业绩得分预测数据，召集指标承接部门逐项对标找差距，督促业务部门制定提升措施。
2.预算管理
（1）加大对区县公司管控力度，按照谁使用、谁管理、谁负责的原则将大多数成本费用分解、核算、分摊至区县公司，按月监控通报各部门付现成本预算以及区县利润完成情况。加强对预算数据、进度和结构的监控，避免年底集中入账的情况，确保资源投入和经营效果相匹配。
（2）按照省公司统一要求加强全量成本费用管控，对重点成本费用实行入账标杆管控，按月组织各部门、区县公司编报滚动预算，协同成本核算侧监控成本费用标杆入账情况以及全量成本费用入账进度。上半年利润完成全年目标值52.7%，成本费用完成46.57%。
3.降本增效
（1）积极组织协调，明确了组织架构，制定并下发了活动方案，与省公司充分对接，确定了包含23项重点项目的工作清单，进行“一表一单”精细管控。
（2）组织各条线积极参与省公司“打榜赛”，总结分享最佳实践。（添加最佳实践实例）
（3）执行效益后评估管控要求，从网络费用、市场费用、综合费用中选取重点费用,在付款前进行效益后评估管理，敦促各条线评估已发生费用的合理性、有效性,及时制止各项费用的低效益行为，调优资源配置。
4.经营分析
（1）加强全省对标，坚持成本效益视角和问题导向，深入业务前端引导业务部门深挖数据背后问题，纠偏低效益资源使用，促进公司经营业绩改善。
（2）加强收入预测。确保口径统一、结论一致。与市场经营部联合预测当月收入情况查找问题差异，提升收入管控能力。
（3）及时发现生产经营短板，聚焦短板进行重点分析。加强全省对标，坚持成本效益视角和问题导向，深入业务前端引导业务部门深挖数据背后问题，纠偏低效益资源使用，促进公司经营业绩改善。
5.成本费用管理
（1）持续强化“核算-关账-报表”过程质量管控，全面提升会计核算质量。费用支出均衡入账。当月发生事项要求当月及时报账，针对已经实际发生而未取得发票的铁塔租赁费、铁塔电费、网络代维费等事项督促业务部门按月计提入账，确保事项发生和入账期保持一致，各月费用入账均衡。
（2）加强重点费用的审核工作。严格执行八项规定精神等相关要求，依照《中国移动黑龙江公司公务消费财务审核要点》审核报账，重点关注业务招待费和差旅费。招待费从招待日期、来宾单位、招待类型、招待地点、报账金额等项目进行审核，保证报账合规合理性。差旅费从出差人员、出差任务审批单、各项费用标准、发票等各环节进行审核，保证报账合规合理性。在平时工作中多与省公司及各地市相关审核同事沟通，做到精准把握审核原则，确保对业务部门传达审核要求的及时性和准确性，多措并举确保报销费用及附件符合管理办法及相关文件要求，排除检查风险。
（3）清理往来账。对往来账中以前年度挂账事项进行分析处理，保证入账准确，账面清晰。根据省财务《关于进一步巩固清欠工作成果、加快健全防止拖欠长效机制的通知》（黑移财务〔20xx〕429号）财务部组织各部门进一步加强清欠工作，加快健全长效机制，进一步明确职责分工，保证工作时效。根据省财务下发《关于做好20xx年清理拖欠民营企业账款专项工作有关事项的通知》（黑移财务〔20xx〕187号）的要求，财务部组织各部门在20__年已开展的清理民营企业欠款工作基础上，持续推进清理拖欠民营企业款项。每月通报超90天未核销预付款事项，并将其加入公司管控事项中公共扣分项，争取杜绝超90天未核销预付款事项存在。
（4）加强财务规范指导。认真学习执行省财务每月IMS会议的业务规范，对各类报账制度文件向各部门宣贯，包含省公司财务部成本室每月例会文件、财务部日常审核发现问题总结等多项实用报账知识，真正做到有的放矢、对症下药。通过组织报账培训会、微信群、部门联系单、邮件、电话沟通等多种形式开展上传下达、问题解答、经验共享等工作，确保各部门咨询报账事项做到“事事有方向，件件得解决”，从而继续降低退单率。
6.资金管理
资金管理工作重在资金安全风险防控，在夯实资金基础管理、确保资金安全方面狠下功夫。
（1）加强资金全流程安全管理。开展资金安全管理自查工作，每月下发资金安全检查情况通报，包括资金集中管理、银行余额调节表及未达账项清理管理、银行账户管理、收支两条线管理、库存现金管理、票据管理、银行存单管理、印鉴管理、备用金管理、资金支付审批流程、网银及银企互联管理等。特别加强了银行印鉴保管人员和银行余额调节表编制人员的规范要求，提高风险防范意识。
（2）防范营收款欠缴风险。每季度联合市场部共同对营业厅的营业款实地检查，对尾款资金交接、保管、银行收款的执行情况下发通报，营业厅自检、整改及风险防控意识大大增强。
（3）加强应收账款回收。为增加现金流入，财务部逐笔分析应收款项的事由，分别与集团客户部、计划建设部就铁通合作、联通电信的共建共享业务的应收账款进行确认，由财务部开具增值税专用发票，合作单位缴存应收账款。针对用户欠费，以日常提醒、经分会通报的形式督促集团客户部按月催收欠款，最迟于季度末收回，保证了现金的最大流入。
（4）小金库
7.工程核算
（1）提升工程核算质量。加强工程类日常报账的审核，将省公司工程核算及月例会的相关要求迅速传达给计划建设部，指导其对报账单缺少的支撑资料补充完整。
（2）定期清理工程往来账，对工程预付款督促工程部尽早取得发票入账，每季度对暂估工程款进行检查、整理，形成在建工程暂估明细表，会同计划建设部对暂估款项进行确认，并确定暂估工程款入账日期，提高暂估账款入账及时性。
（3）注重工程转资管理。严格审核工程决算时间逻辑，金额等信息，督促项目经理按时完成竣工决算资料的整理传递，确保工程转资准确无误。每月根据省公司计划部下发的转资计划，逐一对决算项目进行审核，对存在问题及时与工程项目经理进行确认并协助解决，将问题处理时限控制在最短时间内。积极协调省市财务环节存在的问题，保证决算中财务环节的流畅，保证按月顺利完成转资计划。
8.资产管理
（1）提高资产核算质量。根据省公司资产核算的要求，加强资产类日常报账的审核，同时加强公司资产的新增、调拨、盘点的审核工作，全面梳理资产原值、残值、颗粒度不规范的情况，以及完成全年资产核算及管理基础自查的工作。对资产目录进行整合，抽查固定资产账实情况，落实工作责任制。保证所有资产粘贴标签，标签粘贴准确，账实要相符，报废的资产不再使用。盘点中出现的盘盈盘亏要及时落实到相应责任人，并做资产调拨处理。
（2）完成固定资产报废及处置工作。上半年共计报废资产5条，原值643476元，净额19304.28元，网络部已将20xx年末报废的资产进行到了处置评估阶段，市场部完成了以前年度报废资产的处置工作。
9.税务管控
（1）认真梳理各项税种，确保纳税准确，规避税务风险。因新系统上线，税务核算均在税务系统中进行，数据抓取提升了纳税申报数据的准确性，每月在纳税期限内进行纳税申报及缴纳，确保缴纳税费及时性，对业务部门提交的手工开具增值税专用发票工单进行审核，确保开具发票的合理性、真实性。
（2）落实传达税法政策文件，确保了疫情期间经济业务平稳过渡。根据财政部、国家税务总局关于税务政策相关文件要求，及时传达省财务部关于税务政策的相关工作要求，指导督促各业务部门根据工作要求开具发票，确保疫情期间各项经济业务发生符合业务实质及税法相关要求。
（3）加强增值税专用发票管理，做好专票领、用、存登记工作。在手工专票开具时，严格依据审核通过的申请单开具专票，确保手工专票开具及准确，对空白发票视同现金管理并执行盘点制度。进项抵扣方面，每月末及时核对统计进项税抵扣数据，完成进项税结转报账，核对整理每笔抵扣专票，装订成册归档备查。对已开具红字通知单等不可抵扣事项及时提交税务会计做进项税转出。
10.嵌入式风险防控
财务部承接省公司嵌入式廉洁风险点20个，全部进行分类确认，并将嵌入式风险防控落实添加到财务部工作职责中，同时下沉至员工个人绩效，将财务线条区县公司廉洁风险矩阵下发文件至区县公司。日常工作中逐条梳理风险点，落实到岗位，责任到人，按季度进行自查，对于发现的问题及时整改到位，确保嵌入式风险防控工作执行有效。
11.风险管控工作
根据《关于进一步加强风险管控的通知》（黑移财务【20xx】430号）文件相关要求，财务部牵头建立“条线月评价，班子季分析，公司年总结”的工作机制，明确各部门职责，建立风险管控工作台账，实现基础制度牢、条线管到底、主管履其责、风险早报告、监管双保险的管控目标。
市公司相关部门聚焦资金损失、资产流失、资源浪费、法律诉讼、安全生产、廉洁风险、重大客户投诉等影响公司当前和长远发展的问题，梳理了长期挂账未解决、人力用工风险、法律诉讼案件、企业真实发展问题、大额欠费回收、采购合规、网络能力保障等问题，共计风险防控点31条，并达到预期的有效管控。
12.网格成本管控
网格资源管控按照“权责利对等”原则将预算资源分解到区县分公司，由区县分公司根据实际情况制定网格资源分配原则和管控模式。采用两种模式四种方法。截止本年度12月份，网格成本系统录入工作已经接近尾声，通过各区县公司的积极配合，数据收集、流程梳理工作正在有序进行，采用多人审核数据的方式，层层把关，确保信息录入的准确性。
13.财务基础工作检查
（1）财务基础工作自查常态化：结合实际工作梳理基础工作检查内容，督促各部门进行自查，明确责任人。做到有则改之，无则加勉。
（2）内控矩阵维护方面：及时根据集团公司要求以及省公司更新优化结果，完成公司内控矩阵的.优化和更新落实责任部门和责任人。在配合各专项审计工作的过程中，对内控矩阵进一步梳理，使内控管控与实际工作更贴近，更具指导意义。
14、提升财务人员业务水平
财务部内部集中学习常态化，每半月组织全科人员学习省公司及我公司的各项管理办法、审核规范、国家税务局公告，清晰掌握财务各项工作的理论依据。
15、应对新冠疫情支撑工作
1、采取临时性资金归集方案。允许使用员工个人卡转账至公司账户、延长缴款周期、减少现金收款等方式，降低营业员去银行缴存营业款存在的疫情感染风险。
2、保障疫情应急防护用品采购事宜。采购部门可通过电话询价，请示汇报经主管副总审批方式进行防护用品采购，以此为依据进行预付并在后续报账中作为附件，及时满足一线人员防护用品的需求。
二、党建责任落实情况
按照公司党委的要求，财务部将疫情期间工作部署文件、党的作风建设、廉洁教育、“一岗双责”、党建基础知识、十九届五中全会精神作为学习重点；将建设“六好党支部”作为工作方向，脚踏实地，做好党建工作。详尽部署“三会一课”，认真并按照公司党委要求开展组织生活会、民主评议党员。
财务党支部现有正式党员7名，本年度培养预备党员转为正式党员1名，通过支部评议，合格党员7名，无“基本合格”、“不合格”党员。
三、“一岗双责”和廉洁自律情况
（1）加强廉政文化建设，强化“两个主体责任”、“一岗双责”。大力加强廉政文化建设，开展多种形式党性党风党纪教育，组织党员群众参加廉政知识竞赛等，认真开展“反腐倡廉”教育活动，组织党员共同观看警示教育片，并在党日中分享心得体会。
（2）认真履行党支部书记抓基层党建工作第一责任人职责，带头落实中央八项规定精神，反对“四风”，带头同特权思想和特权现象作斗争，执行个人有关事项报告制度，从严管好家属子女和身边工作人员。并以此为纽带，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，积极创建服务型党组织。用政策法规和纪律要求严格规范自己，自觉遵守中央和各级有关领导干部廉洁自律的规定。不违章、不违纪、不犯法，严格按公司制定的廉政措施秉公办事。凡是要求群众做到的，自己首先做到，做个称职的领头羊。
四、短板不足
财务部大部分岗位目前主要还是核算工作，财务管理职能还需逐步提高，需要各岗位加强日常业务学习，逐步提高业务处理能力的同时提高工作效率，向财务管理职能转变。
五、20xx年工作计划
1、落实全量资源配置转型
落实四大资源工作清单，统筹管理资源配置转型管理五大机制体系，各部门联动推进公司资源配置转型目标达成。梳理优化资源优化配置机制、重点能力提升机制、全员活力激发机制、资源动态回收机制、资源效果评价机制体系，动态调整，形成发展合力。
2.加强预算管控
（1）在资源配置方面践行转型，有保、有压、有控优配资源，持续压、控低效、无效支出，与降本增效结合、零基核定预算。
（2）保八大工程、保重点项目资源投入，预算配置与业务发展、网络能力及服务提升指标挂钩，提升目标与预算匹配下达，确保资源使用有效性。
（3）根据公司收入以及降本增效完成情况动态调整预算，确保全年利润目标的达成。
3.夯实财务基础工作
（1）针对财务基础检查事项定期自查；
（2）加强资金、资产、工程、税务、成本费用核算及管控；
（3）通过实际操作定期测试，提升员工财务专业能力。
4、降本增效
（1）定期跟踪总结，加强对标，以项目管理单和过程监控表为载体监控到区县级别，单月通报、双月调度。
（2）针对打榜赛制定合理的二次分配方案，确保评优活动效果，实现及时有效激励。通过阶段总结评价、推广优秀案例和最佳实践，优化流程制度，建立长效机制，夯实降本增效能力。
以上为财务部20xx年工作总结及20xx年工作计划，新的一年里我们将继续按照上级领导的安排部署，严格落实党风廉政建设，落实“一岗双责”制度，根据公司整体经营工作重点，制订合理工作计划，有力的推进各项工作的开展，为实现公司经营业绩更上一层楼而努力拼搏！
一、政治表现
通过开展创先争优活动以来，使我更加深刻地认识到开展创先争优活动，就是切实把广大党员的思想和行动统一到中央的决策和要求上来，真正在解决实际问题上有新的进展，努力使这次创先争优活动的成效长期发挥作用，不断把改革发展，稳定的各项工作做的更好，时刻提醒自己要不断加强自身修养，积极参加党支部组织的各项活动和各项政治学习，保持一个党员的先进模范带头作用，以实际行动全面完成领导交给的各项任务。
二、一年来的工作
一组织做好会计核算和监督，完成公司交办的各项任务
1、按时完成公司日常各项财务核算工作，及时、全面、准确真实的反映财务信息，在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定和审批权限办理。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，准确无误的出具各类会计报表。
2、及时抓好资金回笼，在主营业务中既电费回收工作，每月督促各供电所按时到公司结算电费，及时编制电费回收考核表，随时掌握各所电费回收情况，为领导及时提供真实，准确的财务信息。到年12月31日止，各供电所电费回收率达100%，到考核日止，整个电费回收率达100%。
3、在资金运作方面：今年资金运作比较紧张，不象往年，首先按公司当月资金计划，分先急后缓，每月除了付电站电费外，还得考虑职工的切身利益，既按时发放工资，按时缴纳养老金、医保金、公积金，同时还考虑到国家税收，每月按时申报各种纳税报表，并按时足额交纳各项税款，合理规避了税负，今年税务部门在我公司没有收到一分钱的延税滞纳金，在以往年度，税务部门每年都要收缴我们公司几万元的延税滞纳金，在为公司减少不必要的损失等方面，尽了自己最大的努力！
4、由于历史原因，马颈坳电站和黄土溪电站在我公司分别借款万元、万元，这完全是改制前一种行政干预行为所至，对此，我公司蒙受了一定的经济损失。为了维护公司的权益，财务人员积极运作，每月从2个电站的上网电费中扣部分电费作为偿还我公司的欠款利息，全年收利息万元，给公司创造了一定效益。总之，在今年资金非常紧张的情况下，公司没有新增借款，也没有拖欠当年费用，我们是做了一定的工作。
5、电子纳税申报作为一种新型的申报方式，以其高效、快速为特点，年为了完成地税、国税系统电子纳税申报缴税系统推广和应用，全面实现申报缴税方式的电子化、网络化，我们财务部从公司发展的战略高度出发，统一思想、精心组织、稳步推进，有效解决了我公司传统申报方式中的数据采集问题，节省了人力、物力。如今我们公司的办税人员每月只需轻点计算机鼠标，即可完成申报纳税，实行电子申报，也大大提高我们公司财务工作的质量和效率，能确保申报资料的安全、及时和准确，保证税款按期入库。
二、加强财务人员管理，提高财务人员业务素质。
为了完善了公司各项内部管理制度，规范了会计工作秩序，不断的提高会计人员的业务素质，年初我们财务部相继出台《委派会计管理办法》《中心供电所出纳人员管理办法》、《会计人员百分制考核制度》、《会计例会制度》等办法和制度，细化了管理力度，并且还组织了财务人员参加财政局举办的会计人员继续再教育学习，认真学习了《会计基础工作规范》及相关税收法律知识；定期召开会计例会，听取委派会计在本单位的工作情况汇报，交流财务工作经验，研讨财会知识，支持委派会计依法行使职权，引导和鼓励他们敬业爱岗，坚持原则和廉洁奉公，从根本上强化了基础工作，规范了会计核算，提升了把握政策的水平，增强团队学习创新能力，使我公司财务管理整体水平逐步提高。
三、加强财务检查及内控监督管理力度
为了进一步规范供电所的财务行为，推行司务公开和阳光理财，年9月公司出台了《供电所财务收支管理办法》，监督和管理的责任落在了我们财务部，为了使公司的《管理办法》得到贯彻和落实，财务部在公司纪检部门的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查，既：财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、农电收据等关系到供电所稳定发展的方面，通过工作，从根本上规范了各供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的发生。
四、具备爱岗敬业的思想素质
财务工作就象年轮，一年工作的结束，意味着下一年工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为公司正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，所以我从没有因为个人得失去计较什么，而是任劳任怨，尽职尽责，多年来的努力与付出，得到了领导和同志们的肯定。
财务各项工作取得了可喜的成绩，得到了领导和上级部门的认可，年我们公司也被市电力集团有限责任公司评为财务先进单位，这与财务部门的努力工作是分不开的，然而，在看到成绩的同时，我也看到了不足，还有待在以后的工作中加以改进，回顾检查自身存在的问题，我认为主要是开拓创新意识不够，需进一步加强。在今后的工作中，我绝不辜负公司领导对自己的重托和期望，一定要努力做到以下2点：
1、努力学习，提高素质，开拓创新，为公司的经济发展做出贡献，进一步加强各种理论学习，提高理论水平，认真掌握精通电脑，以适应信息化发展的要求，力争做一名优秀财务人员。
2、严格要求，廉洁自律，塑造公司高管人员形象。
时间如流水，不经意间就是20xx年了。在20xx年，我们财务部紧紧围绕集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作
在经过两个月的20xx年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中*20xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然，在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中*固定资产管理模块的初始化工作。
三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用
根据金能财务部对有关考核指标进行了分解，下发了20xx年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向金能集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展每周五次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。
六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定
为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。
七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。
以上就是我们工作情况的总结。如有不当之处，还请大家批评指正。谢谢大家!
在各部门同事大力支持配合下，在公司领导的关怀指导下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，圆满地完成了各项日常工作，充分发挥了财务部的职能作用，取得了一定的成绩。财务部是公司的关键部门之一，对内，要时刻加强财务管理水平的提高，以适应公司的发展；对外，要时时应对税务、审计等机关的各项检查，及时掌握税收政策及合理应用。由于我公司一直采用手工记账，随着公司规模的不断扩展，尤其是房地产开发项目每年在不断的增强壮大，就今年同时开发了宏发大厦，敖包风情街，公园首府小高层等三个项目工程，财务部相对人手较少，日常工作比较繁重，但在高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。在这一年里，我们财务部的员工能够任劳任怨、齐心协力、尽职尽责的做好各项工作，综合工作能力相比20xx年又迈进了一步。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结：
一、日常工作：
1、认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理合法性进行审核，对不符合规定的原始凭证予以退回并责令其整改，强化会计档案的管理。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转，以体现各部门效益。
2、在原来的记账基础上，细化了成本费用的管理，加强了收入、成本及各类费用的监督和审核，统一核算口径，严格控制支出，使公司的收入支出核算尽量达到合理。在日常工作中，与银行、税务等相关单位及部门及时保持密切联系，并和他们相关部门建立了良好的工作关系，真正做到银企一家，税企一家。
3、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则，严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
4、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下一个环节
5、每月核算员工工资与往来明细帐结转是财务部较为繁重的工作之一，除了计算发放工资外，还要为新员工说明工资的构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错，经过努力公司每月基本上能准时发放工资。
6、按时完成公司营业执照网上年检、会计师事务所的年终审计，统计局的季度申报，与银行的账目核对及有借贷行所需财务报告和相关资料等工作。
7、加大固定资产核算管理的同时，往来帐目的核对，款项催收和索要发票是财务部重要工作之一。由于受其他原因的影响，催收难度有所增加，虽然我们尽了很大的努力，也取得了很大的成效，但却不是很理想。
8、及时完成公司的纳税申报和各类财务报表，发票购买和管理台账登记工作。在公司的常规审查中，积极配合，成功地完成了审核任务，并积极协助其他部门提供所需要的各类数据和资料，为公司领导决策起到了决定性作用。
9、正确计算各项税金，及时足额地交纳税款，积极配合税务部门检查工作，及时发现违背税务法规的问题并予以纠正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持和指导，使我们的纳税工作更加完善和快捷，20xx年全年，交纳各种税费570万余元。
二、不足和有待改善的地方：
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱，财务部的管理职能没有充分发挥；有关制度和规定执行力度不够；对公司存在的不合理现象，财务部没有提出合理化建议；也有部分财务人员综合素质和业务水平一般；这些应该是20xx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。我确信财务部是一个团结、高效的工作团体，希望每位财务人员都能够独当一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌。
做为财务人员，我们决心在以后的工作中不断地总结、反省、鞭策自己，加强学习，提高自身的综合素质，把学到的知识真正有效的运用到具体的工作中去，以适应时代和企业的发展。在未来，我们一定要认真学习和领会十八届三中全会精神，与时俱进，求真务实，大胆实践探索，稳中求进，将与社会同进步，与公司同发展，增强公司的公信力，为公司迈上一个更高的台阶，做出应有的贡献。
20xx的各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。
随着年龄的增长和各种工作经验的增多，我对我个人在工作中的要求也在不断的提高。我所在的岗位是农行的服务窗口，我的一言一行都代表着本行的形象。我的工作中不能有一丝的马虎和放松。众所周知，朝阳支行有两个储蓄所是最忙的，我那里就是其中之一。每天每位同志的业务平均就要达到二三百笔。接待的顾客二百人左右，因此这样的工作环境就迫使我自己不断的提醒自己要在工作中认真认真再认真，严格按照行里的制定的各项规章制度来进行实际操作。一年中始终如一的要求自己，在我的努力下，20xx年我个人没有发生一次责任事故。在我做好自己工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会十分虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。
我有渴望学习新知识的热情，在每一次行里发展新业务的时候银行财务20xx年度工作总结。只要需要有人在单位加班，我都是头一个站出来。不论加班到几点，我都从来没有任何怨言。因为我知道，这也是单位领导对我个人的信任。我也会积极的利用好每一次学习新业务的机会，做好各项新业务的测试工作，不给整个支行的工作拖后腿。在这种想法下，我很好的完成了分理处交给的每一项工作。也受到了同志们的好评。
我所在的长营储蓄所是分行级的青年文明号。就象所里贾琳同志说的：是一个互敬互爱的大家庭。常听知道我们所情况的其他同志讲，从没见过有那个单位有我们这里这样同志间关系如此融洽的。不论是工作上，还是生活上，同志间都像一家人一样，从没有一点矛盾，如果有意见也是工作上的不同，这样的意见就意味着工作水准的不断提高。我一直认为我这个人的先天性格决定了我非常适合在储蓄做，因为我的脾气非常好，而且随着工作月历的增加，做事也越来越学会的稳重。好脾气对所里而言首先就意味着好的服务态度，我坚持以青年文明号的标准来要求自己。因此我工作到现在，从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候，我也能把客户不明白的事情解释清楚，最终使顾客满意而归。
位于城乡结合部，有着密集的人口。在储蓄所的周围还有好几所大学与科研所。文化层次各不相同，他们每天都要为各种不同的人服务。我时刻提醒自己要从细节做起。把行里下发的各种精神与要求落实到实际工作中，细微化，平民化，生活化。让客户在这里感受到温暖的含义是什么。
所里经常会有外地来京的务工人员来办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时真写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的我表示感谢。也许有人会问。个人汇款在储蓄所只是一项代收业务。并不能增加所里的存款额，为什么还要这么热心的去做，我这里用另处一名同志的话来解释。“他们来北京都不容易，谁都有不会的时候，帮他们是应该的。”我认为用心来为广大顾客服务，才是最好的服务。当我听到外边顾客对我说：你的活儿干的真快……那个胖胖的小伙子态度真不错……农行就是好……这样的话的时候。我心里就万分的高兴，那并不光是对我的表扬，更是对我工作的认可，更是对我工作的激励。
新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。征取更好的工作成绩。
200X年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作
在经过两个月的××年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大20xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然；规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。××集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。
三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用
根据××集团司企字[]117号文《关于下达〈××集团20xx年多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和司字[]8号文《关于下达分公司多样化经营二00×暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了××年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程当中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的'执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而××集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向××集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。
六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定
为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的××年至××年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。
下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合××集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据××集团总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。
4、××集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。
5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与××集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。
6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力
新年伊始，前任会计褚大姐退休，我重新回到了会计岗位，虽然是一名老会计，但因为之前做的都是企业会计，事业会计对我来说是一个新的领域，什么都得从零开始，这一年的工作中，经常会遇到这样或那样的问题，我所在的三个单位的领导都给予了我支持和理解，邹主任和张会计给予了我很多无私帮助和热心指导，为此我非常庆幸工作在一个团结互助的集体里，在此，我对给予我帮助和支持的各位领导和同事深表谢意。
20x年，留给我最深的记忆用一个字概括就是“累”，劳心也劳力，我是新手，出纳杜佳妮也跟我一样从零开始，我俩这一年都很累，边干边学，边学边干。做企业会计时，觉得事业会计太简单了，就那么几个科目，不象企业会计科目一大堆，等我自己深入进来时却觉事业会计太过琐碎，比企业会计繁复得多，尤其是我们这种小单位“麻雀虽小，五脏俱全”，会计不仅要做好会计工作，还要做统计工作、劳资工作，相对来说企业分工比较细，会计只要做好你本岗位的工作就好，工作量在平常的日常工作中一点一点地完成。事业单位会计则临时性工作太多，不同的部门会要求你填报不同的报表，而且时效性比较强，这些报表不是简单的填几个数就成，你必须做大量的数理统计工作。这些工作别人是看不到的，只有具体做工作的人才知其中甘苦。一个单位还好说，几个单位就让人感觉有点手忙脚乱了。
4月份一接手会计工作，就面临着企业所得税汇算清缴工作，对于以前从不关心单位收支情况的我来说，一开始真的毫无头绪，找资料，看账本，了解企业所得税相关政策，熟悉企业所得税汇算清缴系统，终于顺利地完成了所得税汇算清缴。在此过程中，由于企业所得税政策的变化，冰川管的上级补助收入8万元也应该缴纳所得税2万，这对于创收本就艰难的冰川馆来说无疑是雪上加霜，怎么办?我苦思幂想也找不到办法，只好求助于邹主任和张会计，通过探讨，集体的智慧巧妙地解决了这一难题。
接着就是社保局的单位信息核对和社保证的换证工作，再就是社会保险的各项保险的基数核定工作，6月份的住房公积金的基数核定工作，7月份开始20x年的部门预算工作，9月份又开始公费医疗改革医疗保险基数的核定，尤其医疗保险基数的核定，因为统计口径的变化，我们至少做了3次重复劳动，11月份的20x年度的预算调整工作，还有刚刚结束的事业单位工资调查工作，这些工作说起来一句话就表达了，都是一张或一套表，可要填报这些表，却要做大量的数据统计、汇总、分析的基础工作，量大而繁琐，为了按时完成这些工作，同时为了不影响日常工作，只有加班加点做。
总的说来，这一年是充实的一年，忙碌的一年，对会计工作有了比较深刻而具体的认识，我想有了今年一年的基础，明年我的工作应该得心应手得多。同时，通过这一年的工作，我深深地认识到学习的重要性，作为一个财务人员，要有一颗进取心，要不断地用新知识、新丰富自己的头脑。
又到暑假了，一转眼，大二生活已经结束了。这次的暑假是我大学生活的倒数第二个暑假，学校规定我们每个人都必须出去实习，积累经验。可是我从来没有自己出去找过单位工作，本想在网上找的，投些简历，等待回音，但考虑到我们学校放假晚，相应的公司都已经招满了，于是我通过父母朋友联系终于得到一个面试的机会，这是国际奢侈品贸易公司RichmondInternationalSA,一家世界500强的企业，它要求实习生有着良好的英语表达运用能力和熟练操作办公软件。在上交了一份中文和一份英文简历后我达到了面试条件，在放假的第二天我就被通知来面试，记得面试时，经理Kelly非常直接的说实习生的事是比较简单但很枯燥的，问我是否可以接受，但是我没有进入过这么大的一家公司实习过，所以我心里是非常期待的，当然不会管它的枯燥，最终我得到实习的机会。其实本来我想进入它们的市场部，但由于放假晚，它们的市场部已经不缺实习生了但进入了这家公司的财务部也令我感到很高兴。刚开始一切都是陌生的，不过这里同事都很好相处，因为他们大多是80后说起话总是幽默风趣的也没有架子，平时的事情也不是特别多。虽然实习工资不高14元/小时，也没有其他补贴但对未毕业的我来说已经足够了。毕竟这次实习的真正目的是要学习，积累经验。在公司里，有不懂的不会做的事情，我的指导老师Caroline都会很有耐心地教我，而我明白后也帮他们做了很多事情，一天下来过得很充实，也很快乐，并不像我以前想象的受到什么苦。在实习的这2个星期里，我学会了用复印机、传真机和扫描机，学会了使用英文版的excel（虽然一开始不是很适应），我学会了用JDE软件createvendor账户还做了很多事情，比如制作表格、扫描；原始凭证的审核方法及要点；、记账凭证的填写及审核要点；财务报表及纳税申报表的编制与申报；会计档案的装订及保管常识等等。这是我想要的实习生活，丰富多彩，还能学到许多东西。不过现在竞争力如此激烈，了解到几位大三的学姐在这实习，原本我以为以后可以比较容易的留下来，但她们告诉我说留下来的希望不大，大公司需要经验丰富的人。现实社会就是如此的残酷！我能得到这样的实习机会，真的应该很珍惜。希望通过实习使自己成长起来，成为公司需要的综合人才。
实习中我做的工作虽然简单,看起来小学生都会做，但重复这么大量的工作需要耐心和细心，如果没有一定的耐心和细心是很难胜任的。例如在createvendorrevision需要打印出来后核对信息，有时信息多的弄得我头昏脑胀的，总是被发现有细节错误。我对此的感触很深，原来小事将做好也是一我们的必备能力。由于历峰集团是外企，平时交流常常要用到英语代替，刚开始同事们中文里夹着好多英语单词我觉得怪怪的，有点不习惯有时他们说些东西我得想着究竟是什么东西。尤其是他们的电脑里都是英文软件，一开始使用起来速度很慢，反应半天或想半天才知道怎么弄。但好在我平时英语基础不算差，过了几天便适应了，现在完全不会因为这个影响工作。记得有次同时Kathy让我绘制一个办公室布局图，我口上说没问题，但实际上我也没有太大把握我能不能顺利完成。于是我在办公室询问了所有人的名字和分机号，观察了办公室的结构布局。我先在A4纸上画了草稿，虽然在电脑上还是有点踌躇，但我暗示自己一定能行。于是琢磨后也将它完成的很好。通过这件是我懂得，遇到没怎么做过的事紧张是正常的，但要相信自己的能力想办法解决它。此外如果真的超出你能力范围的事，在答应之前应三思避免不要因小失大，不要打肿脸充胖子，最终尴尬的还是自己。显然这件事很好的锻炼了我在学校里学习的officesoftware的能力，这很好的证明了认真学习不是没有用，因为书到用时方恨少，有时用不上只是暂时雪藏了而已，那种现学现卖的浮躁心理是不可取的，必要的储存是不能忽视的。现在是信息社会，进入公司后各种办公不同的办公软件都需要我们的基本知识才能较快的掌握。通过两个星期的实习我发现自己在课本上学到的理论知识如果不与工作实践相结合就显得太有限，太浅薄。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”感到社会和单位才是最好的大学。在实习过程中我发现自己还存在不少缺点，做事比较粗心大意，经常有浮躁情绪，容易不耐烦。
在在两个星期的实习工作中我大概掌握基本的财务实际操作工作，了解了公司的财务工作流程。我发现会计是一门实务与理论结合性很强的学科，虽然我学的是Marketing.总认为会计和我以后没什么太大关系，但后来实践中发现其实我错了，财务知识是一个公司的一部分，公司的各个部门都是相互联系和影响。我在实习财务工作虽不是很难，但是需要认真的工作态度，严谨的工作作风，稍有不慎就会从头再来，麻烦多多。两周的实习过程让我得到了前所未有的宝贵的财务实践经验，得到了在课堂上所得不到的许多实践知识，让我受益匪浅，也为我以后的工作打下了坚实的实践基础。
幸运的是这个公司的各个team的人很容易打交道，他们完全不会在一个实习生面前摆架子，甚至很照顾你。我非常感谢他们善良和修养，这让我工作的没什么压力感觉很愉快。我想这就是综合素质的一方面吧。学会如何与人相处，如何可以得到上级的重视是更深奥的一门学科。想要学好这个，光靠书本上的做人道理是不够的，只有在社会中亲身实践，慢慢摸索，才可能学好学精，融会贯通，正如公司的同事们一样。不过，在这个社会中，在实习生面前摆架子的也大有人在，但我想到头来又能收获什么呢？通过在这里的实习我领悟到，在今后的职业生涯中当我从新人成为老员工时也要时刻保持谦虚和蔼的态度对待任何人和任何事，不仅仅是上司，即便是下面的实习生和勤杂工，因为这是做人的基本素质所在，也是良好人际关系的基础。此外对人对事都要平常心这样我们的职业生涯才能走得更顺更开心。虽然实习平时的工作虽然并不难，却需要细心再细心，所以要脚踏实地的做好每项工作。要善于总结实践中的问题，就像实习日志那样，记录下每天的快乐和收获同时检查自己。我发现自己比较缺乏细心的，总是出错，虽然不会经常犯同样的错误，但很少自己检查出已完成的工作中问题，很多错误的都是Caroline帮我指出的。我发现平时为人处事中需要主动，作为实习生要学会主动和同事打招呼，不要太过于羞涩或总在心里想着别人会怎么欺负你。其实只要你用一颗善良的心去对待别人一定能换回彼此融洽相处。我发现其实有什么问题我们应该微笑大方的询问别人，通过这样的过程，你不仅可以解决问题还可以相互熟悉增进感情。没有交流怎么相互了解呢？对吧。此外在这个社会中，诚实也是相当重要的，它是别人能否相信你的保障。如果得不到别人的信任，那么做什么事都不会很顺利，甚至寸步难行。现在许多大学生都想自己创业，这不失为一个好的想法，而且很有志向，但创业除要有相关的专业知识外，诚实的作风也很重要。还有就是要乐于帮助别人。在实习的过程中，老师和一些同事帮了我很多，有时我并没有要求，他们也会主动来帮我，这点令我感动。这次的实习是我人生路上一个不可缺少的经验，真心谢谢这里的每一位老师和热心帮助我的同事。还有不到2年，我就要踏上社会寻找一份长期的工作并真正的磨练自己，在这个社会中立足了，实习的机会也不多了，所以现在能在实习中获得的经验真是一笔宝贵的财，通过这笔财富能在今后事半功倍。虽然这次实习的不是本专业的内容，但意外的收获了很多财务知识。
20__年，财务部紧紧围绕着集团领导“继续实施积极的企业发展战略，克服困难，努力搞好经营管理，进一步提高经济效益，全面推进珠实集团的振兴发展”的指导思想，以务实的工作作风，为集团公司的业务发展提供了良好的服务，较好地完成了各项工作任务，现就20__年财务部工作简要总结如下：
一。严格预算管理，合理安排资金
财务预算是企业完成各项工作任务、实现企业经济目标的重要保证，也是企业财务工作的基本依据。因此，认真做好集团公司的财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，我部组织了属下公司进行了年度财务预算工作，并根据集团公司的业务发展情况，本着"以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般"的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了资金的使用效益，确保了企业各项工作的顺利完成。20__年度集团公司通过费用预算管理，已经取得初步成效，有关费用的____指标有明显的下降多少百分比。
二.积极筹措资金，减少利息支出，降低财务风险，保证现金流的正常化
由于体育花园已经全部交付使用，在20__年是工程结算的高峰期，我部在现有的条件下，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到银行的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完成，确保体育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用，我部与____等各家银行签订了“协定存款”合同，从而提高了银行存款的利息收入，并在现金有盈余的情况下，购买____一些基金，取得盈利万元。
以往银行借款大部分集中在集团本部，利息费用高企，财务风险过大。为了降低财务费用，我部经过多方的努力，争取到银行一些低利率的贷款，节约利息费用400多万元。为了缓解贷款过于集中在公司总部的情况，我部争取到由世贸公司作为贷款的主体，既降低了集团本部的财务风险，减少了利息费用，又使世贸公司节约了税款开支。
三.重视日常财务收支管理
收支管理是企业财务管理工作的重中之重，加强收支的管理，既是缓解资金供需矛盾，发展业务的需要，也是贯彻执行开源节流的方针的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些款项积极进行催收，使得公司能够集中财力发展业务。通过财务部的认真落实执行，保证了公司业务的顺利开展，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
四.积极进行税务筹划工作
如何在合理的情况下，减少税负，是企业财务管理中永恒的话题。20__年我部针对集团公司的实际情况，在不违反财政、税法规定的前提下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的减少税负。如把投资大众活动中心的款项转作体育花园征地费用，从而合理地减轻了公司的税负。节约税费万元。
20__年是集团公司税务稽查频繁的一年，我部一方面不厌其烦的配合稽查部门的检查，另一方面又要想尽办法做好各种应对的措施，尽量把税务风险降到最低。
五.开展年度绩效评价，完成《企业基础材料》的填报
根据资产经营公司的要求，我部对集团公司20__年度进行了绩效评价工作。并根据市国有企业监事会的要求，组织属下企业一起完成了《企业基础材料》填报工作。
由于这两项工作反映的是整个企业经营管理的内容和对企业经营管理的综合评价，内容涉及企业管理的各个领域，要求高，工作量大，作为一个部门去完成这两项工作是一件很艰巨的任务。我部在集团领导的重视和各部门的配合支持下，克服了种种困难，历时几个月的时间，顺利完成了这两项工作，效绩评价工作还得到资产经营公司评价小组的专家的好评。
六.加强属下公司的财务监督管理
20__年我部根据集团董事会精神，对下属公司开展了财务运作情况和生产经营状况的调研工作，对下属公司的经营目标落实、债权债务的清理、资金收支、企业对外担保、潜在亏损、财务风险、资产管理、成本费用控制等情况作了详细的了解和分析，为集团公司加强企业内部管理、增强企业的竞争能力提供了及时有效的信息。
七.加强会计基础工作，认真做好年终决算和财务分析工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对企业各项资产的清理，编制会计报表和撰写财务报告等。财务报告是反映企业财务状况和经营情况的书面文件，是集团领导了解情况、掌握政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作，我部针对现存的问题，抓紧清理集团内部债权债务，进一步核实了世贸、好世界、广珠股份、装修公司等公司往来款项，解决了一些历史遗留的问题。我部将认真细致地搞好年终决算和撰写会计报告，并对企业财务状况进行详细地分析，总结经营管理中的经验，揭示存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，为集团领导决策提供依据。
20__年，我部在集团领导的大力支持和在各部门的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部将在集团公司的宏观调控下继续努力工作，发扬以往的成功经验，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，与时俱进，为集团公司的振兴发展，进一步提高经济效益作出贡献。
去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报。
一、日常工作
根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，我们财务部进行严谨踏实的工作，对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理，认真审核，做到条理清晰、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据万余，处理会计凭证6000余张，准确无误地出具各类会计报无数。
在资金管理方面，严格遵守公司的规章制度，先审批后支付，把握好坚持原则与做好服务的关系，尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务，为公司信誉的树立做出努力。每周一次将现金使用情况上报总经理，使其及时掌握资金的运营情况。并每月组织对货币资金和票据进行盘点，确保各项资金收付安全、准确、及时。特别是工资的准确及时的发放，为稳定员工队伍起到了一定作用。
在货款的应收应付及发票管理方面，及时与销售、供应互通信息，掌握资金的回笼及使用情况，便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表，通过与客户的对账，实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基本做到开具及时，应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。
存货管理方面，每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点，及配合仓储部将有关包装物盘点清楚，使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系，完成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证，贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续，并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。
积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其它用品、车辆及电脑维护保养，使用班车接送职工和其它相关人员等。配合审计公司对胜邦的审计，为公司的投资决策起到了一定的作用。
在员工素质的提高方面，财务主要人员参加了一年一度的会计继续教育，通过学习，熟练掌握国家的有关法律法规及外销退税政策。参加公司组织的各项培训及财务内部的培训，特别是通过在工作实践中的业务学习，使财务部员工的业务素质和敬业精神有了很大提高。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。自20__年下半年来，公司外销不佳，加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大，占用了相当大的资金，造成公司公司的资金压力巨大。在公司各部门大力支持下，财务部20__年银行借款1597.5万元次，票据融资4038.26万元，特别是争取到银行执行优惠利率，为公司降低财务费用尽心尽力。一路走来，一路感恩。在筹资过程中，尽管所需大量如合同发票文件资料，有时需到客户那里背书，有时准备时间短任务紧，有时相关银行人员来公司考察，都得到了公司各部门大力配合和支持，使财务部顺利的完成了任务，在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。我在此要特别感谢董事长___同志，在公司财务最困难的时侯，我给董事长打了个电话，董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来，为公司解了燃眉之急。
三、纳税申报工作
在纳税申报工作中，财务部按照税收政策，及时如实地向税务部门申报纳税，及时足额交纳各项税款，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所得税的预警处理，积极通过多种措施合理控制税负，使公司税负保持在一个合理的水平上，并实现出口退税33.41万元，为公司经营目标的实现做出了贡献。
四、工作体会及明年工作思路：
第一，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工，也要有密切的配合，大家拧成一股绳，做到事半功倍。今年，财务部根据工作职责要求，对各自工作职责进行分工落实，每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作，大家各自分工不同，但我们能做到分工不分家，互相配合，任劳任怨，共同把这一年的工作做好。
第二，加强相关学科知识学习。财务管理是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，财务人员除了要巩固原有的财务专业知识，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说，只会记账的财务人员不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合素质。一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。
工作中虽然取得了一些成绩，也存在很多的不足之处。我们在对有关制度和规定的执行力度不够、出现了一些不应有工作失误、甚至是低级或重复的错误，财务的管理及监督职能没有得到充分发挥。
针对存在问题，20__年除做好日常工作外，重点抓好以下工作：
一、配合公司系统的导入工作，理顺财务工作程序，优化人员分工、完善内部考核制度，使每一项工作落到实处。
二、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
三、做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据。
总之，再次感谢领导与各部门对我们工作的支持，在20__年财务部一定继往开来，切实做好财务及相关服务工作，为我公司在新的一年中能取得更好的成绩尽财务部绵薄之力。
韶光仓促流去，转眼在财务部工作已经有四个年初了。回顾这四年来的工作，实在是让我深有感觉。从必定意义上来讲经历了从门生到一个社会工作者的告成转型，同时有了一个好的入手下手与定位!不能说我的成长有多敏捷，但我能说这四年是给我内心冲激最大且真正意义上在走向成熟与理性的四年。工作内容与工作感触大要有以下几点：
一、当真管帐档案的料理入库保管工作
工会账务的管帐记账工作以及中行个贷管帐核算及部分银行对账工作。从这些工作中使我学到金融机构作账的一些初步且周全的知识。料理档案凭据共1527册，我制单笔数：4135笔。工会管帐核算从本来的手工记账进级到现有的一个专门软件记账，节省了很多时候。从我记账的每一笔分录到每个月科目汇总表的式样和每个季度的资产负债表式样，每产生一笔交易有借必有贷，假贷必相等。哪些必要记入费用本钱，哪些必要记收益都有专门配置的科目。工会管帐核算中使我对工会财务有了富裕认识。
个贷交易方面，我紧张当真公约的录入及谋划打印中行个人还款的催收关照单，我利用交易歇息时候总结了这方面的笔记和谋划进程，到达了事半功倍的结果，四年来个贷还款共：512笔。从总部入手下手履行的ISO质量认证系统无纸化办公的要求中，使我更加的对工作当真对待与珍视了。偶然间我的工作量大，事又杂，都等着我去结束时，内心烦不免会使我的工作质量有所下降。但我一想到带领所说的：“不要对拈不上筷子的小事忽略，因为告成人士都是从小事入手下手做，从中积聚经验的。只有把一件小事变能当真做好，那么做大事变的时候就会做得更好。”
从她的话语中使我富裕认识到当真二字，让我知道事无大小，凡事都应当当真对待且要有原则，特别是对付一个学管帐专业的人来讲，更要用心去当真细致领会一件事变，如许才华到达事半功倍的结果。因为从这类小事中就很能培养与看出一个人对工作的当真程度与耐烦。这几年的工作中，实在让我对事物的见解有了新的认识且当真对待每件事变，也大大培养增加了我的耐烦和责任心。
二、负担了月底与银行的对账
采纳资金拿回单及其移交挂号与办事处的收文，债权处理单的复印、移交、挂号、上划资金及其复印传真给总部和及每个月付费的转账支票、电汇、收据及交易费用申请表的复印挂号、对账单的打印工作。跟数字打交道的工作真的是不能有一分一毫的不对。这就时候要我绷紧脑筋，不得半点马虎，企业账的每笔金额与银行对账单每笔金额的查对都要逐笔打钩作暗号。
四年共对单总笔数：368笔。每笔采纳的资金都是由我去与银行雷同，因为我们单位的工作特别性，所以回单总要比别的单位要得急，第临时候就要拿到手。每次只要项目经理打德律风来问资金到账环境时，我总立马到银行拿回单，偶然间总问他们，他们的事多也会不耐烦，但我都能与他们阐明为甚么我们要得这急的因为。我总觉得明白是彼此的，在我们能明白他们工作的同时，他们也会明白我们的工作，并且知道为甚么我们要如许急的原因，有了这份明白，工作起来天然顺很多了。看到资金急时到账时项目经理与我都高兴的笑了。四年来回单总量531笔。每一年年底的上划资金量特别大，接到总公司的邮件后一个月要上划反复，我都能急时上划并在上划后每次复印留底，然后立即传真总公司。不得耽搁一分钟，这就表现了工作中要及时的一个特点。
债权处理单也要把它复印后由项目经理移交档案室，我也做好了相干的挂号工作，全年共复印移交档案室408份。付费这方面本年要比以往年度要得更及时与快捷，因而第二个月就得把前个月的每个项目标评估费、律师费、诉讼费、公告费等费用整体复印后一个月一个月地联合移交档案室。这无形中又加大了我的工作量，但只如果工作要求我们如许的、对每个项目有一个完好性记录的进程产生了哪些相干费用的必要，我哪怕是量再大也会尽职尽责的当真结束。只要前台项目经理来要数据的，我也都会第临时候为他们打出对账单，算出精确数字，促使他们的工作能进展敏捷。
在工作中从真正意义上领悟追求人生的代价观、连续增加本身代价，在进修中鼓励人的人生观，只有连续进修才华令人长进，凡事长于动脑筋，才华获得快乐和高兴，获得伶俐。并且要与现履举动雷同等，付出总会有回报。
20年是岳阳物业公司学习、摸索并逐渐稳定的一年。在公司总经理年年终会议精神指导下，在以李颀总经理为首的各级领导的支持和关爱下，在戴总的精心指导带领下，以及全体员工共同努力下，岳阳物业公司已基本完成20年的工作计划，现将具体工作总结
1、客服中心：
(1)认真落实部门各班的日常管理工作;热情接待来访业主和往来单位;认真、耐心地办理业主的入伙手续67户和装修手续40户;配合业主入住，对房屋进行严格的验房，发现问题及时电话及书面报给开发商进行整改并不断地追踪。
(2)严抓水电、公共配套设施设备的日常检查和月度检查;一期水泵房因变压器调试有问题，导致二次供水不能正常供应。客服中心及时制定紧急方案，一边解决业主二次供水问题，一边督促和协助外来单位调试水泵房变压器，电工班员工连续加班协助调试并学习相关技能;在大家的共同努力下，小区二次供水得以正常运行。
(3)公司提供的便民服务与日常小修服务为许多业主，特别是老人和妇女解决了生活中的难题，深得业主的好评。
(4)坚持每日严抓装修管理，保安部上门勤检查，保洁班监督，发现违规装修及时反馈、沟通并提出整改意见。
(5)认真做好住户的投诉登记工作，并派人进行调查、核实、处理、回访，至今未有一件重大有效投诉。
(6)监督绿化承包员对小区的花草树木及时进行养护(浇水、锄草、修剪、施肥、补苗等)，现小区整体绿化效果有很大的改观。
(7)安排保洁每周对小区重点部位进行灭鼠、杀虫和消毒;整体卫生搞得不错，得到大部分业主的一致好评。保洁班各员工一向厉行节约，在保证服务质量的前提下，节约了大量的各种日耗品，如垃圾袋、洗衣粉、抹布、拖把等等，为公司节约成本。
(8)客服中心每月制定催款计划，采取“一电话、二电话、三书面、四上门”的催款方式催收拖欠费用的业主。因前期遗留问题不断出现，有相当一部份业主因各种原因据交物管费，例如，因开发商漏水等工程质量问题据交的有8户，因前康美物业纠纷而拒交的有2户，无其他正当理由拒交的有3户，以办入伙但一直空置并未交费的有16户。多次与业主委员会协商交涉，共同努力解决欠款催交工作。
(9)不断督促新天地开发商逐步解决遗留问题(如房屋和外墙漏水、烟道串烟等)，虽有些许成效，但遗留的问题还得继续追踪。
(10)努力抓好围墙广告位的出租和管理，与9家公司签订广告位协议，为公司创造收入。
(11)将相关资料输入物业软件中，便于管理和存档，同时缓解人员困境，提高办公效率，实现办公自动化。
(12)与业主委员会联手成立小区各社团部：太极拳队、乒乓球队，篮球队等，并多次举行篮球友谊赛和集体晨练太极拳，丰富了业主的业余生活。
(13)组织好全体员工为时3个月的物业基础知识培训工作，并根据培训情况对所有员工进行考核，全面提高了员工的物业理论知识和综合服务素质，使我公司的整体服务质量实质性地提高了一个台阶。
(14)不时地与华菱开发商就一期房屋接管验收工作进行沟通和协商，并制定出详细、周密、具有可行性操作的方案。同时与其他家装公司合作，避免我公司人员不足和开发商不积极交房等造成的工作困难。
(15)积极配合各部其他日常工作，加强部门员工的节能降耗意识、团队协作意识、服务意识、“主人翁”意识。
2、保安部：
(1)每日抓好保安员形象，主要是坐姿、站姿、礼貌礼节、言行举止等方面，从而提高了物业公司的形象。
(2)抓好安全、消防、车辆日常管理工作，发现问题及时采取有效措施进行处理。并两次抓获小区小偷。
(3)坚持做好保安的队列训练，并保证训练质量。积极参加公司组织的培训工作，提升自己的专业水平。
(4)将消防设施设备作为巡查内容，发现问题及时采取有效措施进行处理。
(5)华菱交房期间，安排保安人员加班，全力配合公司交房时的安全保卫和其他临时工作，为华菱业主交房提供了安全有序的保证。
(6)严格抓好了小区的车辆管理工作，做到了指挥车辆进出、停放有序，保证了小区的日常交通秩序。
(7)做好了公司用车和日常采购工作，积极配合各部各项工作。
(8)加强节能降耗意识和团队协作意识、安全意识、服务意识、“主人翁”意识。
3、综合财务部：
每日对各项收费已进行详细记录，并作好了每日台账，在小区入伙率76.4%，入住率58%的前提下，收取20年1月1日至20年12财务出纳年底工作总结范文在今年5月底，也就是咱们第三展厅办公的第一天，我正式加入了安都这个大家庭，转眼间已经到年末了，我也从一个开始只负责出纳工作的财务人员提升到了负责整个财务工作的部门主管，在这里非常感谢董事长和王经理给我这次机会，谢谢他们的信任和鼓励，也谢谢各位同事对我工作的理解和支持，谢谢大今年的财务部有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我对这半年多的工作做一下简单的总结：
首先，在客观、严谨、细致的原则下，截止到20年12月底，审核各类单据19000余份，制作凭证2800余份，编制各类报表百余份，准确率均达到99%以上。其次，在公司的支持下，财务部与外部建立并保持了良好的联系，友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支，同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报工作，为公司下一步更好的完成财务工作，打下了良好的基础。尤其今年完成了几项重要的工作：
第一，开通了基本账户的网上银行，因为咱们的基本账户在平谷，距离比较远，开通网银之后，大大方便了各种业务的收付以及账户的查询和管理工作，挺高了工作效率，减少了成本费用。
第二，安都数控正式成为一般纳税人，增值税专用发票最高限额由1万元增至10万元，为数控公司以后的发展奠定了良好的基础。
第三，在王经理的大力支持下，财务部帮全体正式员工办理的社保手续，让大家得到了实惠，以后的生活也得到了保障，工作起来无后顾之忧在新的年度中，财务部的工作还有很多地方有待改进，财务制度要逐步完善，执行力度要更加强大。
在下一步的工作中，我们要虚心向同行和同事学习工作和管理方面的经验，借鉴好的工作方法，同时努力学习业务理论知识，扩大猎取知识的范围，不断提高自身的业务素质和管理水平，使财务的全面素质再有一个新的提高，以适应公司的发展和需要，可以为领导排忧解难，做到让领导省心，公司放心。总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与安都共同走向辉煌!谢谢大家!
XX年度，在学院党委、行政的领导下，在其他系（处、部、室）的支持和配合下，经过计财部全体同志的共同努力，各项工作取得了较大成绩，圆满完成了目标任务。现总结如下：
一、党务及思想政治工作
（一）认真组织全体同志学习了马列主义，使大家统一了思想，提高了认识。
（二）坚决贯彻党的路线、方针和政策，忠实执行院党委的决议、决定，尤其是学院出台的12项规章制度，全体同志不但能认真学习、深刻体会，而且还能够严格遵守和执行。
（三）认真开展党日活动、召开民主生活会，抓好党支部自身建设，做到了支部团结，党员以身作则、勤政廉政，有较强的凝聚力和向心力，充分发挥了党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
（四）通过学习，全体同志的职业道德、爱岗敬业和奉献精神得到了进一步提高，有力地调动了全体同志的工作积极性。
二、业务工作
（一）由于我院教职工152人没有上事业编制，根据国家规定该部分人员市财政不拨付任何经费。通过多次向市政府、市财政局汇报，使学院今年的正常事业经费和社会保障费拨付总额突破了600万元，增长8。6%，高于市本级教育事业费6。4%的增长幅度。
（二）经过多方工作，积极争取，使市财政对学院的事业经费和专项经费拨款达到105万元，与去年相比增长603%。
（三）根据银行对高校贷款突然降温的严峻形势，进一步解放思想，拓宽思路，千方百计做好借贷款工作，先后与南阳市建行、工行、中行、农行、商业银行以及郑州市交通银行、广东发展银行等多家金融机构联系，洽谈贷款事宜。全年争取到银行贷款1500万元，市财政无息贷款300万元，吸收教职工集资款750万元，合计2550万元，与去年相比增长170%，满足了学院重点建设工程的资金需求。同时，学院还与农行南阳市分行签定了全面合作协议，协议贷款5600万元，基本上解决了学院XX年度的建设资金问题。
（四）通过采取加大奖惩力度等措施，使学生的缴费率由开学时的26%，上升到年末的99%，与去年相比上升了近3个百分点，解决了多年来困扰学校的学生欠费问题。
（五）在多次协商的基础上，学院与南阳市农行宛城区支行签定了国家助学贷款合作协议书。经过银校双方两个多月艰苦细致地工作，共分三批向我院贫困学生约600人发放了国家助学贷款242万元，其中学费181万元，生活费61万元，凡提出申请并符合国家和学院助学贷款条件的贫困生全部享受到了国家助学贷款，与去年相比享受学生人数增长606%，贷款总金额增长295%。
（六）针对学院财务管理出现的新情况、新问题，整理、修订、完善了学院财务管理的有关规章制度，并于9月份汇编成《南阳理工学院财务管理制度汇编》，既起到了宣传作用又便于操作，使财务管理的规范建设又上了一个新台阶。
（七）在充分进行调查研究的基础上，及时编制了学院XX年度经费收支预算，经院长办公会、党委会审查后，由三届三次教代会审议通过。在执行过程中，严格管理，遇有个别预算调整时，做到了按程序审批，保证了年度预算的圆满完成。XX年元月上旬拿出了决算报告。
（八）按照学院改革的新要求，在制订各单位公用包干经费时加大了向教学、科研、学生教育和管理、实验室建设的倾斜力度。同时，制订多项财务管理的规章制度，并狠抓落实，严格控制消耗性支出，充分发挥了包干经费的使用效益，年度财务决算表明，各单位包干经费执行情况良好。
（九）本着原则性与灵活性相结合的原则，严格执行财经纪律和财务制度，通过检查前、检查中、检查后做深入细致地工作，在审计、税务、物价、国有资产、预算外资金等多次大检查中，为学院节约费用90%以上。
(十)根据学院年度工作任务，通过征求院内各单位意见，在进行市场调查的基础上，及时编制了学院年度物资采购计划。
（十一）制定并严格落实《南阳理工学院仪器设备及维修招标暂行办法》，充分发挥学院在物资采购中的规模优势，堵塞了漏洞，进一步降低了物资购置成本，充分发挥了资金的使用效益，全年共组织和参加大小招标30次以上，为学院节约资金200万元以上。
（十二）在物资采购计划的实施过程中，严格执行，杜绝了物资购置的随意性，并写出了年度物资购置计划执行情况的报告。
（十三）加强固定资产的日常管理。如于XX年6月份，对现
代技术教育中心的固定资产进行了抽查，弄清了我院彩电的购置、使用、库存等情况。针对发现问题，及时纠正，使固定资产在购置、验收、报废、报损等方面做到了规范化。从XX年11月1日到11月30日，对全院的固定资产进行了全面的清产核资，摸清了家底，为进一步提高固定资产的使用效率，切实发挥固定资产在教学、科研和事业发展中的重要作用奠定了基础。
（十四）由于我院教工住宅楼尤其是1—3号楼建成时间较长，又加之人员变动频繁，致使基础资料很不完备。通过数十次艰苦细致地工作，教职工住宅楼整楼的房产证已办理完毕。为节约交易费用，各参加房改住户的房产证，凡不准备在家属院内再调整住房的，已办理完登记申办手续，既将拿到房产证，凡准备再调整住房的，待住房调整完毕后办理。
（十五）经过调查研究，完善了水电、绿化、校园卫生等管理办法，会同学生工作部与学生生活服务中心、物业中心、五年制教学部签定了经营服务合同。
（十六）对经营合同的履行情况进行经常性的监督检查，每月至少检查两次，严格兑现奖惩。年末，又对两个中心的合同履行情况进行了满意率的测评。
（十七）狠抓安全责任制和责任追究制，制定完善安全制度，落实现金管理规定，时刻拧紧现金库存限额这根弦，对库存现金不定期的抽查，杜绝被盗、火灾等事故的发生。
三、明年工作的指导思想
在院党委的正确领导下，，转变教育思想，更新教育观念，认清形势，团结拼搏，努力工作，节约挖潜，多渠道筹措教育经费，为学院事业的快速发展提供应有的资金保障。
随着20xx年元旦的到来，科世佳电子股份有限公司结束了第十年的模拟经营。结合本公司的实际情况，科世佳电子股份有限公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，我们着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。总结第十年的经验，我们主要的工作内容有以下几个方面：
一、加强规范管理、做好日常核算
1、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
2、配合会计师事务所对公司第十年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
4、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
5、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
6、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
A24科世佳电子股份有限公司财务总监卢加娜06会计2
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3、热情接待每一位来办理业务的同志，提高服务质量。
4、组织工作人员每日、每周进行环境清理，保持工作环境整洁。
四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
总之，科世佳电子股份有限公司的第十年的辉煌的一年。今年，财务部顺利完成了既定的目标，为公司的稳步发展发挥了不可磨灭的作用，为下一年的经营打下了坚实的基础。展望未来，我们将会做的更好。
各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。
下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作：
一、公司本部的财务管理和财务核算工作
作为职能工作部门，合理控制成本费用，以认真、严谨、细致的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。
20xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。
3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。
4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。
6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。
总之，随着公司业务的不断扩大，20xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
二、分公司及合作方的财务核算工作
1、跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。
本年度，由于A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A分部的年产值比20xx年增长了50%;对B、C和D三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。
2、今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。
作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
这期间我和公司一起经历了公司由刚入土的幼苗茁壮成长到如今硕果累累的大树，共同付出了辛勤的汗水。
我所任职的财务部在公司是一个后勤保障部门，也是一个重要的部门。财务部门既是管理部门又是服务部门，在严格加强管理的同时还要做好热情服务，在热情服务的同时不失原则，这就是我们财务工作的要求。