[推荐]财务会议纪要范文(精选7篇)
5月4日下午14时,在学校财务处会议室召开了学校预算编审委员会第二次工作会议,会议由预算编审委员会执行主任于勤主持,全体编审委员参加了会议。本次会议讨论并确定了以下两个议题:
一、讨论并确立了各专项预算经费编审小组成员人选。
1、人力资源经费编审小组成员由以下人员组成:
组长:王秋红
组员:李靖、丁功慈、刘东伟、吴同会、郭文凯、尚果。
秘书:夏俊
2、教学经费编审小组成员由以下人员组成:
组长:王晓全
组长:杨文平、袁红斌、孟占永、周会昨、学院代表。
秘书:刘国立
3、基建及其他专项经费编审小组由以下人员组成:
组长:魏秀丽
组员:王新安、常冬雨、常世广、刘东伟、桂萍萍。
秘书:路晓莹
4、维修经费编审小组由以下人员组成:
组长:于西阁
组员:秦楠、郭志勇、孟占永、郭琎。
秘书:张芳、苏坡
5、设备及物资采购编审小组由以下人员组成:
组长:李庆华
组员:刘明华、扈晓鹏、张顺立、罗小波、赵志龙。
秘书:王子龙
6、大型活动经费编审小组由以下人员组成:
组长:孙铭浩
组员:丁凯、陈辉、段冬冬、吴利娟、陈加新、赵志龙及后勤集团代表。
秘书:吴佳
7、日常经费编审小组由以下人员组成:
组长:朱琳
组员:王子龙、苏坡、路晓莹、夏俊、吴佳、张梦圆。
秘书:韩继红
二、预算分组编审工作要求。
20xx年5月5日,校属各单位完成本部门预算申报工作,按要求将部门预算申报表(电子版和纸质版)送达财务部;
20xx年5月8日之前,财务部开始将部门预算申报表按要求分发至各专项经费预算编审小组,各专项经费预算编审小组开始初审;
20xx年5月19日之前,各专项经费预算编审小组完成初审,校属各单位按照初审要求调整预算;
20xx年5月23日之前,校属各单位完成本部门预算修改工作,并按要求将部门预算申报表(电子版和纸质版)送达财务部,财务部将各部门预算申报表按要求分发至各专项经费预算编审小组,各专项经费预算编审小组进行二审;
20xx年5月31日之前,各专项经费预算编审小组完成二审,校属各单位按照二审要求调整预算;
20xx年6月9日之前,各专项经费预算小组完成校属各单位调整预算审核,并与资金计划匹配;
20xx年6月15日之前,预算编审委员会完成最终预算审核,上报学校理事会;
20xx年8月1日之前,校属各单位根据理事会审批要求,开始录入预算申报系统;
20xx年9月1日,正式启用20xx-20xx学年预算。
三、其他事项。
在预算编审委员会各小组审核预算期间,财务部将全程协助其开展工作,并指派专人赴各专项经费审核小组进行财务数据的整理与汇总,期间,有任何疑问均可及时与之沟通。
会议时间:
20xx年xx月xx日下午16:00
会议地点:
x室
主持人:
参加人员:
记录人:
会议内容:
1、要求每周五下班前完成EAS财务系统账务处理工作,做到会计处理方式正确,核算内容清晰,按时完成、无推诿;
2、财务凭证于次月10日前完成打印交上级审核,于次月20日前完成上月凭证装订,附件保持干净整洁。
3、财务审核票据依据公司规章制度,在不违规、不违法的前提下为公司经营管理做好财务后勤支持工作,审核过程中做好解释工作,发现潜在问题及时提出风险点,积极配合各部门落实制度执行情况。对后补出差审批手续的情况,建议行政部加强与领导沟通,尽量避免此类事项。
4、会计与出纳单据移交过程中需提高效率,及时沟通,避免出现单据遗失或者传递不及时影响账务处理。
5、审核汽车行车日志应要求清楚写明出车的时间、地点、事由,不能出现类似“市调”代替地点,以便公司对车辆的高效管控,以及后续车辆费用的报销审核。
6、提高财务人员职业敏感度,对于公司的.资产,财务部门负有监督责任,对应收款项应及时催缴,发现有损公司利益事项应及时报请上级领导,不能视而不见,事不关己。
7、财务作为建立畅通的内部沟通渠道,对外报送信息口径一致,遇事多找方法,提高工作主动性。
8、资金计划须细致准确,对各部门计划外付款严格控制,在前期工作较少的情况练好基本功,为项目动工后的各项工作做好准备。
9、加强公司制度的学习并促使其他部门主动学习规章制度,改变过于依赖财务部的现状。
会议时间:x年xx月xx日下午4:00
签发:
会议主持:
参加人员:集团公司董事长、集团公司总经理、集团公司副总经理、 为适应新形势下集团经营发展需要,公司领导决定今后由集团公司副总经理分管财务中心工作。对今后的财务中心工作提出以下要求:
1、在今后的财务工作中,财务工作全体员工精诚合作、加强沟通,更好的为集团公司领导及各部门服务。王总提议每月十日召开财务工作会议,对上一个月的工作进行总结,并制定下一个月的工作计划,及时调整工作重点,更好的开展财务工作。
2、在之前的财务工作设置中,集团公司资金管理不集中。现在根据集团公司领导对部门设置以及人员构成作出调整,更好的发挥财务中心的.职责,每月及时上报报表,在财务工作中严格遵守财务管理规定,按照公司流程执行,为汶上项目财务工作打好基础。
一、集团公司总经理对今后财务工作提出几点要求:
1、首先对前期财务工作做出了高度的评价,对财务中心先进的管理制度表示肯定,希望今后财务中心在和共同带领下财务管理工作可以迈上一个新的台阶。
2、领导提出为适应集团规范高效的管理机制及新形势下集团经营发展的需要,开发前期财务中心需参与做好经济测算,项目可研中经营评价分析。同时对已经完成的项目进行总体核算参与后期评价,做好与预期情况的动态对比,总结开发过程中的经验,为后期项目的开展提供建设性的意见,对今后领导决策提供依据。
3、要求财务工作完善现金管理制度,随着济宁项目的开盘,资金流加大,集团对个分、子公司的资金的分配管理需要加强,要求资金当日分配当日归集。在银行按揭过程中,首先要求贷款专员及时把握银行按揭政策,提高工作效率;其次财务人员要与销售人员加强合作,及时与银行沟通,加快资金回流,保证集团公司正常经营。
4、对财务中心融资管理提出要求。融资方面要做好财务报表的把握,加强与贷款银行沟通,及时掌握国家金融管理政策。同时要求全面掌握公司贷款具体情况,及时归还贷款。
二、集团公司董事长对本次会议做出总结:
现阶段公司项目基本确定,根据公司实际的情况,适应集团公司发展需要对重新进行人员安排,安玉明主要负责集团全面工作,分管财务管理中心。希望大家在今后的工作中,服从管理、尽职尽责的完成领导交代的每一项工作,加强企业执行力,是高层领导更好的对集团公司进行筹划。
同时要求财务中心与各部门加强沟通、加强配合、加强合作。财务中心及时做好服务工作,与各部门搞好团结,一切从集团公司大局出发,学习更先进的管理模式,更好的服务集团,服务各分公司、服务各部门。
抄报:集团公司董事长、集团公司总经理
抄送:集团公司副总经理、集团财务中心总经理、集团财务中心全体员工。
20xx年7月24日上午,学院院长刘同志在学院六楼会议室主持召开了财务工作会议,学院副院长范、计财处科级以上干部参加了会议。会议就副院长范同志协助刘院长分管计财处工作和签批事宜做了具体规定,会议还听取了计财处各部门工作汇报和学院财务检查情况的汇报,并就当前学院财务工作、报帐程序、内部管理等做了具体部署。现就会议精神纪要如下:
一、会议认为
过去的一年是学院不平凡的一年,是艰苦奋斗的一年,在资金极度紧张的情况下,全体财务人员团结一致,无私奉献,积极筹措资金,为学院正常运作和建设发展做出了贡献。目前,财务工作的主要问题一是收入少,二是欠债多,三是行效率低,四是财务内部管理需要加强。
二、会议决定:
1、学院本部水、电、暖费用、银行利息、燃油费、人员开支、各部门包干经费使用、职工借款、差旅费、报帐等日常业务开支由范副院长签批,
2、其它项目支出金额在20xx元以下开支由范副院长签批,20xx元以上由刘院长签批,大额资金的使用由学院党委会集体研究决定。
3、各分院包干经费使用和正常业务开支由范副院长审核签批。
4、加强收费统一管理。学院规定,全日制大专学费、宿费;全日制中专学生宿费;各级各类短期培训学员宿费,统一由学院计财处收费科收缴。各部门自行收费项目必须经学院批准后方可收取,并要按规定与学院分成。所有收费必须健全手续、完善制度,特别是支出情况要向本部门公开、透明。所有收费项目必须符合国家政策法规,对于个别部门瞒报漏报收入支出,一经查出,学院将全部没收,并追究部门主要负责人责任,对于收费项目有违反国家有关规定造成不良后果的,其责任自负。
三、会议强调
计财处今后要加强内部人员和财务管理,严明纪律、严格分工、各司其职、相互配合、互相监督;领导签批交办的事宜要立即执行,不得积压、拖欠;要提高资金运行效率,确保学院有良好的信誉;要严格执行预算管理,增收节支,杜绝跑、冒、滴、漏,确保学院正常运作。
四、会议要求:
1、计财处每学期要向x学院汇报一次学院财务收支情况,并通过学院网站向全体职工公布一次学院收支情况。
2、计财处每半月要向院长和分管院长报送一次学院财务收支情况明细表,每半月由院长或分管院长主持召开一次财务工作调度会,研究安排资金使用的`数量和方向,确定之后由计财处执行。
3、要加强学院固定资产的管理,严把验收、登记、保管和使用等各个环节,凡固定资产采购必须经学院领导批准后及时到后勤处和计财处办理购置手续,采购完成后应先到后勤处办理登记手续,明确保管人、使用人,再到计财处报帐,没有后勤处的验收签字,计财处不予报帐。后勤处和计财处每年要定期对固定资产进行清查核实。
五、会议还明确了报帐程序。
今后各部门报帐应先将票据送计财处审核,再由分管财务副院长或院长签批,最后到计财处核算科报帐。公出人员出差回来后要在一周之内报帐,无正当理由不按时报帐者,由财务处从工资中扣回借款。
各部门因工作需要借款,须经本部门负责人签字后由院长或分管财务副院长签批方可借款。手续不全,计财处不予借款。报帐时没有经手人签字或手续不健全、票据不符合要求的,计财处不得审核报帐。
会议最后,副院长范就如何协助院长做好财务管理工作做了表态发言,并对计财处工作和全体人员提出了具体要求。
会议时间:x年xx月xx日下午4:00
签发:
会议主持:
参加人员:
记录整理:
一、财务中心x经理对财务人员组织框架、财务中心部分管理规定向领导做介绍:
集团财务中心总经理对财务人员组织框架、财务中心内部管理规定、财务中心资金计划管理、财务中心培训制度向领导做出介绍和解释。使集团公司领导对财务中心的基本情况有所了解,在今后更好的指导财务中心工作。
二、集团公司领导班子做出人员调整,集团公司副总经理对今后财务中心工作提出几点要求:
为适应新形势下集团经营发展需要,公司领导决定今后由集团公司副总经理分管财务中心工作。对今后的财务中心工作提出以下要求:
1、在今后的财务工作中,财务工作全体员工精诚合作、加强沟通,更好的为集团公司领导及各部门服务。王总提议每月十日召开财务工作会议,对上一个月的工作进行总结,并制定下一个月的工作计划,及时调整工作重点,更好的开展财务工作。
2、在之前的财务工作设置中,集团公司资金管理不集中。现在根据集团公司领导对部门设置以及人员构成作出调整,更好的发挥财务中心的职责,每月及时上报报表,在财务工作中严格遵守财务管理规定,按照公司流程执行,为汶上项目财务工作打好基础。
三、集团公司总经理对今后财务工作提出几点要求:
1、首先对前期财务工作做出了高度的评价,对财务中心先进的管理制度表示肯定,希望今后财务中心在和共同带领下财务管理工作可以迈上一个新的台阶。
2、提出为适应集团规范高效的管理机制及新形势下集团经营发展的需要,开发前期财务中心需参与做好经济测算,项目可研中经营评价分析。同时对已经完成的项目进行总体核算参与后期评价,做好与预期情况的动态对比,总结开发过程中的经验,为后期项目的开展提供建设性的意见,对今后领导决策提供依据。
3、要求财务工作完善现金管理制度,随着济宁项目的开盘,资金流加大,集团对个分、子公司的资金的分配管理需要加强,要求资金当日分配当日归集。在银行按揭过程中,首先要求贷款专员及时把握银行按揭政策,提高工作效率;其次财务人员要与销售人员加强合作,及时与银行沟通,加快资金回流,保证集团公司正常经营。
4、对财务中心融资管理提出要求。融资方面要做好财务报表的把握,加强与贷款银行沟通,及时掌握国家金融管理政策。同时要求全面掌握公司贷款具体情况,及时归还贷款。
四、集团公司董事长对本次会议做出总结:
现阶段公司项目基本确定,根据公司实际的情况,适应集团公司发展需要对重新进行人员安排,安玉明同志主要负责集团全面工作,分管财务管理中心。希望大家在今后的工作中,服从管理、尽职尽责的完成领导交代的每一项工作,加强企业执行力,是高层领导更好的对集团公司进行筹划。
同时要求财务中心与各部门加强沟通、加强配合、加强合作。财务中心及时做好服务工作,与各部门搞好团结,一切从集团公司大局出发,学习更先进的管理模式,更好的服务集团,服务各分公司、服务各部门。
抄报:
抄送:
会议时间
20xx年xx月xx日(星期五) 4:00-5:30
会议地点
财务室
参会人员:
会议议题:
主持人:
会议内容
一、讲话内容
1、本周工作总结
(1)、x日常单据的审核,汇款;
(2)、7月份费用明细登记;
(3)、统计x公司从开始到现在的水、电费总额;
(4)、把档案室的资料整理归档;
2、下周工作计划
(1)、结转成本、财务报表申报;
(2)、两个公司的分账。
(3)、新材料的开票价格核算。
二、讲话内容
1、本周工作小结:
(1)、高科技、新材料日常网银和现金支出,账款相符;
(2)、一卡通领取登记、发卡、收取押金;电能表使用卡、空调遥控器登记、发放、收取押金;电能表使用卡收费充值;
(3)、与营销中心销售助理回款对账;
2、下周工作计划:
(1)、贷款卡年检,浦发银行销户,写字楼抵押取消手续;
(2)、各银行账户年检;
(3)、日常网银和现金支出,账款相符;。
三、讲话内容
1、本周工作总结
(1)、整理上周会议纪要;
(2)、录入7月份的会计凭证;
(3)、进行仓库盘点,建立仓库账本;
(4)、根据销进项发票开具出入库单,做进项销存报表部分表;
2、下周工作计划
(1)、完成进项销存全部报表;
(2)、完成三家公司的报税工作;
(3)、整理关于分账需要的数据明细;
(4)、税控发票机申报安装。
四、讲话内容
1、本周工作总结
了解了财务的'基本情况
2、下周工作计划
(1)、财务构架制作;
(2)、财务制度建立;
(3)、两个公司的分账工作;
五、财务部建议:
1、公司整个内控制度要建立起来;
2、财务的制度和流程也要尽快规范起来;
3、两个公司的分账迫在眉睫;
4、尽快与相关部门确定办理工资卡的名单、发放工资的方式;
5、制订一卡通、电能卡缴费充值流程和后期核算流程;
20xx年7月24日上午,学院院长刘前贵同志在学院六楼会议室主持召开了财务工作会议,学院副院长范勇毅、计财处科级以上干部参加了会议。会议就副院长范勇毅同志协助刘前贵院长分管计财处工作和签批事宜做了具体规定,会议还听取了计财处各部门工作汇报和学院财务检查情况的汇报,并就当前学院财务工作、报帐程序、内部管理等做了具体部署。现就会议精神纪要如下:
一、会议认为,过去的一年是学院不平凡的一年,是艰苦奋斗的一年,在资金极度紧张的情况下,全体财务人员团结一致,无私奉献,积极筹措资金,为学院正常运作和建设发展做出了贡献。目前,财务工作的主要问题一是收入少,二是欠债多,三是行效率低,四是财务内部管理需要加强。
二、会议决定:
1、学院本部水、电、暖费用、银行利息、燃油费、人员开支、各部门包干经费使用、职工借款、差旅费、报帐等日常业务开支由范勇毅副院长签批,
2、其它项目支出金额在20xx元以下开支由范勇毅副院长签批,20xx元以上由刘前贵院长签批,大额资金的使用由学院党委会集体研究决定。
3、各分院包干经费使用和正常业务开支由范勇毅副院长审核签批。
4、加强收费统一管理。学院规定,全日制大专学费、宿费;全日制中专学生宿费;各级各类短期培训学员宿费,统一由学院计财处收费科收缴。各部门自行收费项目必须经学院批准后方可收取,并要按规定与学院分成。所有收费必须健全手续、完善制度,特别是支出情况要向本部门公开、透明。所有收费项目必须符合国家政策法规,对于个别部门瞒报漏报收入支出,一经查出,学院将全部没收,并追究部门主要负责人责任,对于收费项目有违反国家有关规定造成不良后果的,其责任自负。
三、会议强调,计财处今后要加强内部人员和财务管理,严明纪律、严格分工、各司其职、相互配合、互相监督;领导签批交办的事宜要立即执行,不得积压、拖欠;要提高资金运行效率,确保学院有良好的信誉;要严格执行预算管理,增收节支,杜绝跑、冒、滴、漏,确保学院正常运作。
四、会议要求:
1、计财处每学期要向党委会汇报一次学院财务收支情况,并通过学院网站向全体职工公布一次学院收支情况。
2、计财处每半月要向院长和分管院长报送一次学院财务收支情况明细表,每半月由院长或分管院长主持召开一次财务工作调度会,研究安排资金使用的数量和方向,确定之后由计财处执行。
3、要加强学院固定资产的管理,严把验收、登记、保管和使用等各个环节,凡固定资产采购必须经学院领导批准后及时到后勤处和计财处办理购置手续,采购完成后应先到后勤处办理登记手续,明确保管人、使用人,再到计财处报帐,没有后勤处的验收签字,计财处不予报帐。后勤处和计财处每年要定期对固定资产进行清查核实。
五、会议还明确了报帐程序。今后各部门报帐应先将票据送计财处审核,再由分管财务副院长或院长签批,最后到计财处核算科报帐。公出人员出差回来后要在一周之内报帐,无正当理由不按时报帐者,由财务处从工资中扣回借款。
各部门因工作需要借款,须经本部门负责人签字后由院长或分管财务副院长签批方可借款。手续不全,计财处不予借款。报帐时没有经手人签字或手续不健全、票据不符合要求的,计财处不得审核报帐。
会议最后,副院长范勇毅就如何协助院长做好财务管理工作做了表态发言,并对计财处工作和全体人员提出了具体要求。