财务助理工作职责_财务助理是干什么的（通用28篇）
1. 每月定期和各项目对接客户对账、开票、收款跟进
2. 部门内报销处理
3. 部门内部各类费用申请
4. 财务及公司相关系统的录入
5. 固定资产整理
6. 行政事宜
职责：
1、现金、银行帐务处理;
2、负责支票、汇票、发票、收据管理;
3、报销、审核、执行等内部财务管理。
4、及时登记往来帐，跟踪客户欠款情况和应付款情况;
5、负责财务文件的收发、装订、保管工作;
6、对所有财务往来单据进行审核;内外账。
7、执行上司委派的其他工作。
岗位要求：
1、财务管理、会计等相关专业，三年以上相关经验，持有会计从业资格证者优先;
2、熟悉工商、税务、银行业务，能够熟练运用办公自动化软件和财务软件;
3、人品正直，性格稳重，责任心强，具有良好的协作、沟通能力和职业操守。
1.负责每月发票开具，邮寄；
2.整理银行回单，处理原始记账凭证，与财务对接；
3.处理协助内部报销，办公室用品采买报销；
4.领导安排的其他事项等;
1、编制和维护公司的总账和明细账、及时准确的记录公司业务往来
2、进行账务处理，整理错账、乱账、成本核算、固定资产管理
3、审核和录入各类会计凭单、协助会计主管进行预算控制
4、办理报账、报税、年检等工作
5、协助会计主管完成财务其他工作
6、按时完成领导交代的其他事项
1、协助财务主管开展工作，做好财务业务，搞好财务核算和分析。
2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督。
3、按时记账，结账、报账。
4、认真核对收支单据。
5、原始凭证审核、记账凭证编制，及时装订和保管财务凭证、账簿、报表等财务档案资料。
6、固定资产盘点。
1、 ERP财务及成本模块顾问助理；
辅助顾问在ERP项目中进行总账、应收、应付、固定资产、分析会计、生产成本分析模块的实施；
2、 ERP物流及生产模块顾问助理；
辅助顾问在ERP项目中进行销售、采购、存货、生产及排程模块的实施；
1、对会计凭证、会计报表等进行整理、归档、装订及保管；
2、金碟软件录入，做账报税，增值税纳税申报等，
3、申请票据、购买票据、准备和报送会计报表；
4、协助会计主管，审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产等账务整理，
5、需到深圳工商、税务、海关等部门办理行政文书申办、变更；
6、跟进领导交办的其它工作。
1、负责公司日常会计核算，总账，明细账的编制
2、负责纳税申报、退税及各种费用的报销工作等
3、发票及支票的购买、开具、登记等相关业务;
4、主导库房每月对库存进行盘点，做好库存盘点的盈亏分析工作，并对库存提出合理化建议;
5、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管，并做好财务数据的备份及保存;
6、负责与银行、税务、统计、工商、审计、科委等部门的对外联络;
7、协助上级主管开展与财务部内外的沟通与协调工作;
8、完成上级交办的其他日常事务性工作。
参与公司财务会计核算和管理；
根据业务数据处理客户账单，安排开具发票和记款；
月度结账并清帐；编写有关财务报表；
负责计算缴纳各种税金，并进行纳税申报；
关联方会计核算及往来对账；
整理、归档合同、凭证和报表等财务资料；
1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督
3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、提供真实完整的财务资料。
6、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
7、认真做好统计、汇总、上报工作。
8、办理有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
9、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
1、按照公司财务项目，协助财务会计做好企业财务工作；
2、辅助完成做好银行、工商、税务部门等工作的对接；
3、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作；
4、辅助完成公司服务的多家企业，帐务对接沟通工作。
1、负责应收应付会计工作，进行收款、付款单据的审核、核销及账务处理;
2、负责发票的购买、开具及保管工作;
3、负责应收应付的往来对账并出具对账差异分析报告;
4、负责每月进项发票勾选认证处理;
5、负责账簿、凭证打印、整理及装订工作;
6、协助会计主管的其他账务处理工作;
7、协助各项税务申报工作;
8、领导交代的其他工作事项。
财务助理岗位职责专辑包括财务总监助理、财务中心助理、管理会计助理、财务中心事务代助理、储运员助理、资金部经理助理、投资分析助理员、供应部经理助理等。除此之外还包括康佳集团财务中心助理岗位手册、岗位说明书等。
财务助理在 财务部门里往往做着最基础的工作，包括审核财务单据，整理档案，管理发票，协助做一些预算分析，起草处理财务相关资料和文件等工作。这些工作虽然琐碎，却 是做好其他财务工作的必要准备。 在各企事业单位中，财务都是不可或缺的岗位。财务助理具有良好的职业发展前景。其可以发展为财务经理，进而发展为财务总 监。
1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
制定和管理税收政策方案及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
主办会计岗位职责
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
1、审核财务单据，整理档案，管理发票；
2、协助审核记账凭证、核对调整账目、预算分析；
3、控制日常费用、管理固定资产；
4、起草处理财务相关资料和文件；
5、统计、打英呈交、登记、保管各类报表和报告，
6、负责制定降成本计划并组织实施。
7、负责参与制定年度供货协议。
8、负责招（议）标工作的策划、组织和实施。
9、负责对供应链管理相关流程的.制定和优化。
10、负责供应商选择评价和日常管理。
11、负责供应商档案、ISO9000与3C资料的收集。
1、终端台账上报，整理终端未核销清单
2、经营利润考核表核对，完成经营利润分析，提出针对性建议
3、经费、终端费用审核、核销及系统账务处理、个人往来账清理
4、终端费核销台账编制、经销商发票、账务、回款等问题处理
5、代垫费用资料整理和原始资料收集、汇总上报大区经理、市场、城市经理及总部
1. 协助财务经理建全并完善企业财务管理体系;
2. 负责审核业务数据及月度结存数据;
3. 负责计算销售业绩，出报表、工资表;
4. 负责办理申、购发票等税务相关事务;
5. 负责开具各项票据;管理各类票据的发放与回收;
6. 负责日常报销票据的审核、上报;并制单付款;
7. 完成财务经理交办的其它工作。
1.协助进行生产成本核算管理，进行成本、开支审核;
2.协助对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购;
3.负责核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项;
4.负责随时抽查企业原材料供应情况、货品盘点;
5.根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告;
6.负责保管凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，定期归档。
岗位职责：
职责描述:
1、协助董事长进行财务稽查、审计等相关工作;
2、对接政府、第三方公司,参与企业股改工作;
3、对接政府、第三方公司,参与企业上市筹备工作;
4、董事长安排的其他工作
任职要求:
1、本科及以上学历,两年以上工作经验;
2、具备上市公司财务类岗位工作经验;
3、性格果敢,执行力强
公司驻地有宿舍,另有班车每日往返济南
职责：
1、公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销审核工作;
2、审核并开具各项票据;处理日常银行及税务往来，企业纳税申报等;
3、收集和审核原始凭证，会计报表的编制和登帐，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责领导交办的的其它事务。
任职要求：
1、熟悉财务手工帐;
2、具备会计从业资格，熟练的办公软件计算机能力;
3、有5年以上商贸型企业财务工作经验，懂得商贸型企业帐务处理;
4、熟悉公司记账、结账、报税等一系列操作;熟悉文档制作、财务报税表格;
5、税务方面网上申报税务也有一定的基础;
1、根据公司年度财务计划、财务预算编制资金计划。做好公司跨境电商Amazon平台账务处理，出具电商运营财务报表;
2、做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
3、负责电商平台物流费用的管理，统计各渠道/电商平台结算数据，核对并整理入账，登记保管各种明细账、总分类账;
4、负责审核采购单据、第三方支付工具的资金流审核，分销系统结算、提现、充值等，平台退款、支付宝转账、打款等定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;
5、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
6、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为总经理提供财务分析，提出有益的建议;
7、少量跟单工作。
1、完成股份公司及下属分公司等帐务处理、出具财务报表、纳税申报工作；
2、保证金等往来，每月进行清理；
3、填制公司内部经营分析表；
4、对公司财务核算及流程优化提出相应意见；
5、完成财务经理交待的其他事项；
1、增值税发票开具，销售凭证制作，销售数据核对;
2、银行收付款录入，银行往来核对，财务收付款凭证制作;
3、应收账款分析及销售数据分析，财务报表制作;
4、财务档案资料整理、归档;
5、协助财务其他相关工作及主管交办的一些事宜。
职责：
1、负责各类票据的保管、签发(发票的开具，核销单、提单的保管与签发);
2、协助出纳完成付款工作(打印支票、进账单及去银行办理);
3、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档(当年会计档案由会计员保管，往年会计档案由档案室保管);
4、妥善保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料;
5、协助上级领导编制各类报表，管理各类财务文件;
6、完成领导交办的其他事物;
7、协助完成总部一些行政人事相关工作。
任职条件：
1、大专及以上学历，财务、会计相关专业;
2、有物流货代行业工作经验优先，有财务工作经验者优先;
3、熟悉会计基础知识、现金管理知识，熟练操作计算机及财务软件，具备基本的网络知识;
4、具有良好的职业操守和沟通能力，责任心强、工作认真负责、能够承受一定的工作压力、适应快节奏的的工作步调。
职责：
1、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。
2、月末结账，按时编制各种对外财务报表，做到数据真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。
3、负责监督公司财务运作情况，及时核对银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。
4、负责公司各项税金的计算，及时申报及缴纳税款。
5、清理应收应付类科目。
6、月末整理装订凭证，保管财务资料及会计档案。
要求：
1. 本科及以上学历，会计、经济、金融等相关专业;
2. 3年及以上同等岗位工作经验，熟知财务相关工作;
3. 精通财务专业知识，熟悉掌握计算机及办公软件应用技能;
4. 具有良好的职业道德，出色的学习创新能力、沟通协调能力，较强的风险意识和服务意识。
审核财务单据，整理档案，管理发票;
协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产;
起草处理财务相关资料和文件;
统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;
协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;
保管和发放本部门的办公用品及设备;
完成上级指派的其他工作。
出纳应届生岗位职责
出纳(应届生)上海思立微电子科技有限公司上海思立微电子科技有限公司,上海思立1、根据采购制度、付款制度等,签发现金及转帐支票,网银付款;
2、根据相应的现金管理制度,每日逐笔登记银行日记账、现金日记账,每月盘存现金,做到账表相符;
3、月末做好银行日记账与银行的对账工作,及时编制银行存款余额调节表;
4、每月根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记账凭证,做到会计科目运用正确、分类合理,摘要简明、清楚;
5、银行账户维护,包括取对账单,银行水单,开立账户,销户,银行划转凭证等;
6、月度整理好各自填写的凭证,由总账归总;
7、每月结账后完成每月财务结账提供数据表单;
8、对取得的日常原始费用单据进行审核;
9、完成上级及领导交代的其他工作。
任职资格(Qualification):
1、本科及以上学历,财会、审计、经济管理等相关专业;
2、有出纳或财务相关实习经验优先;
3、具有高度的敬业精神和职业道德操守,较强的责任心,重视细节与目标;
4、做事态度严谨认真;
5、英语水平四级以上。
1、负责自持物业所有业务的收费工作，并开具发票和收据；
2、负责将当日营业现金存入公司指定账户或送至财务部；
3、编制各类收费统计台账；
4、严格执行公司各项规定及上级指示；
5、严格遵守公司规定、行业约定的保密制度；
6、及时完成领导交办的其它工作任务。
1、编制财务记帐凭证；
2、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档;管理好会计资料档案;防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠；
3、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据，严格票据的领用使用手续；会计凭证、账册装订保管；
4、负责日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；
5、按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表，确保银企账相符，未达账项最多不得超过2个月；
6、负责保管和使用：财务专用章、银行U盾，保管保险箱密码,，U盾密码，不得随意泄露；
7、负责保管和使用银行空白票据、有价单证，确保各类票据的安全、完整无缺；
8、配合所属公司会计主管做好日常账务核对工作；