事业单位财务室的岗位职责（通用33篇）
1、会计核算：准确填制记帐凭证，根据现场实际情况，及时对达到预定可使用状态的固定资产进行转固账务处理，及时准确的填报相关财务报表;
2、资金管理：按制度要求上报月度资金计划、资金使用情况表、资金计划与实际对比表;
3、票据审核：负责对传到本岗位的票据进行审核，其审核票据的合法性、合理性、合规性、准确性以及完整性;
4、合同档案：及时登记合同目录表并按集团档案管理办法要求进行归档;
5、现金盘点：每月进行现金盘点，核对库存现金，编制现金盘点表，保证资金安全;
6、银行核对：每月取得银行对账单，核对银行日记账，编制银行往来余额调节表，保证银行资金的准确、安全;
7、到货验收：根据集团公司和工程管理部制度要求，参与项目到货验收;
8、纳税申报：准确及时对外申报公司各类税收工作;
9、预算管控：严格执行公司资产管理制度，按公司要求进行项目投资预算管控和预算调整。
1. 负责公司的会计核算业务;
2. 负责公司日常账务处理;
3. 负责编制公司的会计报表及财务分析报告;
4. 负责编制细化的公司各部门预算、决算报表;
5. 负责核算项目成本、分摊各种费用，计提固定资产折旧，核算各项税金;
6. 负责管理公司报表、税务报表、统计报表等各种报表的上报;
7.配合公司年度审计、项目课题专项审计工作;
8. 完成上级交办的其他事项
1.按照国家会计制度规定，完成公司全套财务处理，包含但不限于：记账、报账等，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账;
2.按照会计制度规定的项目和标准计提和分摊各项费用，正确计提和审核各项费用和税金;
3.根据经济核算原则，协助部门经理定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议;
4.负责税务申报及财务资料存档税务申报情况，保持与银行、税务、审计等有关智能部门的联系;
5.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料;
6.负责高新技术企业账务处理，可独立处理年度汇缴等;
7.完成领导交办的其他任务，并及时反馈执行情况。
1、财务基础资料的分类整理、归档，录入畅捷通T+系统数据，确保会计凭证的准确性和及时性;
2、每月及时结帐并按公司规定编制生成各类财务报表;
3、应收、应付往来帐务核对及更新核销，了解全盘帐务工作内容;
4、对工作中存在的异常问题及时反映，根据个人工作经验提出改善建议;
5、配合领导交办的其他工作。
1、坚持原则、忠于职守，遵守会计法规，认真履行职责。
2、负责进销存核算工作，编制进销存报表，做到数量金额准确无误。
3、负责整车合格证的收发及保管，严格按管理制度释放合格证。
4、核对整车销售、售后服务、保险、金融、代办等收入，并及时入账。
5、定期核对厂家、金融、应收及应付等各项往来帐务，确保双方一致。
6、参与每月库存盘点，据实反映盘点结果，跟踪管理在途、在修车辆。
7、负责发票以及发票专用章的保管工作，做好发票的购买和领用登记。
8、负责进项税发票的认证管理和装订工作，按时进行纳税申报。
9、负责存货进销流程的跟踪和审核工作，做到“三流一致”。
10、在财务经理的管理下负责财务凭证的编制、记账工作，出具会计报表。
11、负责所有财务凭证的保管工作，按规定对各种会计资料，定期收集、审查核
对，整理立卷，编制目录，装订成册。
1.机构年度预算编制、分解及下拨;
2.费用报销指导及跟踪，预算事项签报的申请与审批，及时准确完成费用预算的申请和调整;
3.对所属部门、机构进行预算执行情况分析，并做费用检视，定期完成费用合规自查检视;
4.建立重点费用预算管理台账，并定期更新。
1、按时完成制作凭证，记账、结账工作，确保财务核算准确及时，监督有效;
2、及时完成凭证装订、进项发票抵扣联装订，确保相关财务资料保存完整;
3、处理部门反馈的发票问题，提出发票开具流程的意见和建议;
4、负责开具整理、装订当月销项发票相关表单和资料;
5、负责更新系统客户和商品信息等工作。
1、完善财务会计管理制度，流程梳理并及时落地;
2、会计凭证编制及稽核，各类财务报表的编制、审核，报表合并、存档;
3、公司涉税工作处理，各项目经营决策及财务数据分析;
4、协助制定年度、季度、月度财务计划，编制年度公司和部门财务预算，协同分解制订部门月度预算;
5、审核项目物业费台账登记情况，核查登记台账明细的真实合理性，项目票据使用合规性;
6、 对包干项目客服等进行简单财务工作指导与培训，协助总部内控检查;
7、协助采购及行政部做好资产及档案管理;
8、领导授权交办的其他工作。
1、全面负责总部财务的日常管理工作;
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;
4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
(1)根据分院的经营目标，组织编制年度综合财务计划和控制指标;
(2)根据集团的内控要求，规范工作流程，建立、健全财务管理体系，对财务科的日常管理、年度预算、运营资金等进行总体控制;
(3)负责日常财务核算、年度预决算工作，为分院决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行及调整情况;
(4)对医院日常涉税事项进行筹划与管理，按时完成税务申报及汇算清缴;
(5)监控和预测现金流量，合理调配和管理医院资金并对其进行有效的风险控制;
(6)与税务、银行等相关部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;
(7)向上级领导汇报医院的各项财务状况、经营成果及现金流量情况，为管理层提供合理化的建议。
1、全面负责财务部的日常管理工作;
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;
4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;
5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;
6、负责资金、资产的管理工作;
7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;
8、管理与银行及其他机构的关系;
1、财务分析
①按月出具制造工厂财务分析报告，搭建工厂分析体系，监控工厂经营状况;
②按月出具材料采购、付款分析报告，通过财务分析报告，对供应商分类管理，管控采购风险;
③按期出具原材料、固定资产库存报表;对按需出具专项分析报告
2、业务支持
作为工厂经营的合作伙伴，深入业务，为工厂业务决策提供财务支持。
3、管理报表
按月编制制造工厂管理报表，并根据预算进行分析比较，出具工厂经营状况的分析报告。
4、预算编制
依据预算框架体系，收集、整体制造工厂预算数据及信息，完成制造工厂年度预算的编制。
1、负责各部门费用预算组织、编制工作;
2、负责各部门费用报销、统计、跟踪管理工作;
3、负责公司总账工作及全套财务报表的编制;
4、负责公司税务相关工作;
5、负责公司统计报表的收集、整理工作。
1、协助上司进行年度预算编制，月度/季度滚动测算，实际P&L分析;
2、出具销售周报/月报/季报，并与业务部门数据分析组对接平台GMV分析，进行同比环比、平台横向对比等相关分析;
3、负责费用预算额度的计算、系统预算额度管理;
4、监控费用发生情况，并出具月度费用分析报告(平台GMV及公司销售维度)，分析异常原因并跟进解决;
5、对接财务共享中心以及财务系统组，梳理数据需求及进行相关流程优化;
6、协助上司进行新品测算;
7、其他上级安排工作。
1、负责研究所研发项目管理制度拟制，项目管理流程设计与相关制度制订;
2、负责组织研究所前瞻技术研究和中长期规划研究;
3、负责研究所科技项目申报;
4、负责研究所技术例会的组织召集;
5、负责研究所知识产权管理及研究所知识产权的布局;
6、完成分管领导交办的其它事宜。
一、掌握人员工资变动情况和相关政策，负责编制工资及其它发放现金表册，交出纳执行。
二、及时、准确、真实、完整地编制并报送各种财务报表。
三、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其它有关会计档案，按规定装订，并按要求及时归档。
四、做好本单位年终财务决算，及时上报省局。
五、积极完成处室领导交办的其他工作，保守财务秘密。
1、根据验收单确认销售收入
2、与总部核对收入
3、库存的账务处理(入库确认、每日出具库存报表、月末库存盘点等)
4、与物流公司工作对接
5、开单工作
6、其他领导分配的其他工作
1.协助门店营运部门管理、跟踪每日单品销售及毛利(含团购)。
2.配合组织和参与门店盘点工作，监督盘点结果的准确性。
3.跟踪、监督商品库存调拨。
4.负责门店行政性财务管理，包括但不限于日常费用管理、发票日常管理、证照及印章使用管理、服务合同管理、固定资产管理、购物卡管理等。
5.及时跟进门店意外事故的保险跟踪。
6.完成上级交办的其他工作。
1. 负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
2. 按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
3. 制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
4. 组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
5. 全面负责财务部的日常管理工作。
6. 负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
7. 负责公司的成本核算、会计核算和分析工作。
8. 负责资金、资产的管理工作。
9. 管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
10. 完成上级交给的其他日常事务性工作。
1、负责根据签字齐全的原始凭证，编制记账凭证，并在系统中行成正式记账凭证
2、负责售后、销售业务的账务处理
3、负责销售整车及销售配件的业务查询
4、每日统计销售毛利表、销货其报表、收款日报表
5、每日审核销货单与销售政策是否相符，以及是否有物流单据
1、根据国家相关法律法规与公司财务制度与流程指引，完成材料(包括原材料、包装物、低值易耗品)购入、出库、暂估、报废、盘点的核算工作。
2、审核分析物资采购计划，并监督执行，防止盲目采购，形成库存积压，认真审核采购价格，控制材料物资的采购成本。
3、对购置、调入、租赁、封存、调出的固定资产，督促有关部门或人员办理会计手续。定期对固定资产账务进行核对，作到账实相符，并按期编报固定资产增减变动情况的会计报表。
4、规范资本性支出财务管理制度及流程。
5、依照生产运营中心下发的预算编制要求，配合业务部门完成本公司资本性支出预算编制工作。
6、审核、监督物流管理部各月的资金计划执行情况，规范及优化应付账款管理的业务流程，负责采购合同付款条款的复核工作，节约资金成本，提高经济效益;并每月定期对应付账款账龄进行分析。
7、定期对供应商进行对账。
1.严格按照《会计法》执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度;
2.负责审核会计凭证、会计核算、费用报销及内部收付款项;
3.负责员工提成、单项成本、工资的核算;
4.负责应收账款、应付账款、公司内部报表汇总;
5.负责资金整体运作与协调，对公司产品库存、银行存款进行安全性、流动性检查;
6.负责监控公司成本费用状况，对异常情况要及时分析、向上级汇报并采取措施;
7.负责指导会计、出纳工作，定期对其进行财务知识、业务技能指导;
8.负责与业务往来部门的工作联络沟通;
9.负责本部门与其他部门之间的沟通工作，及时解决员工账目相关咨询;
10.完成领导交办的其它工作。
1、每月负责加盟店收入成本、期末库存相关报表数据的审核
2、负责每月加盟店费用和补贴等相关报表数据的审核
3、负责加盟店财务审核(利润计提、合作报酬付款凭证)
4、负责每月加盟店核算相关科目余额汇总及分析
5、负责大加盟商日常精算书咨询和问题对接
6、负责与运营相关部门沟通精算书业务
7、负责月末精算系统关账执行及月结相关报表的编制和分析
8、负责每月复核并确保加盟店精算书报表的准确性
9、负责下属会计日常业务指导
1、负责审核各类成本、费用报销及报账工作;
2、及时进行相关税务申报工作;
3、负责档案的整理、归档和保管工作;
4、办理工商变更、社保公积金业务办理;
5、领导交办的其他工作;
1、管理工作的布置、实施、检查、监督执行情况
2、了解公司的经营状况，提出意见、建议
3、完善公司财务管理体系
4、监督各部门费用执行情况，准时提交各项报表，月度销售数据分析
5、维护与银行的关系，配合部门审计工作、融资贷款项目
6、对接政府部门工作(税务、药监、统计局、市场监督局)
7、对接会计、质量、商务工作
1、 负责成本及盈利分析，核算营业收入与支出;
2、 定期上报资产负债表、现金流量表、利润表及盘点表、损益表等财务相关统计表格;
3、 协助经理做好财务预决算工作;
4、 负责对记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误;
5、 负责装订会计账本，负责有关数据统计、汇总和校对，档案的保管工作;
6、 负责独立账务处理;
7、 负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账;
8、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;
9、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
1、独立处理公司账务的事务：会计核算、税务处理、税务申报及相关财务报表等。
2、按照会计制度要求，编制录入记账凭证，并据实登记各明细账、总账。
3、负责审核公司日常的费用报销。
4、负责财务数据查核，与建设方、施工队核对账目。
5、建立和维护人事档案、员工花名册，及时更新员工的个人信息和资料。
6、负责公司物资采购、内务管理等行政事务。
7、按时完成公司领导交办的其他工作.。
1、 按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。
2、 按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。
3、 在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
4、 认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
5、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;
6、 保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
7、完成公司领导交付的其他任务。
1、监察本公司范围内的经济运营、管理活动、违纪违规行为，协助处理法律事务;
2、协助审计处长主持财务审计科的工作，组织部门人员完成财务审计科职责范围内的各项工作任务，完成年度财务审计计划。
1、负责审核项目类成本及费用支出，包括但不限于费用报销及各项付款、工资、物品采购、物品及资产报损等;
2、负责审核及汇总项目预算，异常情况应及时报备领导;
3、负责按日编制并更新项目实际运营表，并在每个工作日下班前邮件发送领导;
4、负责按周完成系统凭证编制录入工作，及时准确;
5、负责每月两次编制应收账款及超期应收明细表，跟进业务端收款进度，异常应收及时报备领导;
6、负责按月编制财务报表，包括但不限于项目月度分析表及汇总表、资产负债表、利润表、各科目明细表等，并核对相符，异常情况应及时跟进处理并报备领导;
7、负责相关税务事宜，包括但不限于纳税申报、所得税汇算清缴、税务变更、开票申请审核、对接税代等;
8、负责统计月度绩效考核权属表，并按规定时限提交领导;
9、参与公司盘点工作，并跟进盘点结果，并及时提报;
10、档案管理工作，包括但不限于报表凭证、财务档案、经济合同等;
11、完成领导交办的其他工作。
1、认真执行会计制度，按时做好日记账、算账、报账工作。如实全面地反映企业资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚。
2、负责金蝶应收、应付、采购、销售模块单据及凭证编制。 协助财务经理开展财务审计和年检工作。
3、协助财务经理企业核算经营费用、产品生产成本、销售成本及利润等。
4、 协助财务经理按项目申报及验收要求提供各项财务资料。
5、按规定对企业的会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他各种会计资料定期进行收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管和移交，防止丢失损坏。
6、 做好财务内务工作，完成上级领导交付的其他工作。
- 编制其他收入及银行托收相关凭证，及时完成付款部分月度结账工作
- 判断及追踪银行余额调节表未达账项
- 编制相关的月度调节表，Review并追踪异常账款
- 完成市场财务部经理/付款及银行经理分配的其它工作和项目
1. 负责整理月报表及效果图(打印费)明细表
2. 负责缴纳水电费、电话费、管理费、办公室
3. 租金、宿舍房租及清洁费申请报销等
4. 负责办公用品的申购
5. 负责发放工资条
6. 负责开单人员的提成预支
7. 负责(协助)工程的资料打包
8. 负责客户工程退款申请