在快速变化和不断变革的今天，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编收集整理的财务科岗位职责，欢迎阅读与收藏。
1、招聘的通知，新员工引导培训，公司环境介绍
2、员工入，办理，档案维护及电子资料的输入并及时更新。
3、合同资料的打印，签定，续签，送审，记录
4、每月员工转正，考核的资料准备和进度的督促
5、考勤指纹的录入和维护
6、常规会计帐务的处理
7、公司各项费用支出的資料整理
8、公司各类资产、设施、用品的申购配置、领用和管理
9、其他日常行政事务管理
10、以及公司安排的事宜
1：使用金蝶软件(转账凭证，结账作业)
①固定资产、无形资产、长期待摊费用等管理)
②应收、应付账款管理
③工资及奖金等的计提
2：代扣代缴业务委托管理
3：员工精算书审核及支付审批
4：客户及供应商的支付条件维护
5：联结审计及年度审计事项
6：年度对日本的内部统治检查
7：月初各表格制作
8：月度、季度、年度纳税申报表的复核
9：税务专管员的联络
10：分公司的业务辅助
11：下属工作分配及指导
1.1在院长和总会计师的领导下，负责本院的财务管理工作。 1.2根据医院发展战略，制定配套的医院财务、物价管理与服务运作方案。
1.3根据医院收入特点，制定与收入配套的管理规定和方案。确保医院收入的顺利实现。
1.4根据医院收入特点、业务需要和节约原则，组织预算编制，并监督预算资金正确使用，确保各项开支的合法性、完备性，严把财务关，杜绝不合理开支。
1.5合理组织收入，监督管理医院收费符合国家政策规定，做到不漏收，不多收，对收费工作中出现的问题，及时研究解决；按时清理债权和债务，防止拖欠，严格控制呆账。
1.6参与医院内部经营方案的制定、审查、核定、考核工作，组织应用先进的财务管理方案及软件，提高医院财务管理水平。
1.7制定医院内部财务管理和内部控制制度。加强内部监督，堵塞漏洞，防范资金风险，并根据情况变化不断改进和完善各项制度。
1.8具体负责财务人员的管理、教育、培训和考核，组织财会人员学习业务技术知识，熟悉和掌握各项财政制度，贯彻执行好国家的各项财经政策和有关法规制度。
1.9协调处理日常工作中的疑难问题，找出工作中的不足，提出改进的意见。本部门解决不了的问题要及时上报主管院长，同时拿出改进的方案。
1.10按照国家规定的医疗服务收费价格管理规定，拟定本院医疗服务收费管理制度的工作规则并组织落实，研究物价政策，指导下属及科室合理执行价格标准。
1.11总结本年度财务工作，做好下年度工作计划，起草工作报告和请示报告。
1.12配合上级各有关部门对本院的财务、税收、物价、医保和审计等检查。
1.13遵守国家法律法规及医院规章制度。
1.14财务科副科长协助科长做好以上工作。
协助财务部长建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
与财政、税务、银行等相关政府部门建立并保持良好的关系;
1、负责全院的日常财务管理工作及员工的管理、指导、培训及评估;
2、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;
3、制定、维护、改进分管公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;
4、向公司提供各项财务报告和必要的财务分析;
5、负责组织全院的成本管理工作,;
6、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保本院利润指标的完成。
1、中层管理职位，协助财务次长制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略；
2、协助财务次长负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析；
3、根据公司业务发展的计划协助完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；
4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；
5、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。
1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。
(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元），超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。
(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。
2.登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。
3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。
要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。
5.出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。
6.做好领导交办的其他工作。
一、在科室负责人领导下，完成医院会计帐务处理，及时做好记帐凭证及电算帐务处理。
二、认真细致复核原始凭证，及时与出纳做好对帐工作。
三、负责银行存款对帐工作。
四、负责医院预算与决算编制工作。
五、每月终了在次月5个工作日内提交会计报表。
六、做好查帐工作。
七、负责债权、债务清理与核销工作。
八、对会计帐务系统真实、合法负责。
1、准确及时完成公司各项收入往来费用及其他相关财务科目核算工作。
2、负责各项费用支付单据的审核及账务处理。
3、负责纳税申报工商年检统计等申报工作。
4、负责工资发放社保计提工作。
5、负责公司内部管理报表的编制工作。
6、负责公司固定资产的管理工作。
7、营业证食品证的申请。
8、完成领导交办的其他工作。
1、熟悉网银业务，会计凭证制作；
2、负责公司日常的费用报销；
3、按照公司财务制度及流程，审核公司内部凭证及其原始单据；
4、负责公司的会计凭证帐薄报表等会计资料定期收集审查装订成册归档；
5、管理及开具发票，公司税费的计算及各项纳税申报统计申报工商申报等；
6、统筹项目公司月度结账，与业务部门沟通并制定结账时间表，监督复核财务其他分支结账活动确保财务报表按时出具；
7、往来帐应收应付款的管理；
8、完成领导安排的其他工作。
一、负责财务科职责范围内的全面管理工作，加强和改进公司财务管理工作，努力提高财务管理水平和管理效益；
二、遵守国家财经制度，维护财经纪律，负责监督、指导公司各项财务制度执行情况，坚决抵制不合理的开支；
三、依据国家财经政策、法规和上级主管部门财务制度、规定，组织制定本公司内部财务规章，并负责贯彻实施；
四、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、月度预算、资金运作等进行总体控制，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；五、负责财务报表的审核及分析，根据资金周转现状，提出改进建议，参与拟订经济计划、经济合同，拒绝执行违反国家法律规章制度、损害国家和集体利益以及违反财经纪律的业务往来；
六、比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；
七、与税务、银行等相关部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；
八、向上级主管回报公司经营状况、经营成果、财务收支计划的具体情况，为领导提供财务分析，提出有益的建议；
九、负责本科室人员的政治学习、思想教育，加强职业道德教育和业务能力的培养；
十、协助安保科搞好安全生产工作，认真落实一岗双责，全面负责本科室的安全防范工作，强化法律意识；
十一、完成领导交办的其它工作。
1、贯彻执行中华人民共和国《会计法》、党和国家的财经工作方针、政策和法规，遵守财经纪律和财务会计制度。
2、做好日常财务会计核算、预测、分析、管理、控制和监督。不断提高公司经济效益，实现资本保值增值。
3、负责编制全公司的财务收支计划、资金信贷计划、成本控制计划、目标利润计划等。审核、调整、控制各经济核算单位的资金收支、成本计划、费用支出等工作。
4、根据财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关制度规定，制定公司统一的会计、成本核算的管理办法。负责全公司会计、成本、资金核算及管理工作，及时汇总、编制、上报各种会计报表。
5、负责公司各项税金计算、交纳及价格、收费管理和监督、负责经济合同的监督实施。
6、会同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。
7、负责全公司内部财务制度的制定和全公司财务人员业务培训工作，并组织和实施。
8、负责组织完成领导交办的其他任务。
１、在处长领导下，负责组织财务科的日常工作，向处长建议本科人员的安排调动，并制订本科的工作计划和总结。
２、熟练掌握有关的财政法规和各项规定制度，熟悉本科职责范围，熟练掌握本科的各项业务，负责管理、指导、检查本科的各项工作，保证各项工作的顺利进行。
３、维护财经纪律，遵守职业道德，坚持原则，实事求是，对手续不完备、经济业务不合法的开支，有权制止或拒绝受理。
４、熟悉会计科目的核算内容和核算方法，分清资金渠道，对经济业务进行正确的核算和监督。
５、按收费许可证批准的标准收费，及时办理收费项目的批准手续。
６、负责按有关规定正确设置和使用会计科目，根据规定适当增设明细科目，并按规定设置相应的总账和明细账。
７、参与制定预算外资金的收支计划，负责对财务收支计划执行情况进行定期检查分析，提供信息，当好处长的参谋。
８、负责建立适应本科的岗位责任制及相关的考核制度，并定期认真考核。
９、负责组织编制有关会计报表，做到内容完整，计算准确，文字说明条理清晰，报送及时。
１０、负责组织会计档案，指导档案管理员的档案管理工作。
１１、完成领导交办的其他工作。
1、执行财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，范文之管理制度：医院财务科工作职责。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切后盗窃违法乱纪行为作斗争。
2、严格执行物价政策，合理组织收入，严格控制支出，杜绝预算外和计划外开支。
3、根据医院实际，正确编制年度财务(预算)表，加强医院的经济管理，并会同有关科室做好经济核算管理工作。
4、一切开支须经院长同意，并取得合法凭证(为发票帐本等)由经手人，验收人和院长签字后，方能报销。一切空白字条，不能做为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
5、会计人员要及时清理债权和债务防止拖欠，减少呆帐。
6、与有关科室配合，定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等医院资产进行经常监督，及时清查库存防止浪费和积压。
7、每日收入现金按当日送存银行，库存现金不得超过银行规定限额。出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。
8、原始凭证、帐本、工资清册，财务决算等资料以及会计人员交接，均按财政部门规定办理。
1、独立完成全盘账务处理的能力，熟悉账务处理流程;
2、进行一般纳税人及小规模纳税人的申报和账务处理，对前期税务数据进行梳理，利用会计软件进行记账工作;
3、做好会计核算管理工作，定期清理往来账户，做好及时催收和清偿款项、财务的核对工作。
4、财务核算：每月按时完成公司会计报表的编制，制定财务分析报告，审核会计凭证，配合完善财务核算;
5、税务管理：负责处理税务关系，熟悉掌握税收政策，规避企业涉税风险;
6、规范各项目涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时处理;
7、负责公司涉税业务的核算和管理筹划;