在社会一步步向前发展的今天，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。到底应如何制定岗位职责呢？
1、严格按照财务制度的规定，办理好日常的报销手续，及时处理好暂收款项。
2、按时做好工资的学校岗位津贴，职务补贴及奖励等发放工作。
3、根据规定，设置银行记帐、现金日记帐。做到日清月结，准确无误。
4、严格审核各种报销和支出的原始凭证。对凭证不实、手续不全者，在做好解释工作的情况下，应予以拒付。
5、认真执行银行结算制度、货币管理制度。加强银行支票管理，不出支现金。
6、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的`限额。
7、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。
8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员做到相互支持、密切合作。
1、负责办理现金和银行结算业务；
2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐；
3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票；
4、根据上级需要，编制各种资金管理报表；
5、协助审核费用报销原始凭证；
6、负责凭证装订，保管工作；
7、完成上级交办的其他临时性工作。
1、审核现金、银行收付款凭证。
2、登记现金日记账、银行日记账，做到账实、账账相符。
3、管理现金，及时将现金送存银行，做到日清月结。
4、保管有关印章。
5、管理公司账户，负责公司账户开设、延期、销户等工作。
6、办理与银行相关的事务。
7、完成公司领导和部门领导交办的。其他工作任务。
1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等；
3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；
4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告准确；
5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求等；
6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
1、编制每日资金日报表，每周上报资金报表；
2、登记库存现金及银行存款日记账，做到日清月结；
3、按公司财务制度规定办理现金和银行存款的报销、支付和调拨等付款业务；
4、编制每月资金计划；按时准确发放工资、缴纳社保公积金等有关工作；
5、每月盘点库存现金做到账实相符；银行存款与银行对账单核实相符；
6、负责简单账务凭证处理，负责财务档案的`整理和管理
7、负责保管办理相关银行证书文件等
8、完成领导交办的其他工作。
1负责日常收支的管理和核对，配合总会负责办公室财务管理统计汇总
2办公室基本账务的'核对，负责开具各项票据
3负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
4负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表
5负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料6熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务
1、负责日常收支的管理和核对；
2、公司基本账务的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责开具各项票据；
6、负责具体指定的数据统计分析工作；
7、完成领导交办的其他任务。
1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作；
2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出；
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款（五相符）；
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账；
5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作；
6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表；
7、收集原始凭证及时登记账簿；
1、协助财务完成日常事务性工作，协助处理账务；
2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具收据及保管发票；
3、协助财会文件的准备、归档和保管；
4、关联方付款资料准备与核对；
5、保险箱日常管理；
6、银行付款信息的整理与归集；
7、制作与发布与日常工作相关的`报告。
1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。
2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。
3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。
4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。
5、合同管理，合同及应收款台帐的更新；金蝶ERP系统收款录入、进项发票审核。
6、收入帐务处理，部分往来帐务处理；部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜
1.每月财务报表的编制；
2.每月、季税务申报、年底汇算清缴；
3.合并报表、合并预算的编制；
4.财务凭证编制；
5.五险一金计算、缴纳；
6.协助完成年度审计报告；
7.协助各分公司处理税务事项。
1、申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。
2、现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。
3、协助财会文件的准备，归档和保管。
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。
5、负责银行，税务等部门的对外联络。
岗位职责：
1.负责成本分析、盈亏分析；
2.规范财务各类票据。文件、账册等管理工作；
3.核算营业收入及支出；
4.报销和请款流程的审批及借款、费用单据的审核；
5.编制公司凭证、结账、出具财务报表；
6.负责公司网上抄报税及税务局其他相关工作；
任职资格：
1、会计相关专业，大专以上学历；
2、2年以上工作经验；
3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；
4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；
5、熟练应用财务及office办公软件者优先；
6、具有良好的。沟通能力；
7、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑。
岗位职责：
1、负责办公室日常收支和财务的管理和核对；
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
3、配合各部门办理有关业务、费用支付、报销等有关手续；
4、协助会计做好发票的审核、各种帐务的处理工作；
5、完成上级交给的其它事务性工作；
6、配合公司财务管理统计汇总等；
任职要求：
1、会计、财务等相关专业，大专以上学历，有会计从业资格证书；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟悉ecel、word等办公软件。
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细心、细致，责任感强，良好的'沟通能力、团队精神。
1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管
2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作
3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用
4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品
5、负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。
6、 领导交办的其他事项
1、负责核对业务报表；
2、按要求及时完成业务报表的分类、审核、呈报；
3、负责平台上财务相关的业务操作；
4、熟悉pos机操作；
5、协助财会文件的`准备、归档和保管；
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
岗位要求：
1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，年龄28-45岁；
2、熟悉财务报表，熟悉用友或其他财务软件的操作，具有会计从业资格证；
3、熟悉计算机操作，对新事物接受能力强；
4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；
5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
上班时间：8.30-17.30周末双休、五险一金、带薪年假、节日福利；
员工福利：周末双休、五险一金、餐补、带薪培训、节日福利、员工旅游、定期团建等；
1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备；
2、根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务；
3、根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符；
4、填写资金日报表及编制现金盘点表；
5、定期去银行存款；
6、财务经理安排的其他临时工作。
1、负责员工日常费用报销登记，
2、负责日常现金的收入，银行卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账，
3、起草和修改公司公告，通知等；
4、负责公司人事招聘工作，办理入职手续；
5、负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理；
6、员工考勤系统维护，统计及外出人员管理；
7、保证办公室所需物资的'充足（如水、设备、耗材等）就费用结算；
8、公司来访人员的接待；
9、负责公司各部门的行政后勤类相关工作。
1、负责公司日常办公及物资的收付款；
2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；
3、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；
4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
5、保管、开具增值税发票；
6、每月工资按时发放及报销；
7、公司合同管理，台账建立；
8、公司证照保管、使用；
9、完成上级领导布置的其他工作。
1、严格按照公司财务制度审核项目收付款凭证，确保原始凭证合法、签字完整、手续齐全；
2、负责项目上所有租费类款项的收取，并及时解款至银行，施工证等证件押金退款；
3、每日查询银行账户，及时更新商户缴费到账情况，并告知相关人员；
4、导出每月网银记录，并做好电子存档；
5、每月及时取回银行回单和对账单，按期与银行对账；设置并登记“现金、银行日记账”，结出每日余额，盘点库存现金，编制《现金盘点表》，做到日清月结，账实相符。
1、办理现金支出，审核审批有据；
2、办理银行结算、外汇收付汇核销工作；
3、认真登记现金和银行存款流水账；
4、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符；
5、每月财务交办的其他工作。